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亨德森遠見基金中國機會基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
25.24
(更新 :2020/09/17)
1個月回報
 
+1.94%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.27億
主題 一般
地域分佈 中國
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經理
Charlie Awdry & May Ling Wee
基金公司
亨德森全球投資 (香港) 有限公司
最低持有額
N/A
最低首次投資額
USD 2500
贖回費
USD 0.00
財政年度終結日
30/06
發行日期
2008/01/25
發行價格
USD 10.00
收費
認購費 (首次認購費)
A類:最多為投資者的總投資額5%
轉換費
所有子基金之間轉換最多為總轉換額的1%
維護費
交易費:購買後90個曆日內贖回, 最多為贖回總金額的1% 。保管人費用:每年0.02%至0.10%。表現費:子基金根據「高水位線」原則支付的表現費為相關表現期間每股資產淨值總額的增幅超過相關基準同期增幅部份之10%。「高水位線」指每股初始資產淨值或(若更高)須支付表現費的前一個表現期間的期末每股資產淨值。倘若某個表現期間須支付表現費,該表現期間內的每股資產淨值最高值將被設為下一表現期間的「高水位線」。倘若每股資產淨值跑輸基準,則不須支付表現費,直至全數追回該等跑輸表現。表現期間從本年度7月1日起至下一年度6月30日止。行政費(登記人、秘書、過戶登記代理和行政費用):每年最高0.30%。股東服務費:每年0.50%。按子基金的日均資產淨值計算。
管理費
1.20%
贖回費
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