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富達基金 - 亞洲焦點基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
12.18
(更新 : 2020/11/24)
1個月回報
 
+7.22%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
27.75億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.95 - 12.18
+1.33%
+1.26%
1個月
11.07 - 12.18
+7.22%
+8.23%
3個月
10.58 - 12.18
+11.03%
+9.32%
1年
7.31 - 12.18
+24.53%
+12.77%
3年
7.31 - 12.18
+30.21%
+12.51%
自發行以來
0.94 - 12.18
+21.80%
+358.86%
波幅
3年年度化波幅
17.46%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+24.00%
-11.90%
+41.80%
+3.20%
-7.50%
美元
+24.00%
-11.90%
+41.80%
+3.20%
-7.50%
基金內容
按 巿場
 中國 (39.70%)
 南韓 (12.90%)
 印度 (12.80%)
 香港 (12.30%)
 台灣 (8.30%)
 現金 (6.20%)
 印尼 (2.30%)
 泰國 (1.50%)
 越南 (1.40%)
 新加坡 (1.30%)
 美國 (0.70%)
 其他 (0.60%)
按 分類
 金融 (24.40%)
 資訊科技 (22.60%)
 非必需消費品 (19.90%)
 通訊服務 (10.50%)
 現金 (6.20%)
 主要消費品 (5.20%)
 健康護理 (3.20%)
 能源 (2.80%)
 房地產 (2.70%)
 工業 (1.90%)
 物料 (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
非必需消費品
9.70%
TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO LTD
資訊科技
7.20%
TENCENT HLDGS LTD
通訊服務
7.20%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
資訊科技
6.60%
AIA GROUP LTD
金融
6.40%
PING AN INS GROUP CO CHINA LTD
金融
3.20%
INFOSYS LTD
資訊科技
2.40%
SK HYNIX INC
通訊服務
2.20%
HONG KONG EXCH & CLEARING LTD
金融
2.00%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
能源
2.00%
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+36.25%
+15.83%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 12.12
+29.35%
+9.78%
景順能源基金(美元) A 8.99
+27.88%
+7.15%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 1,048.65
+23.80%
+40.06%
摩根泰國 (美元) 176.04
+23.80%
+12.54%
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貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 39.88
-12.89%
-16.32%
景順金礦基金 (美元) A股 累積股份 6.99
-11.29%
-9.92%
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 56.23
-0.11%
+1.30%
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