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富達基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 歐元
最新資產淨值價格
歐元
 
92.10
(更新 : 2024/02/26)
1個月回報
 
+0.18%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.61億
主題 一般
地域分佈 西班牙 / 葡萄牙
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
91.50 - 92.38
+0.66%
+1.07%
1個月
91.47 - 92.52
+0.18%
+3.70%
3個月
83.01 - 92.52
+10.95%
+6.30%
1年
72.94 - 92.52
+22.46%
+7.92%
3年
61.77 - 92.52
+27.02%
-1.70%
自發行以來
6.01 - 92.52
+1,432.45%
+363.87%
波幅
3年年度化波幅
12.04%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+27.50%
-11.60%
+5.80%
-6.70%
+19.80%
基金內容
按 巿場
 西班牙 (79.30%)
 美國 (4.70%)
 葡萄牙 (4.70%)
 德國 (3.90%)
 現金 (3.30%)
 英國 (2.00%)
 瑞士 (1.00%)
 瑞典 (1.00%)
按 分類
 工業 (21.50%)
 非必需消費品 (18.90%)
 金融 (16.20%)
 公用事業 (11.20%)
 主要消費品 (9.20%)
 資訊科技 (5.80%)
 通訊服務 (4.50%)
 健康護理 (4.20%)
 現金 (3.30%)
 房地產 (2.30%)
 物料 (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
IBERDROLA SA
公用事業
9.70%
AMADEUS IT GROUP SA
非必需消費品
8.70%
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA
非必需消費品
7.60%
FERROVIAL SE
⼯業
4.70%
JERONIMO MARTINS SGPS SA
主要消費品
4.70%
CELLNEX TELECOM SAU
通訊服務
4.50%
BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA
金融
4.40%
BANKINTER SA
金融
4.10%
FLUIDRA SA
工業
4.00%
INDRA SISTEMAS
資訊科技
3.90%
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5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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+9.90%
+13.86%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 42.80
+9.49%
+36.87%
摩根南韓基金 (美元) 72.94
+9.39%
+6.68%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 21.25
+9.03%
+15.29%
貝萊德歐洲特別時機基金 (英鎊) A2對沖股份 22.12
+9.02%
+12.63%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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-5.92%
-10.79%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 55.84
-4.95%
-4.17%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 5.53
-3.15%
-2.98%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 50.01
-2.76%
+3.80%
摩根可持續基建基金 (美元) 7.53
-2.21%
-2.08%
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