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貝萊德世界黃金基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
34.99
(更新 :2020/02/26)
1個月回報
 
+3.22%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
50.40億
主題 黃金及貴金屬
地域分佈 環球
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經理
Evy Hambro & Tom Holl
基金公司
貝萊德資產管理北亞有限公司
最低持有額
最低首次投資額
N/A
贖回費
USD 0.00
財政年度終結日
31/08
發行日期
1994/12/30
發行價格
USD N/A
收費
認購費 (首次認購費)
A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。
轉換費
無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
維護費
保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。
管理費
1.75%
贖回費
無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
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