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施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
297.68
(更新 : 2021/04/15)
1個月回報
 
-0.08%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.72億
主題 亞洲中小企
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
293.96 - 300.52
-0.95%
+0.42%
1個月
293.96 - 302.13
-0.08%
+0.80%
3個月
283.54 - 306.17
+4.89%
+3.05%
1年
172.42 - 306.17
+68.32%
+51.60%
3年
150.84 - 306.17
+14.78%
+23.10%
自發行以來
68.07 - 306.17
+197.68%
+406.93%
波幅
3年年度化波幅
17.86%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+22.30%
+8.40%
-21.37%
+21.66%
-2.75%
基金內容
按 巿場
 台灣 (27.10%)
 印度 (27.10%)
 香港 (13.60%)
 南韓 (12.50%)
 中國 (12.50%)
 菲律賓 (4.60%)
 新加坡 (3.40%)
 流動資產 (2.40%)
 泰國 (2.30%)
 斯里蘭卡 (1.10%)
 印尼 (1.00%)
按 分類
 工業製造 (22.50%)
 非必需消費品 (20.70%)
 資訊科技 (19.70%)
 金融 (9.50%)
 基本消費品 (8.00%)
 健康護理 (5.00%)
 原料 (4.60%)
 房地產 (4.00%)
 流動資產 (2.40%)
 通訊服務 (2.00%)
 公用事業 (1.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Merida Industry Co Ltd
3.70%
Techtronic Industries Co Ltd
3.20%
Chroma ATE Inc
2.60%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
2.50%
Haitian International Holdings Ltd
2.50%
Kerry Logistics Network Ltd
2.50%
S-1 Corp
2.40%
Sporton International Inc
2.20%
LEENO Industrial Inc
2.10%
PI Industries Ltd
2.10%
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+7.99%
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+6.31%
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貝萊德瑞士中小型企業特別時機基金 (瑞士法郎) A2 669.78
+6.05%
+8.38%
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