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首域亞洲股本優點基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
56.01
(更新 : 2020/08/06)
1個月回報
 
+1.79%
基金公司 首域投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
40.62億
主題 高股息
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
55.47 - 56.04
+0.97%
+2.12%
1個月
54.38 - 56.51
+1.79%
+3.40%
3個月
47.83 - 56.51
+15.12%
+17.79%
1年
40.85 - 59.10
+10.39%
+9.74%
3年
40.85 - 59.10
+16.04%
+10.10%
自發行以來
0.00 - 59.10
N/A
+332.59%
波幅
3年年度化波幅
13.14%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-5.40%
+36.80%
+2.00%
-2.80%
+13.70%
基金內容
按 巿場
 中國 (21.40%)
 印度 (18.30%)
 香港 (11.60%)
 台灣 (10.70%)
 南韓 (7.70%)
 日本 (6.30%)
 澳洲 (5.30%)
 新加坡 (5.30%)
 其他 (5.00%)
 菲律賓 (3.00%)
 美國 (3.00%)
 流動資金 (2.50%)
按 分類
 金融 (21.70%)
 基本消費品 (21.00%)
 資訊科技 (17.70%)
 健康護理 (9.80%)
 非必需消費品 (8.30%)
 工業 (6.70%)
 通訊服務 (6.50%)
 房地產 (3.40%)
 公共事業 (2.50%)
 流動資金 (2.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor (TSMC)
資訊科技
5.70%
Tencent Holdings Ltd.
通訊服務
4.60%
HDFC Bank
金融
4.60%
CSL
健康護理
4.30%
ResMed
健康護理
3.00%
Midea Group
非必需消費品
3.00%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
3.00%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.
基本消費品
2.80%
Tata Consultancy Serv. Ltd
資訊科技
2.80%
Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV
資訊科技
2.70%
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