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施羅德環球基金系列 - 新興市場 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
21.79
(更新 : 2021/04/15)
1個月回報
 
+0.42%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
53.22億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
21.26 - 21.79
+1.43%
+0.42%
1個月
20.79 - 21.79
+0.42%
+0.80%
3個月
20.79 - 103.70
-1.19%
+3.05%
1年
13.31 - 103.70
+62.00%
+51.60%
3年
11.70 - 103.70
+31.48%
+23.10%
自發行以來
2.82 - 103.70
+335.70%
+406.93%
波幅
3年年度化波幅
19.60%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+5.70%
+4.70%
-16.68%
+40.12%
+9.24%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新興市場 (94.90%)
 太平洋(日本除外) (2.50%)
 流動資產 (1.40%)
 其他 (1.00%)
 歐洲(英國除外)/中東 (0.30%)
 英國 (0.20%)
按 巿場
 中國 (35.20%)
 南韓 (16.30%)
 台灣 (14.00%)
 巴西 (7.60%)
 俄羅斯 (5.90%)
 南非 (5.20%)
 其他 (4.70%)
 印度 (4.30%)
 香港 (2.10%)
 流動資產 (1.40%)
 匈牙利 (1.20%)
 墨西哥 (1.00%)
 新興市場 (1.00%)
按 分類
 資訊科技 (25.10%)
 非必需消費品 (21.80%)
 金融 (17.70%)
 通訊服務 (12.20%)
 原料 (6.30%)
 基本消費品 (4.80%)
 能源 (4.20%)
 工業製造 (2.10%)
 健康護理 (1.50%)
 流動資產 (1.40%)
 公用事業 (1.10%)
 其他 (1.00%)
 房地產 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
8.20%
Alibaba Group Holding Ltd
8.20%
Samsung Electronics Co Ltd
7.70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.70%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2.40%
Midea Group Co Ltd
2.10%
JD.com Inc
2.10%
AIA Group Ltd
1.80%
Itau Unibanco Holding SA
1.80%
Naspers Ltd
1.80%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
聯博 - 美國增長基金 (美元) A 161.87
+7.99%
+9.97%
安聯歐洲成長基金 (歐元) AT 380.34
+6.31%
+9.95%
貝萊德瑞士中小型企業特別時機基金 (瑞士法郎) A2 669.78
+6.05%
+8.38%
東方匯理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 441.89
+5.72%
-1.41%
富達基金 - 環球健康護理基金 A股 - 歐元 58.25
+5.56%
+5.77%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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景順能源基金(美元) A 11.08
-8.35%
+7.16%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 87.46
-7.16%
-5.26%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 1,224.23
-6.62%
-11.88%
匯豐環球投資基金 - 印度股票 (美元) AD 204.40
-6.44%
-2.03%
富達基金 - 印度焦點基金 A股 - 美元 58.49
-6.40%
-1.90%
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