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開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 友邦強積金優選計劃

香港股票基金 股票 356.710
2019/04/30
-2.60% +18.23% +6.50% +1.83% +15.55% 1.97%
中港基金 股票 180.020
2019/04/30
-1.83% +17.86% +5.99% +1.87% +14.68% 0.98%
大中華股票基金 股票 228.160
2019/04/30
-2.05% +17.14% +8.34% +2.11% +16.67% 1.97%
富達增長基金 混合資產 147.210
2019/04/30
-1.72% +10.51% +6.93% +2.44% +13.85% 1.86%
亞歐基金 股票 167.690
2019/04/30
-3.79% +9.60% +6.27% +2.62% +13.70% 0.96%
增長組合 混合資產 253.050
2019/04/30
-3.32% +9.20% +5.30% +1.97% +12.50% 2.03%
亞洲股票基金 股票 234.580
2019/04/30
-5.94% +9.10% +3.89% +1.27% +8.91% 1.99%
基金經理精選退休基金 混合資產 181.530
2019/04/30
-2.12% +8.92% +4.65% +1.57% +10.98% 1.67%
富達穩定增長基金 混合資產 136.170
2019/04/30
-0.48% +7.47% +3.97% +1.19% +8.22% 1.65%
均衡組合 混合資產 211.560
2019/04/30
-1.57% +7.31% +3.52% +1.07% +8.39% 1.99%
中港動態資產配置基金 混合資產 112.920
2019/04/30
+1.30% +7.21% +2.84% +1.17% +6.01% N/A
美洲基金 股票 209.570
2019/04/30
+6.99% +7.17% +5.65% +3.20% +15.50% 0.98%
綠色退休基金 股票 170.180
2019/04/30
+1.52% +7.17% +6.94% +3.38% +15.78% 1.63%
全球基金 股票 144.160
2019/04/30
+2.24% +6.78% +4.88% +2.91% +14.31% 0.98%
核心累積基金 混合資產 1.129
2019/04/30
+3.61% +6.74% +4.70% +1.84% +9.75% N/A
歐洲股票基金 股票 225.870
2019/04/30
-5.55% +6.66% +5.87% +2.40% +14.31% 1.96%
穩定資本組合 混合資產 189.500
2019/04/30
-0.51% +5.74% +2.44% +0.57% +5.80% 1.98%
富達穩定資本基金 混合資產 120.720
2019/04/30
-0.25% +5.57% +2.38% +0.50% +5.37% 1.84%
亞洲債券基金 債券 110.040
2019/04/30
+2.03% +4.88% -0.08% -1.12% +1.90% 0.77%
65歲後基金 混合資產 1.063
2019/04/30
+3.23% +4.82% +2.28% +0.39% +4.41% N/A
環球債券基金 債券 120.330
2019/04/30
+0.21% +4.57% +0.88% -0.07% +2.68% 0.98%
北美股票基金 股票 238.610
2019/04/30
+5.44% +4.42% +6.38% +2.67% +14.42% 1.93%
強積金保守基金 強積金保守 112.880
2019/04/30
+1.02% +0.58% +0.24% +0.12% +0.38% 0.89%
日本股票基金 股票 166.200
2019/04/30
-12.03% -0.80% +1.42% +1.46% +7.41% 1.97%
保證組合 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.62%

 AMTD 強積金計劃

AMTD 景順香港中國基金 股票 17.497
2019/04/30
-1.61% +20.64% +7.64% +1.84% +16.30% 1.32%
AMTD 景順亞洲基金 股票 16.996
2019/04/30
-4.38% +12.62% +5.75% +1.67% +10.18% 1.40%
AMTD 景順目標2048退休基金 混合資產 18.015
2019/04/30
-2.56% +9.95% +5.43% +1.76% +11.75% 1.37%
AMTD 安聯精選增長基金 混合資產 16.796
2019/04/30
-4.84% +8.98% +4.55% +1.80% +12.06% 1.25%
AMTD 景順目標2038退休基金 混合資產 16.800
2019/04/30
-2.12% +8.57% +4.33% +1.26% +9.57% 1.36%
AMTD 安聯精選均衡基金 混合資產 15.193
2019/04/30
-3.80% +7.84% +3.64% +1.35% +9.73% 1.27%
AMTD 景順目標2028退休基金 混合資產 14.996
2019/04/30
-2.10% +7.16% +3.19% +0.74% +7.42% 1.84%
AMTD 安聯精選穩定增長基金 混合資產 13.799
2019/04/30
-2.68% +6.48% +2.69% +0.89% +7.34% 1.25%
AMTD景順目標現在退休基金 混合資產 13.607
2019/04/30
-2.09% +5.72% +2.21% +0.29% +5.42% 1.70%
AMTD 景順核心累積基金 混合資產 11.165
2019/04/30
+2.01% +5.56% +4.17% +1.83% +9.50% N/A
AMTD 安聯精選靈活資產基金 混合資產 12.422
2019/04/30
+0.17% +5.03% +2.37% +0.67% +4.94% 1.36%
AMTD 安聯精選穩定資本基金 混合資產 12.368
2019/04/30
-1.75% +4.96% +1.67% +0.42% +4.86% 1.28%
AMTD 景順65歲後基金 混合資產 10.526
2019/04/30
+2.61% +4.56% +1.95% +0.28% +4.16% N/A
AMTD 景順環球債券基金 債券 10.526
2019/04/30
-0.12% +3.42% +0.21% -0.67% +1.62% 1.47%
AMTD 景順歐洲基金 股票 17.130
2019/04/30
-10.73% +2.82% +4.58% +2.97% +11.77% 1.41%
AMTD 景順強積金保守基金 強積金保守 10.079
2019/04/30
+0.69% +0.45% +0.13% +0.02% +0.27% 1.11%

