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富達基金 – 可持續發展消費品牌基⾦ A股 - 歐元
最新資產淨值價格
歐元
 
90.37
(更新 : 2024/04/24)
1個月回報
 
-2.99%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.85億
主題 消費者
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
89.27 - 90.47
+0.14%
+0.85%
1個月
89.27 - 93.59
-2.99%
-1.66%
3個月
86.15 - 93.59
+4.90%
+3.98%
1年
76.17 - 93.59
+12.15%
+7.93%
3年
66.56 - 95.93
+6.34%
-5.44%
自發行以來
10.89 - 95.93
+351.85%
+364.28%
波幅
3年年度化波幅
14.06%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+20.30%
-23.70%
+16.50%
+20.40%
+28.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (53.30%)
 法國 (18.10%)
 瑞士 (8.10%)
 意大利 (5.00%)
 荷蘭 (3.10%)
 印度 (2.60%)
 日本 (2.40%)
 德國 (2.40%)
 其他 (1.60%)
 英國 (1.60%)
 丹麥 (1.40%)
 現金 (0.40%)
按 分類
 非必需消費品 (33.90%)
 資訊科技 (22.00%)
 主要消費品 (16.20%)
 健康護理 (9.60%)
 金融 (8.90%)
 通訊服務 (7.70%)
 物料 (1.20%)
 現金 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
資訊科技
5.90%
AMAZON.COM INC
⾮必需消費品
5.10%
APPLE INC
資訊科技
4.90%
ESSILORLUXOTTICA
健康護理
3.90%
L'OREAL SA
主要消費品
3.90%
LVMH MOET HENNESSY SE
非必需消費品
3.80%
JPMORGAN CHASE & CO
金融
3.50%
COMPAGNIE FIN RICHEM AG SWITZ
非必需消費品
3.40%
NVIDIA CORP
資訊科技
3.30%
ALPHABET INC
通訊服務
3.00%
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+9.70%
+17.88%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.53
+7.40%
+15.58%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 16.91
+5.82%
+12.14%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 62.45
+4.94%
+5.99%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 12.05
+4.71%
+11.57%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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貝萊德世界科技基金 (美元) A2 75.00
-8.68%
-1.50%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.52%
-3.26%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 39.35
-7.72%
-0.43%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.54
-7.67%
-1.64%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 740.48
-7.17%
+2.49%
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