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施羅德環球基金系列 -環球氣候變化策略(美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
24.20
(更新 : 2021/03/08)
1個月回報
 
-6.66%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
23.87億
主題 氣候變化
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
24.20 - 25.24
-4.12%
-1.91%
1個月
24.20 - 26.40
-6.66%
-3.18%
3個月
23.00 - 26.40
+3.57%
+5.58%
1年
12.11 - 26.40
+64.57%
+38.64%
3年
12.11 - 26.40
+61.00%
+17.43%
自發行以來
4.93 - 26.40
+142.01%
+391.91%
波幅
3年年度化波幅
15.10%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+50.50%
+24.50%
-11.38%
+29.75%
+2.12%
基金內容
按 巿場
 美國 (43.80%)
 其他 (10.40%)
 英國 (7.00%)
 法國 (7.00%)
 中國 (5.80%)
 流動資產 (5.30%)
 德國 (5.30%)
 環球 (3.30%)
 日本 (2.60%)
 澳洲 (2.50%)
 西班牙 (2.40%)
 加拿大 (2.30%)
 意大利 (2.20%)
按 分類
 房地產 (86.30%)
 國庫債券 (21.60%)
 工業製造 (19.90%)
 金融機構 (13.20%)
 機構債券 (10.10%)
 房貸轉付證券 (7.70%)
 其他 (5.10%)
 資產抵押證券 (4.80%)
 單位信託 (4.80%)
 流動資產 (3.70%)
 超國家組織 (3.30%)
 主權債券 (2.10%)
 公用事業 (2.00%)
 衍生工具 (1.70%)
按 信貸評級
 AAA (32.50%)
 BBB (24.00%)
 A (15.30%)
 AA (13.70%)
 其他 (7.60%)
 BB (3.70%)
 B (2.50%)
 CCC (0.70%)
 未獲評級 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)
4.80%
US TREASURY NOTE 2.0000 15/11/2026
2.30%
Bundesobligation 0 10/Oct/2025 0.0000 10/10/2025 SERIES 182
1.90%
US TREASURY NOTE 3.0000 15/05/2045
1.80%
US TREASURY NOTES 2.0000 31/05/2024
1.50%
JAPAN 1.1% 20/03/2033 30-YR 10
1.30%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.1250 15/07/2030
1.30%
US TREASURY NOTE 1.1250 30/09/2021
1.30%
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8000 20/09/2047 SERIES 56
1.10%
TREASURY 1.5% 22/07/2047
1.00%
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+20.20%
+32.51%
景順能源基金(美元) A 12.07
+19.74%
+29.23%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 14.69
+15.58%
+19.24%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 5.59
+11.58%
+21.79%
摩根環球天然資源 (歐元) A 12.37
+9.18%
+17.03%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根太平洋科技 (美元) 124.37
-18.63%
+1.11%
摩根中國 (美元) 119.90
-18.19%
+3.98%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 1,229.84
-17.13%
+12.14%
安本環球 - 全方位中國股票基金 (美元) A2 41.21
-16.28%
+2.49%
匯豐環球投資基金 - 中國股票 (美元) AD 151.71
-15.77%
+5.18%
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