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麥格理中國IPO精選基金(美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
9.61
(更新 : 2019/04/26)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 麥格理基金集團
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.40百萬
主題 公開招股
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.61 - 9.61
0.00%
+0.56%
1個月
9.61 - 9.61
0.00%
-0.17%
3個月
9.61 - 9.61
0.00%
+3.84%
1年
8.34 - 9.88
+9.43%
+12.20%
3年
8.29 - 11.14
+9.53%
+23.51%
自發行以來
6.62 - 13.41
-3.88%
+303.95%
波幅
3年年度化波幅
10.85%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-20.22%
+26.72%
-18.68%
-2.89%
+10.28%
基金內容
按 巿場
 中國 (67.66%)
 香港 (29.45%)
 現金 (2.88%)
按 分類
 金融 (33.22%)
 非必需消費品 (17.64%)
 保健 (14.72%)
 電訊服務 (12.12%)
 公用事業 (8.53%)
 工業 (6.28%)
 消費必需品 (4.61%)
 現金 (2.88%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
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+5.05%
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