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貝萊德歐洲特別時機基金 (英鎊) A2對沖股份
最新資產淨值價格
歐元
 
22.78
(更新 : 2024/03/27)
1個月回報
 
+2.98%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
12.72億
主題 一般
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
22.75 - 22.83
-0.22%
-0.59%
1個月
22.12 - 22.83
+2.98%
+2.22%
3個月
19.78 - 22.83
+11.50%
+3.97%
1年
17.97 - 22.83
+20.34%
+11.86%
3年
15.48 - 23.65
+23.07%
-1.04%
自發行以來
8.90 - 23.65
N/A
+369.87%
波幅
3年年度化波幅
16.61%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+18.69%
-25.18%
+26.26%
+8.96%
+38.46%
基金內容
按 Fixed Income - Geographic Allocation Top 10
 本地貨幣政府/機構債券: 投資級別 (61.86%)
 非本地貨幣主權債券: 非投資級別 (18.35%)
 本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別 (11.94%)
 非本地貨幣主權債券: 投資級別 (4.26%)
 超國家 (3.39%)
 衍生工具: 貨幣衍生工具 (0.17%)
 企業債券: 非投資級別 (0.03%)
按 巿場
 法國 (22.93%)
 英國 (12.12%)
 丹麥 (11.74%)
 荷蘭 (11.71%)
 瑞士 (8.87%)
 意大利 (6.42%)
 愛爾蘭 (5.42%)
 美國 (4.64%)
 德國 (4.42%)
 瑞典 (3.85%)
按 分類
 工業 (29.77%)
 金融 (15.92%)
 非必需消費品 (14.66%)
 醫療保健 (12.98%)
 資訊科技 (10.59%)
 原材料 (6.48%)
 現金及衍生產品 (3.79%)
 基本消費品 (2.92%)
 通訊 (1.79%)
 能源 (1.10%)
按 類別
 大型股 - 高於或等於100億歐元 (89.71%)
 中型股 - 20至100億歐元 (6.50%)
 現金及衍生產品 (3.79%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
9.24%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
6.35%
ASML HOLDING NV
4.93%
LINDE PLC
4.64%
RELX PLC
4.51%
MTU AERO ENGINES AG
4.42%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.25%
FERRARI NV
3.92%
PARTNERS GROUP HOLDING AG
3.29%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.20%
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+13.83%
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+9.16%
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+8.29%
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+7.85%
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-3.98%
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-3.01%
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-2.93%
-7.51%
法國巴黎L1基金 中國股票基金 經典 資本類別(美元) 325.25
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