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溢價(%)?

基於供求因素的問題,交易所買賣基金價格可能會高於或低於其資產淨值。當出現正溢價比率時,表示交易所買賣基金的市場價格比其資產淨值高。當出現負溢價比率時,表示市場價格低於其資產淨值。假設某基金溢價為+2%,即表示其市場價格比其資產淨值高2%。
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股票 - 香港 ETF
盈富基金
02800.HK
恒生指數 29.300
港元
+0.050 +0.171% 4.78千萬 13.97億
29.260 (+0.136%)
港元於2019/07/15
標智香港100
02825.HK
中證香港 100 26.100
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
26.256 (-0.595%)
港元於2019/07/15
恆指ETF
02833.HK
恒生指數 29.150
港元
0.000 0.000% 1.08萬 31.45萬
29.165 (-0.050%)
港元於2019/07/15
股票 - 中國 (香港上市公司) ETF
安碩中國ETF
02801.HK
MSCI 中國 25.200
港元
+0.100 +0.398% 10.16萬 2.56百萬
25.292 (-0.364%)
港元於2019/07/15
力寶專選中港地產
02824.HK
力寶專選中港地產 84.600
港元
+0.350 +0.415% 600.00 5.06萬
84.619 (-0.023%)
港元於2019/07/15
恆生中國企業
02828.HK
恒生中國企業 110.900
港元
+0.300 +0.271% 1.20百萬 1.33億
110.770 (+0.117%)
港元於2019/07/15
股票 - 亞洲 ETF
安碩亞洲新興
02802.HK
MSCI 新興亞洲 51.650
港元
+0.250 +0.486% 0.00 0.00
51.603 (+0.091%)
港元於2019/07/15
領航亞洲
02805.HK
富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外) 23.250
港元
+0.100 +0.432% 6.50千 15.15萬
23.107 (+0.620%)
港元於2019/07/15
股票 - 中國 (中國上市公司) ETF
PP中國基石經濟
02803.HK
中證財新基石經濟指數 7.600
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
7.540 (+0.794%)
港元於2019/07/15
海通滬深三百
02811.HK
滬深 300 15.660
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
15.795 (-0.852%)
港元於2019/07/16
南方A50
02822.HK
富時中國 A50 14.960
港元
-0.120 -0.796% 6.12千萬 9.15億
15.113 (-1.010%)
港元於2019/07/15
安碩A50
02823.HK
富時中國 A50 14.880
港元
-0.140 -0.932% 3.68千萬 5.48億
15.053 (-1.149%)
港元於2019/07/15
標智滬深300
02827.HK
滬深 300 35.150
港元
-0.250 -0.706% 2.20千 7.72萬
35.528 (-1.064%)
港元於2019/07/15
博時FA50
02832.HK
富時中國 A50 7.380
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
7.772 (-5.043%)
港元於2019/07/15
股票 - 東盟 ETF
PP新興東盟
02810.HK
道瓊斯新興東盟頂尖100指數 83.950
港元
-0.250 -0.297% 0.00 0.00
84.208 (-0.306%)
港元於2019/07/15
股票 - 環球 ETF
三星中國龍網
02812.HK
中證全球中國互聯網指數 10.960
港元
+0.080 +0.735% 3.58萬 39.24萬
10.986 (-0.235%)
港元於2019/07/15
安碩納指一百
02834.HK
納斯達克-100指數 149.700
港元
+0.600 +0.402% 2.51千 37.60萬
149.525 (+0.117%)
港元於2019/07/15
固定收益 ETF
華夏政銀國債
02813.HK
彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數 117.550
港元
+0.050 +0.043% 100.00 1.17萬
118.427 (-0.740%)
港元於2019/07/15
ABF港債指數
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 97.950
港元
+0.450 +0.462% 560.00 5.45萬
99.715 (-1.770%)
港元於2019/07/15
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亞洲 117.800
美元
+0.050 +0.042% 80.00 9.42千
117.542 (+0.219%)
美元於2019/07/15
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2019/07/16 16:08
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