 交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行香港動力股票成分基金 股票 25.863
2019/04/30
-5.11% +18.96% +5.96% +1.13% +14.96% 1.72%
交通銀行恒指成分基金 股票 33.584
2019/04/30
-1.30% +18.94% +6.35% +2.14% +14.82% 0.95%
交通銀行大中華股票成分基金 股票 25.744
2019/04/30
-9.56% +16.90% +6.83% +1.62% +15.46% 1.78%
交通銀行中國動力股票成分基金 股票 30.120
2019/04/30
-8.21% +14.20% +4.48% +0.70% +14.03% 1.71%
交通銀行亞洲動力股票成分基金 股票 35.463
2019/04/30
-10.96% +12.88% +5.78% +1.06% +13.30% 1.76%
交通銀行動力增長成分基金 混合資產 29.535
2019/04/30
-5.28% +8.79% +4.47% +1.76% +11.91% 1.74%
交通銀行均衡成分基金 混合資產 18.113
2019/04/30
-2.58% +7.26% +4.09% +1.59% +9.59% 1.73%
交通銀行平穩增長成分基金 混合資產 16.196
2019/04/30
-1.93% +6.01% +2.92% +0.98% +7.12% 1.73%
交通銀行核心累積基金 混合資產 22.338
2019/04/30
+2.00% +5.61% +4.23% +1.87% +9.57% N/A
交通銀行保證回報成分基金 保證 13.737
2019/04/30
+0.82% +5.11% +1.59% +0.22% +3.69% 1.77%
交通銀行65歲後基金 混合資產 21.081
2019/04/30
+2.73% +4.61% +2.02% +0.31% +4.25% N/A
交通銀行環球債券成分基金 債券 22.376
2019/04/30
-0.16% +3.49% +0.31% -0.59% +1.82% 1.23%
交通銀行強積金保守基金 強積金保守 13.287
2019/04/30
+1.87% +1.01% +0.48% +0.17% +0.66% 0.94%

 BCT(強積金)行業計劃

BCT(行業)香港股票基金 股票 4.480
2019/04/30
-3.18% +18.70% +7.42% +1.58% +15.66% 1.72%
BCT(行業)亞洲股票基金 股票 3.442
2019/04/30
-4.16% +15.20% +5.52% +0.95% +12.44% 1.88%
BCT(行業)E70 混合資產基金 混合資產 2.187
2019/04/30
-2.38% +8.48% +4.70% +1.49% +10.29% 1.72%
BCT(行業)E50 混合資產基金 混合資產 2.094
2019/04/30
-1.99% +6.93% +3.39% +0.89% +7.73% 1.72%
BCT(行業)核心累積基金 混合資產 1.106
2019/04/30
+1.92% +5.51% +4.17% +1.84% +9.47% N/A
BCT(行業)E30 混合資產基金 混合資產 1.949
2019/04/30
-1.46% +5.40% +2.08% +0.28% +5.22% 1.72%
BCT靈活混合資產基金 混合資產 1.486
2019/04/30
-0.19% +4.88% +2.29% +0.67% +4.83% 1.66%
BCT(行業)65歲後基金 混合資產 1.055
2019/04/30
+2.66% +4.60% +2.00% +0.30% +4.22% N/A
BCT(行業)人民幣債券基金 債券 0.994
2019/04/30
-0.48% +3.64% +0.40% -0.06% +2.59% 1.26%
BCT(行業)環球股票基金 股票 2.697
2019/04/30
-4.56% +3.21% +3.97% +2.37% +12.34% 1.75%
BCT(行業)環球債券基金 債券 1.474
2019/04/30
-0.94% +2.92% +0.03% -0.06% +0.94% 1.67%
BCT(行業)強積金保守基金 強積金保守 1.125
2019/04/30
+0.96% +0.55% +0.20% +0.05% +0.34% 0.98%

 BCT積金之選

BCT恒指基金 股票 1.709
2019/04/30
-1.20% +19.00% +6.36% +1.98% +14.86% 0.84%
BCT中國及香港股票基金 股票 1.168
2019/04/30
-3.76% +18.64% +7.05% +1.65% +15.83% 1.66%
BCT大中華股票基金 股票 1.633
2019/04/30
-2.29% +18.36% +7.61% +2.17% +12.23% 1.15%
BCT亞洲股票基金 股票 3.598
2019/04/30
-4.29% +15.51% +5.80% +1.37% +12.52% 1.82%
BCT儲蓄易2040 基金 混合資產 2.484
2019/04/30
-1.33% +11.52% +7.50% +2.59% +15.05% 1.50%
BCT儲蓄易2035 基金 混合資產 2.400
2019/04/30
-1.34% +11.45% +7.44% +2.59% +14.87% 1.52%
BCT儲蓄易2030 基金 混合資產 2.428
2019/04/30
-1.20% +11.27% +7.29% +2.49% +14.48% 1.52%
BCT儲蓄易2025 基金 混合資產 2.432
2019/04/30
-1.00% +10.75% +6.83% +2.31% +13.55% 1.52%
BCT E90 混合資產基金 混合資產 2.256
2019/04/30
-4.11% +8.92% +4.78% +1.85% +11.90% 1.52%
BCT世界股票基金 股票 1.787
2019/04/30
+4.41% +8.74% +7.58% +3.15% +15.39% 1.00%
BCT E70 混合資產基金 混合資產 2.162
2019/04/30
-3.02% +7.72% +3.74% +1.34% +9.46% 1.62%
BCT儲蓄易2020 基金 混合資產 2.322
2019/04/30
-0.39% +7.67% +4.14% +1.11% +8.10% 1.27%
BCT環球股票基金 股票 2.945
2019/04/30
-0.91% +6.43% +6.07% +3.01% +13.91% 1.67%
BCT E50 混合資產基金 混合資產 2.049
2019/04/30
-2.29% +6.36% +2.67% +0.82% +7.03% 1.63%
BCT 核心累積基金 混合資產 1.116
2019/04/30
+2.00% +5.59% +4.21% +1.85% +9.53% N/A
BCT E30 混合資產基金 混合資產 1.837
2019/04/30
-1.47% +5.11% +1.60% +0.29% +4.71% 1.63%
BCT靈活混合資產基金 混合資產 1.547
2019/04/30
+0.10% +5.02% +2.36% +0.69% +4.93% 1.36%
BCT 65歲後基金 混合資產 1.056
2019/04/30
+2.72% +4.60% +2.00% +0.31% +4.20% N/A
BCT歐洲股票基金 股票 1.279
2019/04/30
-8.67% +4.18% +5.23% +3.00% +12.40% 1.65%
BCT港元債券基金 債券 1.182
2019/04/30
+4.03% +3.80% +0.76% -0.40% +1.29% 1.12%
BCT人民幣債券基金 債券 0.991
2019/04/30
-0.45% +3.62% +0.42% -0.06% +2.56% 1.26%
BCT環球債券基金 債券 1.572
2019/04/30
-0.13% +3.41% +0.09% -0.47% +1.47% 1.50%
BCT強積金保守基金 強積金保守 1.134
2019/04/30
+1.03% +0.59% +0.22% +0.05% +0.36% 0.94%

