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摩根亞洲股票高息基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
45.56
(更新 : 2024/04/24)
1個月回報
 
+0.15%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.86千萬
主題 高股息
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
44.28 - 45.56
+1.22%
+0.85%
1個月
44.28 - 46.14
+0.15%
-1.66%
3個月
43.89 - 46.32
+3.29%
+3.98%
1年
38.13 - 46.32
+6.97%
+7.93%
3年
34.55 - 48.22
+1.13%
-5.44%
自發行以來
0.00 - 48.22
N/A
+364.28%
波幅
3年年度化波幅
17.55%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.80%
-11.80%
+6.10%
+10.40%
+17.60%
美元
+11.80%
-11.80%
+6.10%
+10.40%
+17.60%
基金內容
按 巿場
 中國 (23.50%)
 澳洲 (19.90%)
 台灣 (15.70%)
 南韓 (9.70%)
 印度 (8.80%)
 香港 (6.50%)
 其他 (5.80%)
 流動資金 (5.10%)
 印尼 (4.90%)
按 分類
 金融 (27.50%)
 資訊科技 (24.90%)
 非必需消費 (9.50%)
 通訊服務 (8.10%)
 必需消費 (5.30%)
 流動資金 (5.10%)
 物料 (4.60%)
 公用事業 (4.30%)
 工業 (3.00%)
 健康護理 (2.80%)
 房地產 (2.70%)
 能源 (2.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing
台灣-資訊科技
8.70%
Samsung Electronics
南韓-資訊科技
6.10%
Tencent Holdings
中國-通訊服務
3.30%
Infosys
印度-資訊科技
2.90%
HDFC Bank
印度-金融
2.80%
Bank Rakyat Indonesia
印尼-金融
2.40%
Santos
澳洲-能源
2.20%
CSL
澳洲-健康護理
2.00%
CLP Holdings
香港-公用事業
1.90%
Rio Tinto
澳洲-物料
1.90%
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最新資產淨值價格
1個月回報
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貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 36.19
+9.70%
+17.88%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.53
+7.40%
+15.58%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 16.91
+5.82%
+12.14%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 62.45
+4.94%
+5.99%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 12.05
+4.71%
+11.57%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 75.00
-8.68%
-1.50%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.52%
-3.26%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 39.35
-7.72%
-0.43%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.54
-7.67%
-1.64%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 740.48
-7.17%
+2.49%
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