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摩根印度小型企業 (美元)
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美元
 
33.54
(更新 :2021/11/26)
1個月回報
 
+3.97%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.10億
主題 中小企
地域分佈 印度
基金資料
註冊國家
毛里求斯
基金經理
Rukhshad Shroff & Rajendra Nair
基金公司
摩根資產管理
最低持有額
USD 2,000.00
最低首次投資額
USD 1000
贖回費
USD 100.00
財政年度終結日
30/09
發行日期
2006/12/21
發行價格
USD 10.00
收費
認購費 (首次認購費)
資產淨值之5.0%
轉換費
資產淨值之1.0%
維護費
信託管理員費用: 每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元)。表現費:每單位資產淨值相對最近一次計算及支付表現費的單位資產淨值之任何升幅的15%(每年支付)。請參閱JF基金的基金說明書內之「收費、開支及責任」一節。
管理費
1.50%
贖回費
現時為0%(最高可達資產淨值的0.5%)
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