 東亞(強積金)行業計劃

東亞香港追蹤指數基金 股票 16.413
2019/04/30
-1.25% +19.06% +6.39% +1.99% +14.90% 0.71%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 14.291
2019/04/30
-2.98% +17.84% +6.69% +2.15% +15.08% 1.30%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 15.179
2019/04/30
-1.81% +15.87% +7.48% +2.42% +15.76% 1.31%
東亞中國追蹤指數基金 股票 11.551
2019/04/30
-3.93% +13.36% +4.50% +1.51% +13.81% 1.26%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 13.654
2019/04/30
-7.07% +12.65% +5.94% +1.90% +12.50% 1.34%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 22.643
2019/04/30
-0.90% +8.42% +4.63% +1.76% +10.16% 1.44%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 20.083
2019/04/30
-0.39% +6.97% +3.41% +1.15% +7.64% 1.40%
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 11.424
2019/04/30
+4.28% +6.44% +5.01% +1.98% +9.71% N/A
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 18.749
2019/04/30
-0.03% +5.35% +2.16% +0.57% +5.10% 1.35%
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 10.796
2019/04/30
+3.56% +4.80% +2.48% +0.51% +4.71% N/A
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.498
2019/04/30
-2.14% +2.88% +0.04% -0.10% +1.74% 0.77%
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 13.466
2019/04/30
+1.78% +0.95% +0.45% +0.15% +0.63% 0.82%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞香港追蹤指數基金 股票 16.496
2019/04/30
-1.30% +19.03% +6.41% +1.98% +14.91% 0.74%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 24.078
2019/04/30
-3.00% +17.84% +6.72% +2.16% +15.14% 1.31%
東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 19.211
2019/04/30
-1.86% +15.91% +7.52% +2.43% +15.84% 1.32%
東亞中國追蹤指數基金 股票 11.238
2019/04/30
-4.02% +13.29% +4.50% +1.50% +13.75% 1.30%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 23.438
2019/04/30
-7.30% +12.58% +5.99% +1.91% +12.67% 1.39%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 21.927
2019/04/30
-0.89% +8.51% +4.66% +1.77% +10.21% 1.44%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 19.775
2019/04/30
+10.69% +8.38% +8.55% +3.76% +16.99% 1.26%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 16.266
2019/04/30
+4.28% +7.47% +7.29% +3.35% +14.49% 1.30%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 19.836
2019/04/30
-0.33% +7.06% +3.45% +1.16% +7.70% 1.40%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 11.459
2019/04/30
+4.16% +6.33% +5.01% +1.98% +9.70% N/A
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 12.412
2019/04/30
-3.94% +5.75% +6.57% +3.61% +12.42% 1.82%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 18.351
2019/04/30
+0.01% +5.41% +2.16% +0.57% +5.13% 1.34%
東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 10.779
2019/04/30
+3.56% +4.79% +2.46% +0.51% +4.69% N/A
東亞(強積金)保證基金 保證 13.106
2019/04/30
+1.57% +3.52% +1.66% +0.22% +3.73% 2.51%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 11.875
2019/04/30
+0.65% +3.47% +0.26% -0.43% +1.56% 1.07%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.547
2019/04/30
-2.22% +3.01% +0.03% -0.10% +1.80% 0.77%
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 14.027
2019/04/30
+1.78% +0.96% +0.45% +0.15% +0.62% 0.82%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 7.884
2019/04/30
-8.39% +0.58% +3.04% +1.42% +9.56% 1.74%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞香港追蹤指數基金 股票 15.203
2019/04/30
-1.58% +18.71% +6.40% +1.98% +14.90% 0.71%
東亞大中華追蹤指數基金 股票 14.974
2019/04/30
-2.63% +18.10% +7.88% +2.25% +11.48% 1.07%
東亞大中華股票基金 股票 15.867
2019/04/30
-1.42% +15.48% +7.49% +2.40% +15.61% 0.99%
東亞亞洲股票基金 股票 13.011
2019/04/30
-6.67% +12.96% +5.70% +2.13% +13.81% 0.97%
東亞增長基金 混合資產 13.861
2019/04/30
+0.99% +8.70% +5.08% +1.98% +10.69% 0.97%
東亞環球股票基金 股票 16.532
2019/04/30
+4.49% +7.58% +7.30% +3.36% +14.41% 0.98%
東亞均衡基金 混合資產 13.082
2019/04/30
+1.12% +7.28% +3.72% +1.32% +8.08% 0.96%
東亞核心累積基金 混合資產 11.545
2019/04/30
+4.27% +6.39% +5.00% +1.98% +9.70% N/A
東亞平穩基金 混合資產 12.021
2019/04/30
+0.98% +5.52% +2.33% +0.66% +5.34% 0.95%
東亞65歲後基金 混合資產 10.795
2019/04/30
+3.56% +4.78% +2.47% +0.51% +4.69% N/A
東亞環球債券基金 債券 10.436
2019/04/30
+0.38% +3.54% +0.21% -0.44% +1.59% 0.91%
東亞強積金保守基金 強積金保守 10.545
2019/04/30
+1.70% +0.91% +0.43% +0.14% +0.60% 0.79%

