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施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
30.64
(更新 : 2019/12/11)
1個月回報
 
-1.78%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.65億
主題 高股息
地域分佈 亞太區(日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
30.35 - 30.64
+0.96%
+0.75%
1個月
30.24 - 31.20
-1.78%
+0.19%
3個月
29.68 - 31.82
-0.68%
+3.12%
1年
27.29 - 32.42
+9.27%
+12.62%
3年
24.46 - 33.60
+22.16%
+24.08%
自發行以來
9.06 - 33.60
+206.40%
+304.25%
波幅
3年年度化波幅
10.06%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-13.14%
+29.48%
+7.43%
-9.40%
+7.62%
基金內容
按 巿場
 澳洲 (25.90%)
 香港 (22.10%)
 中國 (14.90%)
 南韓 (9.70%)
 台灣 (9.00%)
 新加坡 (7.20%)
 印度 (4.00%)
 澳門 (3.20%)
 泰國 (1.70%)
 新西蘭 (1.10%)
 菲律賓 (0.70%)
 流動資產 (0.40%)
按 分類
 金融 (25.20%)
 非必需消費品 (18.00%)
 資訊科技 (15.70%)
 房地產 (11.10%)
 工業製造 (9.80%)
 通訊服務 (5.30%)
 原料 (4.90%)
 公用事業 (3.40%)
 能源 (3.20%)
 其他 (1.70%)
 健康護理 (1.30%)
 流動資產 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Samsung Electronics
5.40%
Tabcorp Holdings
4.70%
Jardine Strategic Holdings
4.60%
Crown Resorts Ltd
4.30%
China Construction Bank Corp
4.10%
Swire Properties Ltd
3.60%
China Yangtze Power Co Ltd
3.40%
Galaxy Entertainment Group Ltd
3.20%
Medibank Pvt Ltd
3.10%
AIA Group Ltd
3.00%
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+9.07%
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+5.52%
-2.19%
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+4.49%
+2.90%
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 50.30
+4.47%
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+3.86%
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