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首域盈信亞洲機遇基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
58.37
(更新 : 2022/01/20)
1個月回報
 
+1.26%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.03千萬
主題 科技
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
58.24 - 59.02
-1.09%
-0.86%
1個月
57.65 - 60.14
+1.26%
+0.96%
3個月
56.86 - 61.48
-3.56%
-3.11%
1年
56.74 - 62.46
-3.90%
+1.92%
3年
34.36 - 62.46
+31.35%
+37.89%
自發行以來
9.17 - 62.46
+483.73%
+403.56%
波幅
3年年度化波幅
16.02%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+13.20%
+15.10%
-6.50%
+23.70%
+1.10%
基金內容
按 巿場
 印度 (30.00%)
 台灣 (16.70%)
 香港 (11.90%)
 中國 (8.80%)
 澳洲 (6.70%)
 新加坡 (6.10%)
 印尼 (5.60%)
 南韓 (5.00%)
 其他 (4.10%)
 日本 (2.20%)
 美國 (2.00%)
 流動資金 (0.90%)
按 分類
 資訊科技 (24.70%)
 金融 (21.80%)
 基本消費品 (19.50%)
 工業 (9.10%)
 健康護理 (8.00%)
 通訊服務 (7.40%)
 非必需消費品 (6.50%)
 房地產 (1.10%)
 材料 (1.00%)
 流動資金 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor (TSMC)
資訊科技
6.40%
Tata Consultancy Serv. Ltd
資訊科技
5.40%
Techtronic Industries Co., Ltd.
工業
5.30%
HDFC Bank
金融
5.10%
NAVER Corp.
通訊服務
5.00%
Housing Development Finance Corporation Limited
金融
4.80%
CSL
健康護理
4.30%
Haw Par Corporation Limited
健康護理
3.60%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.
基本消費品
3.40%
Godrej Consumer Products Limited
基本消費品
3.30%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
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貝萊德世界能源基金 (美元) A2 19.03
+18.13%
+9.24%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 13.94
+17.68%
+2.96%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 68.99
+14.26%
+14.13%
摩根環球天然資源 (歐元) A 14.92
+13.55%
+11.43%
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+12.20%
+8.93%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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1個月回報
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法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 952.77
-13.57%
-25.97%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 32.93
-12.09%
-17.34%
摩根日本(日圓) 50,611.00
-11.79%
-13.09%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 688.58
-11.67%
-14.59%
法國巴黎L1基金 俄羅斯股票基金 經典 資本類別(歐元) 154.73
-11.15%
-21.94%
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