 中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠香港股票基金 股票 46.192
2019/04/30
-3.36% +19.15% +6.43% +1.81% +15.03% 1.69%
中銀保誠中證香港100指數基金 股票 15.017
2019/04/30
-1.67% +19.15% +6.83% +2.12% +14.94% 1.05%
中銀保誠中國股票基金 股票 9.067
2019/04/30
-6.57% +16.77% +6.38% +1.37% +15.41% 1.68%
中銀保誠亞洲股票基金 股票 15.141
2019/04/30
-4.61% +12.52% +4.70% +1.38% +11.05% 1.70%
中銀保誠增長基金 混合資產 23.122
2019/04/30
-1.73% +10.83% +6.29% +2.51% +14.02% 1.70%
中銀保誠北美指數追蹤基金 股票 20.189
2019/04/30
+11.32% +8.93% +8.82% +3.97% +17.72% 1.05%
中銀保誠歐洲指數追蹤基金 股票 15.155
2019/04/30
-1.04% +8.27% +8.10% +3.46% +14.87% 1.07%
中銀保誠環球股票基金 股票 29.029
2019/04/30
+3.22% +7.94% +7.71% +3.43% +15.69% 1.69%
中銀保誠均衡基金 混合資產 21.497
2019/04/30
-1.68% +7.53% +3.81% +1.50% +9.00% 1.69%
中銀保誠核心累積基金 混合資產 11.415
2019/04/30
+3.82% +6.69% +4.84% +1.92% +9.84% N/A
中銀保誠平穩基金 混合資產 19.823
2019/04/30
-1.64% +5.43% +2.28% +0.85% +5.95% 1.70%
中銀保誠65歲後基金 混合資產 10.613
2019/04/30
+3.31% +4.83% +2.34% +0.43% +4.46% N/A
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.864
2019/04/30
-1.43% +3.68% +0.26% -0.01% +2.33% 0.69%
中銀保誠債券基金 債券 13.542
2019/04/30
-0.42% +2.35% -0.05% -0.40% +0.97% 1.52%
中銀保誠強積金保守基金 強積金保守 11.871
2019/04/30
+1.30% +0.73% +0.34% +0.11% +0.48% 0.82%
中銀保誠日本股票基金 股票 8.667
2019/04/30
-9.68% -1.34% +1.68% +0.97% +7.21% 1.68%

 我的強積金計劃

我的中國股票基金 股票 18.461
2019/04/30
-3.63% +23.08% +11.68% +2.77% +22.35% 1.13%
我的香港股票基金 股票 17.017
2019/04/30
-2.53% +19.01% +7.59% +1.66% +15.92% 1.06%
我的香港追蹤指數基金 股票 16.423
2019/04/30
+4.48% +18.96% +6.39% +1.98% +14.83% 0.71%
我的亞洲股票基金 股票 17.123
2019/04/30
-2.31% +14.61% +5.88% +1.59% +12.47% 1.08%
我的增長基金 混合資產 17.843
2019/04/30
-0.76% +11.06% +7.12% +2.47% +14.10% 1.09%
我的均衡基金 混合資產 16.211
2019/04/30
-1.92% +7.59% +4.24% +1.64% +9.80% 1.02%
我的平穩基金 混合資產 14.439
2019/04/30
-1.28% +6.35% +3.07% +1.03% +7.33% 1.02%
我的核心累積基金 混合資產 11.110
2019/04/30
+2.35% +5.28% +3.46% +1.27% +8.64% N/A
我的65歲後基金 混合資產 10.518
2019/04/30
+2.80% +4.38% +1.90% +0.22% +4.11% N/A
我的港元債券基金 債券 11.624
2019/04/30
+4.08% +3.82% +0.74% -0.47% +1.29% 1.06%
我的環球股票基金 股票 18.965
2019/04/30
-3.91% +3.59% +4.16% +2.44% +12.60% 1.10%
我的人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.388
2019/04/30
-1.85% +3.40% +0.21% -0.06% +2.16% 0.45%
我的環球債券基金 債券 10.650
2019/04/30
-0.33% +3.24% +0.18% 0.00% +1.15% 1.06%
我的強積金保守基金 強積金保守 10.071
2019/04/30
+0.44% +0.32% +0.13% +0.04% +0.19% 0.58%

