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盈信全球新興市場領先基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
26.77
(更新 : 2022/01/21)
1個月回報
 
+1.93%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
8.09千萬
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.77 - 27.21
-1.62%
-1.95%
1個月
26.26 - 27.42
+1.93%
-1.67%
3個月
25.58 - 27.68
-1.15%
-4.49%
1年
24.98 - 28.05
+2.88%
+1.63%
3年
16.29 - 28.05
+3.36%
+37.06%
自發行以來
8.12 - 30.38
+167.71%
+398.84%
波幅
3年年度化波幅
17.77%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+2.70%
-1.10%
-13.00%
+27.20%
+6.50%
基金內容
按 巿場
 印度 (27.40%)
 其他 (21.00%)
 流動資金 (8.10%)
 南非 (6.80%)
 英國 (6.30%)
 南韓 (5.70%)
 墨西哥 (5.70%)
 台灣 (5.20%)
 智利 (4.60%)
 瑞士 (3.50%)
 土耳其 (2.90%)
 西班牙 (2.80%)
按 分類
 基本消費品 (32.50%)
 金融 (18.70%)
 材料 (13.70%)
 資訊科技 (9.70%)
 流動資金 (8.10%)
 工業 (7.50%)
 非必需消費品 (4.50%)
 公共事業 (2.80%)
 健康護理 (2.50%)
 其他 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tata Consultancy Serv. Ltd
資訊科技
4.40%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Sponsored ADR Class B
基本消費品
4.30%
Unilever PLC
基本消費品
4.10%
Housing Development Finance Corporation Limited
金融
3.50%
Uni-President Enterprises Co
基本消費品
3.40%
Samsung C&T Corp.
工業
3.30%
Klabin SA (1 COM & 4 PRF)
材料
2.80%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
金融
2.80%
Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd
金融
2.40%
Kasikornbank Public Co. Ltd.(Alien Mkt)
金融
2.40%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 18.47
+11.80%
+6.76%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 13.63
+11.48%
+1.82%
摩根新興中東 (美元) 34.10
+7.88%
+7.23%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 66.45
+7.63%
+8.99%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 38.72
+7.49%
+3.28%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 667.48
-15.84%
-16.40%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 71.06
-14.65%
-17.37%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 32.55
-14.57%
-18.15%
貝萊德美國增長型基金 (美元) A2 35.36
-13.88%
-15.04%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 959.60
-13.75%
-24.42%
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