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富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
346.50
(更新 : 2021/09/15)
1個月回報
 
+0.76%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
13.65億
主題 一般
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
346.50 - 355.90
-2.26%
-0.42%
1個月
331.50 - 360.50
+0.76%
+1.35%
3個月
331.50 - 388.80
-6.58%
-0.06%
1年
297.00 - 423.80
+11.13%
+25.49%
3年
206.90 - 423.80
+46.88%
+34.60%
自發行以來
10.00 - 423.80
+3,365.00%
+416.48%
波幅
3年年度化波幅
19.22%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+30.30%
+25.40%
-15.90%
+48.10%
+4.60%
基金內容
按 巿場
 中國 (67.90%)
 台灣 (21.10%)
 香港 (9.20%)
 現金 (1.10%)
 美國 (0.60%)
按 分類
 非必需消費品 (22.00%)
 資訊科技 (19.80%)
 通訊服務 (15.00%)
 金融 (11.80%)
 健康護理 (11.80%)
 工業 (6.20%)
 主要消費品 (6.10%)
 房地產 (3.10%)
 物料 (1.80%)
 能源 (1.30%)
 現金 (1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO LTD
資訊科技
9.30%
TENCENT HLDGS LTD
通訊服務
8.80%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
非必需消費品
5.60%
AIA GROUP LTD
金融
4.30%
MEITUAN
非必需消費品
3.50%
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC
健康護理
3.10%
WUXI APPTEC CO LTD
健康護理
3.00%
LI NING CO LTD
非必需消費品
2.80%
CHINA MENGNIU DAIRY CO
主要消費品
2.40%
E SUN FINL HLDGS CO LTD
金融
2.30%
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5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根日本(日圓) 63,080.00
+15.38%
+15.89%
摩根日本 (美元) 33.87
+14.54%
+15.76%
安本環球 - 日本小型公司基金(日圓) A2 2,163.49
+11.93%
+8.64%
富達基金 - 日本基金 A股 - 日元 305.40
+11.18%
+10.45%
貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2 9,749.00
+9.95%
+6.85%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根中國 (美元) 105.02
-5.74%
-15.14%
首域盈信中國增長基金 (美元) I 240.32
-5.25%
-7.96%
亨德森遠見基金中國機會基金 (美元) A2 23.28
-5.13%
-13.68%
施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港元) A類股份 累積單位 518.27
-4.43%
-10.39%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 69.15
-4.12%
+4.98%
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