 中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽香港股票基金 股票 17.418
2019/04/30
-2.28% +19.10% +7.59% +1.65% +15.90% 0.96%
中國人壽增長基金 混合資產 27.055
2019/04/30
-1.22% +10.90% +7.05% +2.44% +14.01% 1.56%
中國人壽樂休閒環球股票基金 股票 12.265
2019/04/30
-2.68% +10.63% +6.41% +2.25% +13.74% 1.69%
中國人壽平衡基金 混合資產 25.009
2019/04/30
-0.63% +9.31% +5.54% +1.82% +11.13% 1.55%
中國人壽樂休閒平衡基金 混合資產 12.692
2019/04/30
-2.30% +8.57% +4.74% +1.51% +10.36% 1.70%
中國人壽核心累積基金 混合資產 11.154
2019/04/30
+1.97% +5.58% +4.17% +1.85% +9.48% N/A
中國人壽樂休閒資本穩定基金 混合資產 12.583
2019/04/30
-1.46% +5.43% +2.10% +0.28% +5.24% 1.69%
中國人壽65歲後基金 混合資產 10.456
2019/04/30
+2.68% +4.56% +1.99% +0.30% +4.19% N/A
中國人壽保證基金 保證 15.066
2019/04/30
+0.88% +3.72% +1.22% +0.13% +3.30% 1.92%
中國人壽樂休閒保證基金 保證 14.590
2019/04/30
+2.00% +0.99% +0.49% +0.17% +0.66% 2.53%
中國人壽強積金保守基金 強積金保守 10.842
2019/04/30
+0.79% +0.54% +0.25% +0.08% +0.35% 0.89%

 富達退休集成信託

富達香港盈富基金 股票 15.394
2019/04/30
-1.34% +18.98% +6.35% +1.97% +14.83% 0.82%
香港股票基金 股票 36.977
2019/04/30
-3.09% +18.88% +7.49% +1.62% +15.82% 1.55%
亞太股票基金 股票 25.437
2019/04/30
-2.82% +14.36% +5.74% +1.52% +12.31% 1.57%
富達「儲蓄易」2050基金 混合資產 12.524
2019/04/30
-1.42% +11.67% +7.58% +2.62% +15.23% 1.58%
富達「儲蓄易」2045基金 混合資產 12.708
2019/04/30
-1.45% +11.65% +7.57% +2.70% +15.20% 1.61%
富達「儲蓄易」2040基金 混合資產 26.929
2019/04/30
-1.32% +11.63% +7.55% +2.64% +15.15% 1.53%
富達「儲蓄易」2035基金 混合資產 26.575
2019/04/30
-1.33% +11.53% +7.52% +2.59% +14.91% 1.54%
富達「儲蓄易」2030基金 混合資產 26.442
2019/04/30
-1.21% +11.28% +7.34% +2.54% +14.58% 1.54%
增長基金 混合資產 27.626
2019/04/30
-1.19% +10.89% +7.04% +2.47% +14.00% 1.52%
富達「儲蓄易」2025基金 混合資產 26.029
2019/04/30
-1.05% +10.79% +6.84% +2.32% +13.65% 1.54%
均衡基金 混合資產 25.872
2019/04/30
-0.63% +9.28% +5.51% +1.83% +11.11% 1.52%
平穩增長基金 混合資產 23.797
2019/04/30
-0.12% +7.80% +4.07% +1.22% +8.36% 1.51%
富達「儲蓄易」2020基金 混合資產 24.870
2019/04/30
-0.36% +7.70% +4.12% +1.11% +8.12% 1.29%
環球股票基金 股票 26.967
2019/04/30
+3.76% +7.67% +8.46% +3.72% +16.00% 1.49%
核心累積基金 混合資產 11.300
2019/04/30
+3.63% +6.69% +4.80% +1.82% +9.90% N/A
資本穩定基金 混合資產 20.962
2019/04/30
+0.22% +5.90% +2.48% +0.53% +5.49% 1.50%
65歲後基金 混合資產 10.583
2019/04/30
+3.19% +4.76% +2.33% +0.42% +4.46% N/A
香港債券基金 債券 12.746
2019/04/30
+4.85% +4.76% +1.47% -0.33% +2.34% 1.25%
人民幣債券基金 債券 10.461
2019/04/30
+0.37% +4.39% +0.97% +0.11% +3.15% 1.30%
國際債券基金 債券 14.372
2019/04/30
+0.81% +3.90% +0.15% -0.52% +1.50% 1.50%
強積金保守基金 強積金保守 11.072
2019/04/30
+0.37% +0.36% +0.16% +0.08% +0.26% 0.51%

 海通MPF退休金

香港特區基金 - 等級 T 股票 67.420
2019/04/30
-6.10% +13.50% +6.71% +2.79% +13.67% 1.57%
香港特區基金 - 等級 A 股票 60.830
2019/04/30
-6.16% +13.47% +6.70% +2.81% +13.66% 1.64%
海通65歲後基金 - A類別 混合資產 10.590
2019/04/30
+3.22% +3.72% +2.02% -0.19% +3.93% N/A
海通65歲後基金 - T類別 混合資產 10.590
2019/04/30
+3.22% +3.72% +2.02% -0.19% +3.93% N/A
海通核心累積基金 - A類別 混合資產 11.400
2019/04/30
+0.26% +3.07% +4.11% +0.62% +8.67% N/A
海通核心累積基金 - T類別 混合資產 11.480
2019/04/30
+0.26% +3.05% +4.17% +0.61% +8.61% N/A
環球分散基金 - 等級 T 股票 19.640
2019/04/30
-2.87% +2.51% +5.76% +1.13% +12.55% 1.24%
環球分散基金 - 等級 A 股票 17.320
2019/04/30
-2.97% +2.42% +5.80% +1.17% +12.47% 1.34%
韓國基金 - 等級 T 股票 29.410
2019/04/30
-19.38% +0.58% +0.72% -0.10% +3.23% 1.43%
韓國基金 - 等級 A 股票 26.730
2019/04/30
-19.39% +0.56% +0.72% -0.11% +3.20% 1.43%
強積金保守基金 - 等級 A 強積金保守 11.120
2019/04/30
+1.00% +0.54% +0.27% +0.09% +0.36% 1.02%
強積金保守基金 - 等級 T 強積金保守 11.310
2019/04/30
+0.98% +0.53% +0.27% +0.09% +0.35% 0.97%
亞太 (香港以外) 基金 - 等級 A 股票 18.270
2019/04/30
-22.26% -3.44% +1.50% -0.54% +3.87% 1.88%
亞太 (香港以外) 基金 - 等級 T 股票 20.940
2019/04/30
-22.21% -3.46% +1.50% -0.57% +3.82% 1.84%

