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施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
38.96
(更新 : 2024/07/25)
1個月回報
 
-0.91%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.96億
主題 高股息
地域分佈 亞太區(日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
38.96 - 39.94
-2.46%
-1.95%
1個月
38.96 - 41.05
-0.91%
-1.15%
3個月
37.32 - 41.05
+4.39%
+2.01%
1年
31.92 - 41.05
+10.41%
+5.87%
3年
27.86 - 41.05
+2.30%
-4.15%
自發行以來
9.06 - 41.15
+289.55%
+377.78%
波幅
3年年度化波幅
13.76%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.40%
-17.80%
+7.10%
+15.60%
+13.60%
基金內容
按 巿場
 台灣 (21.70%)
 澳洲 (20.30%)
 中國 (15.80%)
 南韓 (10.10%)
 香港 (9.90%)
 新加坡 (7.40%)
 印度 (7.30%)
 菲律賓 (2.20%)
 印尼 (2.00%)
 新西蘭 (1.80%)
 流動資產 (1.50%)
按 行業
 資訊科技 (26.40%)
 金融 (21.90%)
 非必需消費品 (9.90%)
 通訊服務 (9.90%)
 工業製造 (8.00%)
 原料 (7.30%)
 健康護理 (6.10%)
 公用事業 (4.00%)
 房地產 (3.80%)
 流動資產 (1.50%)
 基本消費品 (1.10%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (59.90%)
 太平洋(日本除外) (29.90%)
 美洲 (7.00%)
 流動資產 (1.70%)
 其他 (1.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
10.10%
Samsung Electronics Co Ltd
7.30%
Tencent Holdings Ltd
4.60%
CSL Ltd
3.10%
MediaTek Inc
3.00%
HDFC Bank Ltd
2.70%
Voltronic Power Technology Corp
2.50%
China Yangtze Power Co Ltd
2.50%
DBS Group Holdings Ltd
2.50%
International Container Terminal Services Inc
2.20%
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