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首源亞洲房地產基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
6.16
(更新 : 2021/11/25)
1個月回報
 
-1.78%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.10百萬
主題 房地產
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.14 - 6.17
-0.02%
-1.18%
1個月
6.14 - 6.32
-1.78%
-1.08%
3個月
6.07 - 6.52
-2.30%
+1.80%
1年
5.80 - 6.68
+4.47%
+15.10%
3年
4.00 - 7.01
+0.12%
+43.75%
自發行以來
2.90 - 11.00
-38.43%
+414.57%
波幅
3年年度化波幅
16.20%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-9.10%
+17.50%
-6.00%
+16.80%
+2.00%
基金內容
按 巿場
 日本 (46.90%)
 香港 (22.10%)
 澳洲 (16.00%)
 新加坡 (10.00%)
 流動資金 (5.10%)
按 分類
 多元化活動 (29.50%)
 工業 (18.50%)
 辦公室 (8.20%)
 其他 (7.50%)
 零售 (6.80%)
 多元化 (6.40%)
 專門 (5.80%)
 房地產發展 (5.60%)
 流動資金 (5.10%)
 住宅 (3.90%)
 酒店度假村 (2.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Mitsui Fudosan Co Ltd
多元化活動
9.60%
Mitsubishi Estate Co Ltd
多元化活動
8.60%
LaSalle LOGIPORT REIT
工業
7.00%
Sun Hung Kai Properties Ltd
多元化活動
6.00%
Cheung Kong Property Holdings Limited
房地產發展
5.60%
ESR-REIT NPV (REIT)
工業
4.70%
Global One Real Estate Investment Corporation
辦公室
4.10%
National Storage REIT
專門
4.00%
Japan Excellent, Inc.
辦公室
4.00%
Goodman Group
工業
3.70%
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