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盈信全球新興市場領先基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
20.42
(更新 : 2020/06/30)
1個月回報
 
+0.63%
基金公司 首域投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.85億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
20.33 - 20.55
+0.47%
+0.02%
1個月
20.28 - 21.17
+0.63%
+1.77%
3個月
17.19 - 21.17
+17.45%
+21.91%
1年
16.29 - 26.24
-21.63%
-3.80%
3年
16.29 - 30.38
-19.85%
+6.45%
自發行以來
8.12 - 30.38
+104.22%
+296.92%
波幅
3年年度化波幅
14.55%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-13.00%
+27.20%
+6.50%
-10.20%
+1.60%
基金內容
按 巿場
 印度 (27.80%)
 其他 (18.80%)
 南非 (9.40%)
 台灣 (9.00%)
 流動資金 (5.70%)
 英國 (5.60%)
 巴西 (5.00%)
 智利 (4.10%)
 香港 (3.80%)
 墨西哥 (3.70%)
 南韓 (3.60%)
 菲律賓 (3.40%)
按 分類
 基本消費品 (40.40%)
 金融 (15.40%)
 資訊科技 (11.70%)
 健康護理 (6.00%)
 流動資金 (5.70%)
 材料 (5.10%)
 公共事業 (4.70%)
 工業 (3.90%)
 能源 (3.10%)
 非必需消費品 (2.20%)
 通訊服務 (1.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tata Consultancy Serv. Ltd
資訊科技
6.00%
Unilever PLC
基本消費品
4.60%
Remgro Limited
金融
4.40%
Uni-President Enterprises Co
基本消費品
3.70%
Tiger Brands Limited
基本消費品
3.60%
Universal Robina Corp.
基本消費品
3.40%
Tata Global Beverages
基本消費品
3.00%
Asustek Computer Inc.
資訊科技
2.80%
Tata Power Company Limited
公共事業
2.80%
Newcrest Mining
材料
2.70%
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最新資產淨值價格
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法國巴黎L1基金 全球能源股票基金 經典 資本類別(歐元) 581.35
+17.89%
+75.69%
摩根太平洋科技 (美元) 83.75
+10.77%
+31.89%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,407.42
+8.99%
+24.44%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 10,907.38
+8.98%
+24.41%
景順大中華基金(美元) A 76.90
+8.48%
+26.23%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 10.73
-7.10%
+12.83%
首域全球基建基金 (美元) I 12.03
-4.35%
+16.63%
摩根環球天然資源 (歐元) A 9.50
-4.23%
+19.20%
景順能源基金(美元) A 8.34
-4.03%
+26.94%
富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 (歐元) A (累算) 27.56
-3.74%
+13.51%
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