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溢價(%)?

基於供求因素的問題,交易所買賣基金價格可能會高於或低於其資產淨值。當出現正溢價比率時,表示交易所買賣基金的市場價格比其資產淨值高。當出現負溢價比率時,表示市場價格低於其資產淨值。假設某基金溢價為+2%,即表示其市場價格比其資產淨值高2%。
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股票 - 香港 ETF
盈富基金
02800.HK
恒生指數 26.650
港元
-0.400 -1.479% 7.15千萬 19.00億
27.266 (-2.258%)
港元於2019/11/19
標智香港100
02825.HK
中證香港 100 25.300
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
25.319 (-0.073%)
港元於2019/11/20
股票 - 中國 (香港上市公司) ETF
安碩中國ETF
02801.HK
MSCI 中國 25.000
港元
-0.650 -2.534% 9.60萬 2.40百萬
25.590 (-2.306%)
港元於2019/11/19
力寶專選中港地產
02824.HK
力寶專選中港地產 79.500
港元
-1.850 -2.274% 200.00 1.59萬
80.782 (-1.586%)
港元於2019/11/19
恆生中國企業
02828.HK
恒生中國企業 106.000
港元
-1.400 -1.304% 1.39百萬 1.47億
108.400 (-2.214%)
港元於2019/11/19
股票 - 亞洲 ETF
安碩亞洲新興
02802.HK
MSCI 新興亞洲 52.100
港元
-0.950 -1.791% 1.50萬 78.18萬
53.153 (-1.981%)
港元於2019/11/19
領航亞洲
02805.HK
富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外) 22.900
港元
-0.250 -1.080% 1.28萬 29.36萬
23.284 (-1.650%)
港元於2019/11/19
股票 - 中國 (中國上市公司) ETF
PP中國基石
02803.HK
中證財新基石經濟指數 7.140
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
7.213 (-1.005%)
港元於2019/11/19
海通滬深三百
02811.HK
滬深 300 15.660
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
15.730 (-0.443%)
港元於2019/11/20
南方A50
02822.HK
富時中國 A50 15.020
港元
-0.120 -0.793% 8.76百萬 1.31億
15.344 (-2.113%)
港元於2019/11/19
安碩A50
02823.HK
富時中國 A50 14.960
港元
-0.160 -1.058% 5.65百萬 8.46千萬
15.295 (-2.192%)
港元於2019/11/19
標智滬深300
02827.HK
滬深 300 35.000
港元
-0.350 -0.990% 1.00千 3.50萬
35.950 (-2.643%)
港元於2019/11/19
股票 - 越南 ETF
PP越南
02804.HK
MSCI 越南指數(NTR) 80.500
港元
-0.450 -0.556% 150.00 1.21萬
80.183 (+0.395%)
港元於2019/11/19
股票 - 東盟 ETF
PP新興東盟
02810.HK
道瓊斯新興東盟頂尖100指數 79.100
港元
-0.500 -0.628% 0.00 0.00
80.131 (-1.287%)
港元於2019/11/19
股票 - 環球 ETF
三星中國龍網
02812.HK
中證全球中國互聯網指數 11.320
港元
-0.360 -3.082% 0.00 0.00
11.683 (-3.105%)
港元於2019/11/19
固定收益 ETF
華夏政銀國債
02813.HK
彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數 115.150
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
115.667 (-0.447%)
港元於2019/11/19
ABF港債指數
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 97.800
港元
0.000 0.000% 100.00 9.78千
98.836 (-1.048%)
港元於2019/11/19
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亞洲 117.850
美元
0.000 0.000% 0.00 0.00
117.736 (+0.097%)
美元於2019/11/19
股票 - 中國(中國概念股) ETF
GX中國生科
02820.HK
Solactive 中國生物科技指數NTR 68.100
港元
-0.450 -0.656% 4.57萬 3.09百萬
62.250 (+9.398%)
人民幣於2019/11/19
GX中國雲算
02826.HK
Solactive 中國雲端運算指數NTR 63.350
港元
-0.250 -0.393% 9.75千 61.60萬
57.312 (+10.536%)
人民幣於2019/11/19
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2019/11/21 12:00
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