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施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
283.00
(更新 : 2024/04/18)
1個月回報
 
+0.20%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.91億
主題 亞洲中小企
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
280.28 - 287.08
-1.42%
-1.94%
1個月
279.45 - 287.88
+0.20%
-1.25%
3個月
268.46 - 287.88
+3.55%
+5.28%
1年
249.91 - 287.88
+7.89%
+6.23%
3年
221.00 - 316.46
-5.84%
-5.71%
自發行以來
68.07 - 316.46
+183.00%
+361.89%
波幅
3年年度化波幅
11.68%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.90%
-18.40%
+11.40%
+22.30%
+8.40%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新興市場 (76.60%)
 太平洋(日本除外) (19.70%)
 流動資產 (2.70%)
 美洲 (0.90%)
按 巿場
 印度 (25.00%)
 台灣 (17.80%)
 香港 (15.80%)
 南韓 (12.10%)
 中國 (11.30%)
 菲律賓 (4.70%)
 流動資產 (4.00%)
 泰國 (3.50%)
 新加坡 (2.50%)
 印尼 (2.00%)
 斯里蘭卡 (1.20%)
按 分類
 工業製造 (23.80%)
 非必需消費品 (23.20%)
 資訊科技 (17.50%)
 房地產 (8.70%)
 金融 (8.20%)
 健康護理 (7.20%)
 原料 (4.40%)
 流動資產 (2.70%)
 基本消費品 (1.90%)
 通訊服務 (1.70%)
 公用事業 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
3.10%
Phoenix Mills Ltd/The
2.90%
Techtronic Industries Co Ltd
2.80%
Sinbon Electronics Co Ltd
2.50%
Venture Corp Ltd
2.50%
Crystal International Group Ltd
2.30%
Wilcon Depot Inc
2.30%
Cafe de Coral Holdings Ltd
2.30%
Gateway Distriparks Ltd
2.20%
CTCI Corp
2.20%
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+12.26%
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+10.38%
+19.64%
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+8.33%
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+0.62%
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