 恒生強積金智選計劃

恒指基金 股票 29.000
2019/04/30
-1.02% +19.00% +6.62% +2.18% +15.03% 0.80%
中港股票基金 股票 25.360
2019/04/30
-4.55% +17.90% +6.24% +1.97% +14.65% 1.50%
中國股票基金 股票 15.600
2019/04/30
-5.34% +17.74% +6.41% +2.03% +15.13% 1.46%
亞太股票基金 股票 30.540
2019/04/30
-5.33% +14.42% +5.49% +1.16% +12.16% 1.48%
增長基金 混合資產 19.960
2019/04/30
-3.20% +10.03% +5.94% +2.52% +12.83% 1.60%
均衡基金 混合資產 19.570
2019/04/30
-2.20% +8.78% +4.76% +1.87% +10.38% 1.51%
北美股票基金 股票 16.990
2019/04/30
+8.70% +7.46% +8.42% +3.72% +17.01% 1.40%
歐洲股票基金 股票 13.120
2019/04/30
-7.54% +6.93% +7.98% +4.21% +13.79% 1.40%
核心累積基金 混合資產 18.580
2019/04/30
+2.99% +6.72% +4.62% +1.70% +9.94% 0.79%
平穩基金 混合資產 12.010
2019/04/30
-0.83% +5.81% +2.13% +0.67% +5.26% 1.33%
65歲後基金 混合資產 11.950
2019/04/30
+3.46% +5.10% +2.40% +0.50% +4.82% 0.80%
環球債券基金 債券 12.110
2019/04/30
+0.83% +3.95% +0.33% -0.41% +1.59% 0.76%
保證基金 保證 10.280
2019/04/30
+1.18% +2.59% +0.59% -0.10% +1.38% 2.22%
強積金保守基金 強積金保守 12.680
2019/04/30
+0.56% +0.32% +0.08% 0.00% +0.24% 0.76%

 恒生強積金自選計劃

恒指基金 股票 29.000
2019/04/30
-1.02% +19.00% +6.62% +2.18% +15.03% 0.79%
恒生中國企業指數基金 股票 10.150
2019/04/30
-3.70% +13.41% +4.42% +1.40% +13.66% 0.87%
自選亞太股票基金 股票 11.960
2019/04/30
-5.08% +12.51% +4.09% +1.01% +10.43% 0.86%
自選美國股票基金 股票 22.740
2019/04/30
+10.44% +9.86% +9.70% +5.03% +18.87% 0.85%
自選均衡基金 混合資產 13.660
2019/04/30
-0.80% +9.28% +4.75% +2.17% +10.70% 0.93%
自選歐洲股票基金 股票 13.890
2019/04/30
-0.71% +8.77% +8.18% +4.36% +15.56% 0.92%
環球股票基金 股票 14.800
2019/04/30
+2.35% +7.64% +6.63% +2.78% +14.55% 0.87%
核心累積基金 混合資產 12.650
2019/04/30
+3.01% +6.66% +4.63% +1.69% +9.90% 0.78%
65歲後基金 混合資產 11.950
2019/04/30
+3.46% +5.10% +2.40% +0.50% +4.82% N/A
環球債券基金 債券 12.110
2019/04/30
+0.83% +3.95% +0.33% -0.41% +1.59% 0.76%
強積金保守基金 強積金保守 12.680
2019/04/30
+0.56% +0.32% +0.08% 0.00% +0.24% 0.76%

 滙豐強積金智選計劃

恒指基金 股票 29.000
2019/04/30
-1.02% +19.00% +6.62% +2.18% +15.03% 0.80%
中港股票基金 股票 25.360
2019/04/30
-4.55% +17.90% +6.24% +1.97% +14.65% 1.50%
中國股票基金 股票 15.600
2019/04/30
-5.34% +17.74% +6.41% +2.03% +15.13% 1.46%
亞太股票基金 股票 30.540
2019/04/30
-5.33% +14.42% +5.49% +1.16% +12.16% 1.48%
增長基金 混合資產 19.960
2019/04/30
-3.20% +10.03% +5.94% +2.52% +12.83% 1.60%
均衡基金 混合資產 19.570
2019/04/30
-2.20% +8.78% +4.76% +1.87% +10.38% 1.51%
北美股票基金 股票 16.990
2019/04/30
+8.70% +7.46% +8.42% +3.72% +17.01% 1.40%
歐洲股票基金 股票 13.120
2019/04/30
-7.54% +6.93% +7.98% +4.21% +13.79% 1.40%
核心累積基金 混合資產 18.580
2019/04/30
+2.99% +6.72% +4.62% +1.70% +9.94% 0.79%
平穩基金 混合資產 12.010
2019/04/30
-0.83% +5.81% +2.13% +0.67% +5.26% 1.34%
65歲後基金 混合資產 11.950
2019/04/30
+3.46% +5.10% +2.40% +0.50% +4.82% 0.80%
環球債券基金 債券 12.110
2019/04/30
+0.83% +3.95% +0.33% -0.41% +1.59% 0.76%
保證基金 保證 10.280
2019/04/30
+1.18% +2.59% +0.59% -0.10% +1.38% 2.22%
強積金保守基金 強積金保守 12.680
2019/04/30
+0.56% +0.32% +0.08% 0.00% +0.24% 0.76%

