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首源亞洲房地產基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
4.75
(更新 : 2024/04/11)
1個月回報
 
+2.38%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.90百萬
主題 房地產
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
4.75 - 4.84
-0.20%
+0.32%
1個月
4.61 - 4.84
+2.38%
+0.74%
3個月
4.49 - 4.85
-1.69%
+5.70%
1年
4.31 - 5.10
-4.53%
+8.71%
3年
4.31 - 6.68
-24.05%
-2.29%
自發行以來
2.90 - 11.00
-52.50%
+370.55%
波幅
3年年度化波幅
11.95%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.80%
-13.70%
+5.30%
-9.10%
+17.50%
基金內容
按 巿場
 日本 (45.90%)
 澳洲 (23.00%)
 香港 (21.30%)
 新加坡 (7.60%)
 流動資金 (2.20%)
按 分類
 多元化活動 (26.40%)
 多元化 (18.70%)
 其他 (13.60%)
 多戶式住宅 (8.40%)
 工業 (7.90%)
 零售 (5.10%)
 自助倉庫 (5.00%)
 房地產發展 (4.50%)
 酒店度假村 (4.20%)
 辦公室 (3.90%)
 流動資金 (2.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Mitsui Fudosan Co Ltd
多元化活動
9.50%
Sun Hung Kai Properties Ltd
多元化活動
6.30%
Nomura Real Estate Holdings, Inc
多元化活動
6.30%
National Storage REIT
自助倉庫
5.00%
Shangri-La Asia Limited
酒店度假村及遊輪
4.80%
CK Asset Holdings Limited
房地產發展
4.50%
Advance Residence Investment Corporation
多戶式住宅
4.30%
GPT
多元化
4.30%
KDX Realty Investment Corporation
多元化
4.30%
Ingenia Communities Group
多戶式住宅
4.10%
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+14.67%
+14.17%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 17.22
+13.14%
+13.36%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 63.89
+11.25%
+5.38%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.70
+10.93%
+14.73%
貝萊德天然資源基金 (美元) A2 13.65
+9.81%
+8.16%
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基金名稱
最新資產淨值價格
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-4.17%
+0.21%
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-4.14%
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摩根可持續基建基金 (美元) 7.42
-4.13%
-7.02%
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-3.57%
-3.94%
亨德森遠見基金環球地產股票基金 (美元) A2 23.67
-3.43%
-4.05%
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