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首源亞洲鐵橋基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
15.37
(更新 :2022/01/21)
1個月回報
 
-1.91%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
3.98億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
基金資料
註冊國家
香港
基金經理
首源投資(香港)有限公司
基金公司
首源投資(香港)有限公司
最低持有額
USD 1,500.00
最低首次投資額
USD 1500
贖回費
USD 100.00
財政年度終結日
30/06
發行日期
2003/09/25
發行價格
USD 10.00
收費
認購費 (首次認購費)
最高為認購額的5%
轉換費
最高1%
維護費
受託費:最高為每年資產淨值的1.0%(目前為0.05 %)。交易費:每次買入或出售證券均收取15美元。行政管理費:每年資產淨值的0.1%(每月最低為1,000美元)。其他收費與開支:根據基金每年最高開支總額的2.5%,若本基金的實質開支總額超過每年2.5%,基金經理將承擔管理費以外的差額。若實質開支總額少於每年2.5%,基金經理有權收取兩者間差額的款項。
管理費
1.00%
贖回費
不適用
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