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亨德森遠見基金亞太地產收益基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
19.02
(更新 : 2020/09/17)
1個月回報
 
+1.60%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.22千萬
主題 房地產
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
18.50 - 19.02
+2.81%
+1.38%
1個月
18.47 - 19.07
+1.60%
+0.09%
3個月
17.61 - 19.07
+3.93%
+8.61%
1年
13.17 - 21.07
-3.70%
+6.36%
3年
13.17 - 21.07
+13.15%
+8.08%
自發行以來
5.78 - 21.07
+90.20%
+324.42%
波幅
3年年度化波幅
18.64%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+20.90%
-5.10%
+15.50%
+0.90%
-4.80%
基金內容
按 巿場
 日本 (50.10%)
 香港 (19.70%)
 澳洲 (16.60%)
 新加坡 (6.10%)
 現金 (2.70%)
 印度 (2.50%)
 中國 (2.20%)
按 分類
 房地產 (94.00%)
 現金 (2.70%)
 資訊科技 (1.90%)
 工業 (1.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
三井不動產
9.00%
新鴻基地產
6.20%
領展房地產投資信託
5.80%
GLP J-Reit
4.40%
Nomura Real Estate Master Fund
4.20%
Nippon Prologis REIT
4.20%
Invesco Office J-Reit
4.10%
Industrial & Infrastructure Fund Investment
4.00%
MCUBS MidCity Investment
3.80%
Mapletree Logistics Trust
3.50%
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+7.06%
+24.12%
法國巴黎L1基金 全球能源股票基金 經典 資本類別(歐元) 778.67
+6.22%
+48.40%
摩根印度小型企業 (美元) 20.08
+5.57%
+20.17%
貝萊德日本靈活股票基金 (英鎊) A4 11.85
+5.05%
+3.67%
安本環球 - 日本小型公司基金(日圓) A2 1,711.07
+4.91%
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-13.83%
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-10.81%
-10.81%
摩根俄羅斯 (美元) 10.38
-9.58%
+1.76%
摩根印尼 (美元) 22.37
-6.09%
-1.45%
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