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鄧普頓歐洲中小型基金 (歐元) A (累算)
最新資產淨值價格
歐元
 
40.95
(更新 : 2024/04/22)
1個月回報
 
+0.20%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
8.10千萬
主題 中小企
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
40.93 - 41.58
-1.52%
-1.99%
1個月
40.87 - 42.11
+0.20%
-3.19%
3個月
39.87 - 42.11
+2.32%
+4.14%
1年
36.01 - 42.11
+4.65%
+6.04%
3年
29.63 - 42.11
+11.95%
-6.11%
自發行以來
6.05 - 42.92
+309.50%
+359.24%
波幅
3年年度化波幅
10.74%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+15.93%
-9.43%
+19.09%
-19.65%
+22.97%
基金內容
按 巿場
 英國 (28.85%)
 德國 (27.33%)
 法國 (18.86%)
 意大利 (5.20%)
 葡萄牙 (4.29%)
 匈牙利 (4.12%)
 荷蘭 (4.05%)
 現金及現金等值 (3.47%)
 瑞典 (2.41%)
 瑞士 (1.42%)
按 分類
 工業 (32.86%)
 非必需消費品 (14.56%)
 健康護理 (13.36%)
 金融 (9.69%)
 物料 (9.01%)
 通訊服務 (5.05%)
 能源 (4.29%)
 現金及現金等值 (3.47%)
 資訊科技 (3.37%)
 房地產 (3.34%)
按 類別
 股票 (96.53%)
 現金及現金等值 (3.47%)
按 股票-地域分佈前十
 2.0-5.0 (45.08%)
 5.0-10.0 (16.40%)
 1.0-2.0 (14.68%)
 >10.0 (12.74%)
 <1.0 (11.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
5.12%
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGAA
4.69%
HENSOLDT AG
4.63%
GALP ENERGIA SGPS SA
4.28%
RICHTER GEDEON NYRT
4.12%
COVESTRO AG
3.39%
PAYPOINT PLC
3.21%
FUCHS SE
3.11%
GREGGS PLC
3.05%
DASSAULT AVIATION SA
2.89%
相關基金(相同基金類型)
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+9.64%
+20.94%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.70
+9.12%
+20.72%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 63.99
+6.54%
+10.79%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 16.99
+6.32%
+15.11%
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+5.11%
+12.51%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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聯博 - 國際科技基金 (美元) A 714.61
-10.51%
-0.41%
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-10.44%
-3.34%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 38.68
-10.09%
-2.03%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.16
-9.78%
-4.99%
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-4.98%
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