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東方匯理系列資產越南機會基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
8.58
(更新 :2017/05/10)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 法興/ 法興資產收成基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.06千萬
主題 一般
地域分佈 越南
基金資料
註冊國家
開曼群島
基金經理
陳慶進/梁維
基金公司
東方匯理資產管理香港有限公司 - 法興/ 法興資產收成基金
最低持有額
USD 1,000.00
最低首次投資額
USD 1000
贖回費
USD 0.00
財政年度終結日
31/12
發行日期
2007/06/13
發行價格
USD 10.00
收費
認購費 (首次認購費)
不多於認購額的5.00%
轉換費
東方匯理收成基金的現有及將來子基金之間每基金單位變現價的1.00% (最高為2.00%):
維護費
受託人:現為0.10%,最低收費為每年12,000美元(最高為每年1.00%)(該費用可增至允許的最高收費水平,惟須向單位持有人發出三個月通知。)。表現費:現為本基金於交易日的每單位資產淨值(已扣除所有其他費用及支出)與高水位之間差額的15%,但每單位資產淨值於該交易日必須高於高水位。高水位的意思是,就每一表現期而言,截至上一個表現期終結時的發行價與最高的每單位資產淨值兩者中較高者,並扣除表現費及分配額以作出調整。表現期應於每一公曆年開始。詳情請參閱基金說明書的26頁。
管理費
1.80%
贖回費
沒有
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