美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 (巴西、俄羅斯、印度、中國) (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
349.81
(更新 : 2021/02/23)
1個月回報
 
+0.51%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.98億
主題 一般
地域分佈 金磚四國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
349.81 - 368.83
-5.16%
-2.22%
1個月
340.29 - 368.83
+0.51%
+1.18%
3個月
313.28 - 368.83
+10.14%
+10.73%
1年
196.76 - 368.83
+31.41%
+25.46%
3年
196.76 - 368.83
+32.37%
+20.68%
自發行以來
82.95 - 368.83
+249.81%
+406.93%
波幅
3年年度化波幅
18.44%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+17.70%
+27.20%
-10.25%
+42.54%
+9.37%
基金內容
按 巿場
 中國 (68.00%)
 印度 (10.20%)
 巴西 (9.00%)
 俄羅斯 (6.70%)
 南非 (2.50%)
 香港 (1.40%)
 流動資產 (1.30%)
 阿根廷 (0.90%)
按 分類
 非必需消費品 (40.20%)
 通訊服務 (14.60%)
 金融 (14.50%)
 基本消費品 (7.30%)
 工業製造 (5.70%)
 能源 (5.40%)
 資訊科技 (4.30%)
 原料 (2.90%)
 公用事業 (2.30%)
 房地產 (1.40%)
 流動資產 (1.30%)
 健康護理 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
10.40%
Alibaba Group Holding Ltd
10.10%
JD.com Inc
7.30%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
4.30%
China Mengniu Dairy Co Ltd
3.40%
Midea Group Co Ltd
3.30%
Tata Consultancy Services Ltd
3.30%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
3.20%
Li Ning Co Ltd
3.20%
CNOOC Ltd
2.90%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 10.16
+13.28%
+23.67%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 5.40
+9.76%
+20.81%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 13.63
+8.35%
+12.46%
富達基金 - 新興「歐非中東」基金 A股 - 累積 - 美元 16.53
+7.06%
+18.75%
安本環球 - 新興市場小型公司基金 (美元) A2 24.92
+6.90%
+21.05%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
景順金礦基金 (美元) A股 累積股份 6.84
-8.19%
-2.15%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 39.12
-6.50%
-1.91%
貝萊德可持續能源基金 (美元) A2 16.24
-6.02%
+8.56%
摩根菲律賓 (美元) 113.24
-5.24%
-5.65%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 1,383.84
-4.97%
+30.38%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】