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亨德森遠見基金亞洲股票收益基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
21.48
(更新 : 2019/12/12)
1個月回報
 
+0.80%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.52億
主題 高股息
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
21.27 - 21.48
+0.94%
+0.70%
1個月
20.93 - 21.49
+0.80%
+1.47%
3個月
20.59 - 21.78
+1.85%
+3.33%
1年
18.32 - 21.78
+12.99%
+12.99%
3年
16.25 - 22.53
+28.09%
+24.45%
自發行以來
7.35 - 22.53
+114.80%
+306.53%
波幅
3年年度化波幅
8.37%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-11.70%
+28.50%
+1.50%
-9.90%
+2.20%
美元
-11.70%
+28.50%
+1.50%
-9.90%
+2.20%
基金內容
按 巿場
 中國 (18.90%)
 澳洲 (18.80%)
 台灣 (13.80%)
 新加坡 (9.90%)
 南韓 (9.90%)
 泰國 (8.30%)
 現金 (6.60%)
 香港 (5.50%)
 印尼 (4.20%)
 新西蘭 (2.20%)
 美國 (2.00%)
按 分類
 通訊服務 (19.20%)
 金融 (18.90%)
 房地產 (14.60%)
 資訊科技 (10.20%)
 物料 (9.20%)
 現金 (6.60%)
 能源 (5.80%)
 必需消費品 (5.20%)
 工業 (3.70%)
 公用事業 (3.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
台灣積體電路製造公司
3.40%
Macquarie Group
3.10%
三星電子
3.00%
Sands China
2.90%
Macquarie Korea Infrastructure Fund
2.90%
Digital Telecommunications Infrastructure Fund
2.80%
Mapletree Commercial Trust
2.70%
Kweichow Mouta
2.70%
HKT Trust & HKT
2.60%
Treasury Wine Estates
2.60%
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+9.97%
+15.67%
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+7.12%
+5.84%
景順金礦基金 (美元) A股 累積股份 5.46
+6.85%
+0.74%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 74.57
+6.70%
+5.50%
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+6.24%
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基金名稱
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1個月回報
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摩根泰國 (美元) 186.73
-4.75%
-5.82%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 55.77
-3.53%
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-3.05%
-4.37%
摩根南韓 (美元) 56.49
-2.77%
+3.29%
麥格理亞洲皇者新星基金(美元) A2 22.65
-2.52%
+1.02%
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