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貝萊德環球企業債券基金 (美元) A6
最新資產淨值價格
美元
 
11.27
(更新 :2020/05/28)
1個月回報
 
+0.99%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
20.52億
主題 一般
地域分佈 環球
 
基金投資目標及策略
環球企業債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地公司所發行的投資級定息證券。貨幣風險將靈活管理。
 
 
主要風險
投資風險:基金是一項投資基金。基金的投資組合的價值可能會因以下任何風險因素而下跌,因此 閣下在基金的投資或會蒙受虧損。信貸風險:基金或會承受其所投資的債券的信貸╱違約風險。如發行人破產或違約,基金可能蒙受損失及招致費用。債務證券評級的實際或預期下降或會減低其價值及流通性,可能對基金產生不利的影響,但基金可能繼續持有該債券以避免廉價出售。利率風險:利率上升可能會對基金所持有債券的價值造成不利影響。貨幣風險:基金可投資於以基金貨幣以外的貨幣計值的資產。該貨幣與基金貨幣之間匯率的變動或會對基金的資產價值造成不利的影響。衍生工具風險:在不利的情況下,基金如為進行對沖及有效組合管理而使用衍生工具時未能發揮效用,可能蒙受巨額損失。新興市場風險:投資於新興市場或會由於政治、稅務、經濟、社會及外匯風險較大,以致其波動性會高於在發展較成熟的市場投資的一般水平。新興市場的證券市場規模及交投量遠低於已發展市場,或會使基金承受較高的流通性及波動性風險。新興市場的資產保管及登記的可靠程度不及已發展市場,基金或須承受較高的結算風險。由於新興市場的監管、法規的執行及對投資者活動的監控程度較低,本基金或須承受較高的監管風險。對外資限制的風險:部份國家禁止或限制投資,或將收入、資本或出售證券所得收益匯返本國。基金投資於此等國家可能招致較高成本。該等限制或會延誤基金的投資或資本調回。主權債務風險:投資於由政府或機關發行或擔保的債券或會涉及政治、經濟、違約或其他風險,從而可能對基金產生不利的影響。基於這些因素,主權國發行人未必能夠或願意償還已到期的本金及╱或利息。違約的主權債務持有人可能被要求參與債務重組。此外,在無法還款或延期還款的情況下,可以對主權國發行人採取的法律追索途徑可能有限。基金可投資於歐元區主權債務。鑒於若干歐洲國家的財政狀況,基金可能因歐元區的潛在危機而承受多項增加的風險(例如波動性、流動性、價格及貨幣風險)。如歐元區發生任何不利的事件(例如主權國被調降信貸評級、一個或多個歐洲國家違約,或甚至歐元區解體),基金的表現可能會惡化。資本增長的風險:從資本支付費用及╱或股息的有關風險。任何涉及從資本支付股息(6及8類別),從總收入(即從資本支付費用及開支)(6及8類別)或隱含息差(8類別)支付股息的分派,等於投資者獲得部分原投資額回報或撤回其部分原投資額或可歸屬於該原投資額的資本收益。雖然派付所有股息會即時減少每股資產淨值,但這些股份類別可派付較高股息(即從資本、總收入或貨幣對沖收益(若有)支付股息),並因此可能更大幅減少每股資產淨值。從隱含息差派付股息。就連息差穩定派息股份(8類別)而言,派付的股息可能包括貨幣對沖的收益╱虧損,可增加╱減少派付的股息。連息差穩定派息股份的股東將放棄資本收益,因為貨幣對沖收益將派付作股息而不是加入資本。相反而言,貨幣對沖虧損則或會減少派付的股息,在極端情況下或會從資本扣除。
 
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