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首域亞洲股本優點基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
55.29
(更新 : 2019/12/11)
1個月回報
 
-1.23%
基金公司 首域投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
45.39億
主題 高股息
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
54.86 - 55.34
+0.78%
+0.75%
1個月
54.70 - 56.11
-1.23%
+0.19%
3個月
51.92 - 56.97
+4.22%
+3.12%
1年
48.36 - 56.97
+12.04%
+12.62%
3年
38.73 - 56.97
+38.64%
+24.08%
自發行以來
0.00 - 56.97
N/A
+304.25%
波幅
3年年度化波幅
9.21%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-5.40%
+36.80%
+2.00%
-2.80%
+13.70%
基金內容
按 巿場
 印度 (18.40%)
 中國 (16.90%)
 香港 (12.60%)
 台灣 (10.60%)
 南韓 (6.80%)
 新加坡 (6.50%)
 日本 (6.40%)
 流動資金 (6.30%)
 澳洲 (4.40%)
 其他 (4.40%)
 美國 (3.70%)
 菲律賓 (2.90%)
按 分類
 金融 (22.70%)
 資訊科技 (20.50%)
 基本消費品 (17.50%)
 非必需消費品 (8.80%)
 健康護理 (8.40%)
 工業 (7.30%)
 流動資金 (6.30%)
 公共事業 (3.00%)
 房地產 (2.70%)
 通訊服務 (2.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor (TSMC)
資訊科技
6.00%
HDFC Bank
金融
4.60%
CSL
健康護理
4.40%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
3.40%
Housing Development Finance Corporation Limited
金融
3.10%
Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV
資訊科技
2.80%
Tata Consultancy Serv. Ltd
資訊科技
2.70%
AIA Group Limited
金融
2.60%
Midea Group
非必需消費品
2.60%
PT Bank Central Asia Tbk
金融
2.50%
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+9.07%
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+5.52%
-2.19%
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+4.49%
+2.90%
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+4.47%
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+3.86%
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-4.56%
+0.60%
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