 滙豐強積金自選計劃

恒指基金 股票 29.000
2019/04/30
-1.02% +19.00% +6.62% +2.18% +15.03% 0.79%
恒生中國企業指數基金 股票 10.150
2019/04/30
-3.70% +13.41% +4.42% +1.40% +13.66% 0.87%
自選亞太股票基金 股票 11.960
2019/04/30
-5.08% +12.51% +4.09% +1.01% +10.43% 0.86%
自選美國股票基金 股票 22.740
2019/04/30
+10.44% +9.86% +9.70% +5.03% +18.87% 0.84%
自選均衡基金 混合資產 13.660
2019/04/30
-0.80% +9.28% +4.75% +2.17% +10.70% 0.93%
自選歐洲股票基金 股票 13.890
2019/04/30
-0.71% +8.77% +8.18% +4.36% +15.56% 0.92%
環球股票基金 股票 14.800
2019/04/30
+2.35% +7.64% +6.63% +2.78% +14.55% 0.86%
核心累積基金 混合資產 12.650
2019/04/30
+3.01% +6.66% +4.63% +1.69% +9.90% 0.79%
65歲後基金 混合資產 11.950
2019/04/30
+3.46% +5.10% +2.40% +0.50% +4.82% N/A
環球債券基金 債券 12.110
2019/04/30
+0.83% +3.95% +0.33% -0.41% +1.59% 0.76%
強積金保守基金 強積金保守 12.680
2019/04/30
+0.56% +0.32% +0.08% 0.00% +0.24% 0.76%

 永明強積金基本計劃

永明強積金基本計劃香港股票投資組合 股票 47.130
2019/04/30
-5.53% +17.15% +6.65% +1.51% +15.40% 2.01%
永明強積金基本計劃美國及香港股票投資組合 股票 15.670
2019/04/30
+6.17% +12.81% +7.85% +3.16% +16.59% 1.19%
永明強積金基本計劃國際股票投資組合 股票 21.320
2019/04/30
+3.29% +7.41% +8.28% +3.70% +15.74% 1.92%
永明強積金基本計劃均衡增長投資組合 混合資產 20.710
2019/04/30
-2.59% +7.19% +4.02% +1.57% +9.52% 1.73%
永明強積金基本計劃平穩增長投資組合 混合資產 17.050
2019/04/30
-2.07% +5.90% +2.90% +0.95% +7.03% 1.89%
永明強積金基本計劃核心累積投資組合 混合資產 11.030
2019/04/30
+2.22% +5.15% +3.47% +1.29% +8.67% N/A
永明強積金基本計劃65歲後投資組合 混合資產 10.450
2019/04/30
+2.75% +4.29% +1.85% +0.19% +4.08% N/A
永明強積金基本計劃本金保證投資組合 保證 17.420
2019/04/30
+0.64% +4.06% +1.46% +0.17% +2.83% 2.14%
永明強積金基本計劃強積金保守投資組合 強積金保守 11.210
2019/04/30
+0.09% +0.09% +0.09% 0.00% +0.09% 0.56%

 永明強積金綜合計劃

永明強積金綜合計劃香港股票投資組合 股票 45.660
2019/04/30
-5.60% +17.08% +6.61% +1.49% +15.33% 2.11%
永明強積金綜合計劃亞洲股票投資組合 股票 31.420
2019/04/30
-4.53% +14.92% +5.37% +0.90% +12.25% 2.27%
永明強積金綜合計劃美國及香港股票投資組合 股票 15.720
2019/04/30
+6.07% +12.69% +7.89% +3.15% +16.53% 1.19%
永明強積金綜合計劃增長投資組合 混合資產 18.280
2019/04/30
-3.64% +8.17% +5.12% +2.12% +12.01% 1.96%
永明強積金綜合計劃國際股票投資組合 股票 19.830
2019/04/30
+3.23% +7.36% +8.30% +3.66% +15.76% 2.03%
永明強積金綜合計劃均衡增長投資組合 混合資產 20.460
2019/04/30
-2.66% +7.18% +4.02% +1.54% +9.53% 1.84%
永明強積金綜合計劃平穩增長投資組合 混合資產 15.550
2019/04/30
-2.20% +5.85% +2.78% +0.91% +6.95% 2.01%
永明強積金綜合計劃核心累積投資組合 混合資產 11.030
2019/04/30
+2.13% +5.05% +3.37% +1.19% +8.56% N/A
永明強積金綜合計劃平穩投資組合 混合資產 14.480
2019/04/30
-1.50% +4.55% +1.61% +0.35% +4.47% 1.88%
永明強積金綜合計劃65歲後投資組合 混合資產 10.420
2019/04/30
+2.66% +4.20% +1.86% +0.19% +3.99% N/A
永明強積金綜合計劃本金保證投資組合 保證 16.950
2019/04/30
+0.53% +3.99% +1.44% +0.18% +2.85% 2.23%
永明強積金綜合計劃強積金保守投資組合 強積金保守 11.140
2019/04/30
+0.09% +0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.51%

