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基於供求因素的問題,交易所買賣基金價格可能會高於或低於其資產淨值。當出現正溢價比率時,表示交易所買賣基金的市場價格比其資產淨值高。當出現負溢價比率時,表示市場價格低於其資產淨值。假設某基金溢價為+2%,即表示其市場價格比其資產淨值高2%。
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股票 - 香港 ETF
盈富基金
02800.HK
恒生指數 27.750
港元
+0.100 +0.362% 4.74千萬 13.14億
27.640 (+0.397%)
港元於2019/05/23
標智香港100
02825.HK
中證香港 100 25.050
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
24.705 (+1.397%)
港元於2019/05/23
恆指ETF
02833.HK
恒生指數 28.150
港元
+0.150 +0.536% 5.80千 16.32萬
27.980 (+0.606%)
港元於2019/05/23
股票 - 中國 (香港上市公司) ETF
安碩中國ETF
02801.HK
MSCI 中國 23.400
港元
+0.050 +0.214% 7.84萬 1.84百萬
23.431 (-0.132%)
港元於2019/05/23
力寶專選中港地產
02824.HK
力寶專選中港地產 78.450
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
78.297 (+0.196%)
港元於2019/05/23
恆生中國企業
02828.HK
恒生中國企業 106.100
港元
+0.300 +0.284% 1.16百萬 1.23億
105.620 (+0.454%)
港元於2019/05/23
股票 - 亞洲 ETF
安碩亞洲新興
02802.HK
MSCI 新興亞洲 48.350
港元
-0.650 -1.327% 1.82萬 87.98萬
48.410 (-0.124%)
港元於2019/05/23
領航亞洲
02805.HK
富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外) 22.200
港元
+0.300 +1.370% 2.85萬 63.92萬
21.807 (+1.800%)
港元於2019/05/23
股票 - 中國 (中國上市公司) ETF
PP中國基石經濟
02803.HK
中證財新基石經濟指數 7.180
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
7.169 (+0.160%)
港元於2019/05/23
海通滬深三百
02811.HK
滬深 300 14.500
港元
0.000 0.000% 1.20千 1.74萬
14.645 (-0.990%)
港元於2019/05/23
南方A50
02822.HK
富時中國 A50 13.780
港元
+0.100 +0.731% 3.70千萬 5.09億
13.654 (+0.923%)
港元於2019/05/23
安碩A50
02823.HK
富時中國 A50 13.720
港元
+0.140 +1.031% 3.02千萬 4.14億
13.599 (+0.888%)
港元於2019/05/23
標智滬深300
02827.HK
滬深 300 32.550
港元
0.000 0.000% 11.98萬 3.90百萬
34.643 (-6.042%)
港元於2019/05/23
博時FA50
02832.HK
富時中國 A50 6.860
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
7.074 (-3.027%)
港元於2019/05/23
固定收益 ETF
易方達國債
02808.HK
花旗中國國債5-10年期 127.000
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
128.795 (-1.394%)
港元於2018/12/27
華夏政銀國債
02813.HK
彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數 116.150
港元
+0.200 +0.172% 0.00 0.00
116.579 (-0.368%)
港元於2019/05/22
ABF港債指數
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 96.900
港元
+0.050 +0.052% 3.11千 30.04萬
98.821 (-1.943%)
港元於2019/05/23
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亞洲 113.150
美元
+0.300 +0.266% 0.00 0.00
112.776 (+0.332%)
美元於2019/05/23
股票 - 東盟 ETF
PP新興東盟
02810.HK
道瓊斯新興東盟頂尖100指數 76.800
港元
+0.200 +0.261% 0.00 0.00
76.848 (-0.063%)
港元於2019/05/23
股票 - 環球 ETF
三星中國龍網
02812.HK
中證全球中國互聯網指數 10.360
港元
-0.080 -0.766% 2.52萬 26.13萬
10.350 (+0.100%)
港元於2019/05/23
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2019/05/24 16:09
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