美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
40.52
(更新 : 2021/04/15)
1個月回報
 
+1.27%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
12.09億
主題 高股息
地域分佈 亞太區(日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
39.81 - 40.52
+1.17%
+0.42%
1個月
39.21 - 40.52
+1.27%
+0.80%
3個月
37.68 - 40.68
+5.62%
+3.05%
1年
25.14 - 40.68
+59.54%
+51.60%
3年
22.07 - 40.68
+27.14%
+23.10%
自發行以來
9.06 - 40.68
+305.24%
+406.93%
波幅
3年年度化波幅
17.06%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+15.60%
+13.60%
-13.14%
+29.48%
+7.43%
基金內容
按 巿場
 台灣 (20.70%)
 澳洲 (19.80%)
 中國 (19.80%)
 南韓 (11.10%)
 香港 (10.90%)
 印度 (7.00%)
 新加坡 (6.70%)
 新西蘭 (1.50%)
 流動資產 (1.20%)
 菲律賓 (1.00%)
 泰國 (0.60%)
按 分類
 資訊科技 (32.60%)
 金融 (17.70%)
 非必需消費品 (14.40%)
 原料 (7.20%)
 房地產 (7.20%)
 通訊服務 (6.80%)
 公用事業 (4.50%)
 健康護理 (3.10%)
 工業製造 (2.10%)
 基本消費品 (1.40%)
 能源 (1.20%)
 流動資產 (1.20%)
 其他 (0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.60%
Samsung Electronics Co Ltd
7.40%
BHP Group Ltd
3.60%
China Yangtze Power Co Ltd
3.20%
Midea Group Co Ltd
3.20%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2.70%
Venture Corp Ltd
2.50%
NAVER Corp
2.40%
CSL Ltd
2.30%
Aristocrat Leisure Ltd
2.20%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
聯博 - 美國增長基金 (美元) A 161.87
+7.99%
+9.97%
安聯歐洲成長基金 (歐元) AT 380.34
+6.31%
+9.95%
貝萊德瑞士中小型企業特別時機基金 (瑞士法郎) A2 669.78
+6.05%
+8.38%
東方匯理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 441.89
+5.72%
-1.41%
富達基金 - 環球健康護理基金 A股 - 歐元 58.25
+5.56%
+5.77%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
景順能源基金(美元) A 11.08
-8.35%
+7.16%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 87.46
-7.16%
-5.26%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 1,224.23
-6.62%
-11.88%
匯豐環球投資基金 - 印度股票 (美元) AD 204.40
-6.44%
-2.03%
富達基金 - 印度焦點基金 A股 - 美元 58.49
-6.40%
-1.90%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】