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摩根俄羅斯 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
11.48
(更新 : 2020/02/27)
1個月回報
 
-8.82%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.40億
主題 一般
地域分佈 俄羅斯
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.48 - 12.42
-7.57%
-6.03%
1個月
11.48 - 12.64
-8.82%
-5.86%
3個月
11.35 - 13.16
0.00%
-3.23%
1年
9.87 - 13.16
+14.12%
+3.08%
3年
8.86 - 13.16
+19.83%
+15.01%
自發行以來
3.87 - 24.67
+14.80%
+301.38%
波幅
3年年度化波幅
12.89%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-5.20%
+4.60%
+44.90%
+6.40%
-44.80%
基金內容
按 分類
 能源 (39.00%)
 物料 (29.20%)
 金融 (14.70%)
 資訊科技 (4.80%)
 通訊服務 (2.90%)
 房地產 (2.50%)
 非必需消費 (2.20%)
 健康護理 (1.30%)
 流動資金 (1.30%)
 必需消費 (1.20%)
 工業 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Gazprom
俄羅斯 - 能源
10.00%
Lukoil
俄羅斯 - 能源
9.40%
Sberbank of Russia
俄羅斯 - 金融
7.20%
MMC Norilsk Nickel
俄羅斯 - 物料
7.10%
Rosneft Oil
俄羅斯 - 能源
6.10%
Polymetal International
俄羅斯 - 物料
5.10%
Tatneft
俄羅斯 - 能源
4.90%
Polyus
俄羅斯 - 物料
4.90%
Novatek
俄羅斯 - 能源
4.90%
Severstal
俄羅斯 - 物料
4.20%
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