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施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
44.79
(更新 : 2021/07/22)
1個月回報
 
+1.90%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
27.67億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (英國除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
43.06 - 44.79
+1.11%
-0.27%
1個月
43.06 - 44.81
+1.90%
-0.38%
3個月
42.20 - 44.94
+5.46%
+1.59%
1年
32.74 - 44.94
+20.98%
+27.26%
3年
25.40 - 44.94
+15.71%
+28.55%
自發行以來
10.16 - 44.94
+290.51%
+425.04%
波幅
3年年度化波幅
22.66%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
歐元
-1.50%
+23.70%
-17.61%
+15.27%
+1.49%
基金內容
按 巿場
 德國 (27.80%)
 法國 (15.20%)
 瑞典 (10.80%)
 荷蘭 (9.10%)
 芬蘭 (7.60%)
 瑞士 (7.10%)
 比利時 (6.70%)
 其他 (4.10%)
 奧地利 (3.50%)
 愛爾蘭 (2.60%)
 英國 (2.50%)
 丹麥 (2.10%)
 流動資產 (0.90%)
按 分類
 金融 (19.70%)
 原料 (16.10%)
 健康護理 (14.50%)
 工業製造 (12.50%)
 資訊科技 (10.70%)
 非必需消費品 (10.60%)
 基本消費品 (5.60%)
 通訊服務 (4.70%)
 能源 (3.50%)
 房地產 (1.10%)
 流動資產 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Porsche Automobil Holding SE
4.60%
Cie Financiere Richemont SA
4.30%
Sampo Oyj
4.10%
ASM International NV
4.00%
Bayer AG
3.50%
Neste Oyj
3.50%
Societe Generale SA
3.20%
BE Semiconductor Industries NV
3.00%
MTU Aero Engines AG
2.80%
Ageas SA/NV
2.70%
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