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施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
37.56
(更新 : 2020/11/24)
1個月回報
 
+7.23%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
25.62億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (英國除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
37.06 - 37.56
+0.45%
+1.26%
1個月
32.74 - 37.56
+7.23%
+8.23%
3個月
32.74 - 37.56
+3.17%
+9.32%
1年
25.40 - 40.71
-1.64%
+12.77%
3年
25.40 - 40.71
-2.79%
+12.51%
自發行以來
10.16 - 40.71
+227.47%
+358.86%
波幅
3年年度化波幅
19.17%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
歐元
-17.61%
+15.27%
+1.49%
+13.73%
+6.26%
基金內容
按 巿場
 德國 (35.20%)
 法國 (17.80%)
 瑞典 (11.50%)
 芬蘭 (11.20%)
 瑞士 (7.20%)
 荷蘭 (3.40%)
 奧地利 (2.70%)
 中國 (2.60%)
 英國 (2.20%)
 流動資產 (2.00%)
 西班牙 (1.90%)
 比利時 (1.50%)
 其他 (0.70%)
按 分類
 健康護理 (18.70%)
 工業製造 (18.50%)
 資訊科技 (16.30%)
 金融 (11.60%)
 基本消費品 (8.00%)
 非必需消費品 (8.00%)
 原料 (6.50%)
 能源 (4.10%)
 房地產 (2.30%)
 公用事業 (2.10%)
 通訊服務 (2.00%)
 流動資產 (2.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Merck KGaA
4.40%
Sampo Oyj
4.10%
Neste Oyj
4.10%
Air Liquide SA
3.90%
ASM International NV
3.40%
Deutsche Boerse AG
3.30%
Bayer AG
3.30%
Software AG
3.10%
Beiersdorf AG
3.00%
Getinge AB
2.80%
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最新資產淨值價格
1個月回報
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+36.25%
+15.83%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 12.12
+29.35%
+9.78%
景順能源基金(美元) A 8.99
+27.88%
+7.15%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 1,048.65
+23.80%
+40.06%
摩根泰國 (美元) 176.04
+23.80%
+12.54%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 39.88
-12.89%
-16.32%
景順金礦基金 (美元) A股 累積股份 6.99
-11.29%
-9.92%
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 56.23
-0.11%
+1.30%
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