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麥格理中國IPO飛躍基金(美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
11.86
(更新 : 2019/04/26)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 麥格理基金集團
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.60千萬
主題 公開招股
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.86 - 11.86
0.00%
+0.70%
1個月
11.86 - 11.86
0.00%
+1.47%
3個月
11.86 - 11.86
0.00%
+3.33%
1年
10.31 - 12.20
+6.87%
+12.99%
3年
9.94 - 13.61
+14.35%
+24.45%
自發行以來
7.44 - 15.61
+18.56%
+306.53%
波幅
3年年度化波幅
10.73%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-19.39%
+29.06%
-17.62%
-3.31%
+9.56%
基金內容
按 巿場
 中國 (65.74%)
 香港 (29.72%)
 現金 (4.53%)
按 分類
 金融 (33.78%)
 非必需消費品 (17.45%)
 保健 (13.16%)
 電訊服務 (11.19%)
 公用事業 (8.80%)
 工業 (6.33%)
 消費必需品 (4.76%)
 現金 (4.53%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
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