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首域亞洲房地產基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
5.36
(更新 : 2020/06/30)
1個月回報
 
-1.16%
基金公司 首域投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.50百萬
主題 房地產
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
5.35 - 5.44
-0.56%
+0.02%
1個月
5.27 - 5.63
-1.16%
+1.77%
3個月
4.65 - 5.63
+12.70%
+21.91%
1年
4.00 - 7.01
-21.85%
-3.80%
3年
4.00 - 7.08
-14.77%
+6.45%
自發行以來
2.90 - 11.00
-46.39%
+296.92%
波幅
3年年度化波幅
16.28%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-6.00%
+16.80%
+2.00%
-3.70%
+0.20%
基金內容
按 巿場
 日本 (44.50%)
 香港 (24.80%)
 澳洲 (20.00%)
 新加坡 (9.90%)
 流動資金 (0.70%)
按 分類
 多元化活動 (28.00%)
 多元化 (21.80%)
 辦公室 (11.10%)
 工業 (10.70%)
 零售 (10.60%)
 經營公司 (5.60%)
 酒店度假村 (4.10%)
 專門 (3.50%)
 房地產發展 (2.40%)
 住宅 (1.40%)
 流動資金 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Sun Hung Kai Properties Limited
多元化活動
8.20%
Dexus
辦公室
6.40%
Link Real Estate Investment Trust
零售
5.90%
Mirvac
多元化
5.40%
Daiwa House Residential Investment Corporation
多元化
5.20%
Mitsui Fudosan Co Ltd
多元化活動
5.00%
GLP-J Reit
工業
5.00%
Kenedix Office Investment Corporation
多元化
4.80%
LaSalle LOGIPORT REIT
工業
4.70%
Mapletree Commercial Trust
零售
4.60%
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+17.89%
+75.69%
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+10.77%
+31.89%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,407.42
+8.99%
+24.44%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 10,907.38
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+8.48%
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-7.10%
+12.83%
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-4.35%
+16.63%
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-4.03%
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+13.51%
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