 景順強積金策略計劃

中港股票基金 - H 股票 47.244
2019/04/30
-1.56% +20.91% +7.75% +1.88% +16.50% 1.16%
中港股票基金 - A 股票 47.677
2019/04/30
-1.68% +20.84% +7.72% +1.87% +16.45% 1.28%
恒指基金 - H 股票 13.342
2019/04/30
-1.17% +19.12% +6.36% +1.95% +14.84% 0.92%
恒指基金 - A 股票 13.311
2019/04/30
-1.22% +19.09% +6.34% +1.94% +14.82% 0.96%
亞洲股票基金 - H 股票 11.493
2019/04/30
-4.42% +12.51% +5.73% +1.67% +10.11% 1.20%
亞洲股票基金 - A 股票 11.617
2019/04/30
-4.54% +12.44% +5.69% +1.66% +10.06% 1.32%
增長基金 - H 股票 25.090
2019/04/30
-2.28% +10.81% +6.51% +2.28% +13.86% 1.15%
增長基金 - A 股票 24.255
2019/04/30
-2.40% +10.75% +6.48% +2.27% +13.82% 1.27%
均衡基金 - H 混合資產 23.840
2019/04/30
-1.83% +8.81% +4.85% +1.54% +10.52% 1.15%
均衡基金 - A 混合資產 22.633
2019/04/30
-1.94% +8.75% +4.82% +1.53% +10.48% 1.27%
資本穩定基金 - H 混合資產 20.973
2019/04/30
-0.90% +5.71% +2.24% +0.33% +5.43% 1.14%
核心累積基金 - 單位類別 A 混合資產 11.220
2019/04/30
+2.03% +5.64% +4.23% +1.87% +9.59% N/A
資本穩定基金 - A 混合資產 20.304
2019/04/30
-1.02% +5.64% +2.21% +0.32% +5.38% 1.26%
核心累積基金 - 單位類別 H 混合資產 11.220
2019/04/30
+2.03% +5.64% +4.23% +1.87% +9.59% N/A
65歲後基金 - 單位類別 A 混合資產 10.549
2019/04/30
+2.74% +4.66% +2.03% +0.31% +4.25% N/A
65歲後基金 - 單位類別 H 混合資產 10.549
2019/04/30
+2.74% +4.66% +2.03% +0.31% +4.25% N/A
人民幣債券基金 - H 債券 9.843
2019/04/30
-0.35% +3.72% +0.44% -0.05% +2.62% 1.14%
人民幣債券基金 - A 債券 9.769
2019/04/30
-0.47% +3.65% +0.42% -0.06% +2.58% 1.25%
回報保證基金 - G 保證 12.398
2019/04/30
+1.62% +3.54% +1.67% +0.23% +3.74% 2.46%
環球債券基金 - H 債券 15.304
2019/04/30
-0.11% +3.46% +0.32% -0.58% +1.81% 1.14%
環球債券基金 - A 債券 14.987
2019/04/30
-0.23% +3.39% +0.29% -0.59% +1.77% 1.26%
強積金保守基金 - H 強積金保守 11.791
2019/04/30
+1.24% +0.68% +0.27% +0.08% +0.44% 0.69%
強積金保守基金 - A 強積金保守 11.793
2019/04/30
+1.24% +0.68% +0.27% +0.08% +0.44% 0.69%

 宏利環球精選(強積金)計劃

宏利MPF恒指基金 股票 16.863
2019/04/30
-1.36% +19.03% +6.30% +1.96% +14.81% 1.01%
宏利MPF香港股票基金 股票 24.239
2019/04/30
-7.28% +17.56% +5.94% +1.80% +14.38% 1.95%
宏利MPF中華威力基金 股票 27.102
2019/04/30
-1.72% +17.30% +8.77% +2.49% +16.24% 2.02%
宏利MPF歐洲股票基金 股票 11.227
2019/04/30
+0.83% +11.30% +13.82% +5.51% +19.27% 1.94%
宏利MPF亞太股票基金 股票 24.817
2019/04/30
-7.05% +11.14% +3.78% +1.03% +9.85% 1.97%
宏利MPF富達增長基金 混合資產 29.121
2019/04/30
-1.55% +10.69% +6.95% +2.41% +13.87% 2.00%
宏利MPF北美股票基金 股票 17.406
2019/04/30
+7.55% +10.66% +9.40% +5.54% +23.35% 2.81%
宏利MPF 2045退休基金 混合資產 14.196
2019/04/30
-3.51% +10.16% +5.84% +2.50% +12.85% 2.12%
宏利MPF 2040退休基金 混合資產 14.109
2019/04/30
-3.71% +10.06% +5.85% +2.45% +12.87% 2.15%
宏利MPF 2035退休基金 混合資產 14.079
2019/04/30
-3.71% +9.96% +5.75% +2.41% +12.63% 2.13%
宏利MPF進取基金 混合資產 19.688
2019/04/30
-4.14% +9.71% +5.63% +2.47% +12.61% 2.09%
宏利MPF 2030退休基金 混合資產 13.866
2019/04/30
-3.88% +9.41% +5.32% +2.20% +11.81% 2.12%
宏利MPF國際股票基金 股票 16.056
2019/04/30
+0.39% +8.71% +7.00% +3.45% +15.39% 2.33%
宏利MPF 2025退休基金 混合資產 13.363
2019/04/30
-3.99% +8.26% +4.45% +1.80% +10.01% 2.10%
宏利MPF增長基金 混合資產 19.579
2019/04/30
-3.85% +8.16% +4.25% +1.80% +10.03% 2.06%
宏利MPF富達平穩增長基金 混合資產 21.818
2019/04/30
-0.49% +7.59% +3.95% +1.17% +8.24% 1.98%
宏利MPF 2020退休基金 混合資產 12.607
2019/04/30
-3.07% +7.06% +3.23% +1.24% +7.93% 2.08%
宏利 MPF 智優裕退休基金 混合資產 12.090
2019/04/30
-2.70% +7.06% +3.18% +1.22% +7.82% 2.11%
宏利MPF核心累積基金 混合資產 11.367
2019/04/30
+3.79% +6.89% +4.84% +1.86% +9.92% N/A
宏利MPF穩健基金 保證 15.406
2019/04/30
+0.33% +6.42% +2.47% +0.31% +5.48% 1.98%
宏利 MPF 人民幣債券基金 債券 10.628
2019/04/30
+1.28% +6.17% +1.04% -0.52% +3.84% 1.24%
宏利MPF亞太債券基金 債券 10.916
2019/04/30
+1.78% +5.94% +0.64% -0.57% +2.68% 1.59%
宏利MPF香港債券基金 債券 14.311
2019/04/30
+4.91% +5.23% +1.50% -0.56% +2.34% 1.54%
宏利MPF 65歲後基金 混合資產 10.645
2019/04/30
+3.39% +4.97% +2.41% +0.40% +4.55% N/A
宏利MPF國際債券基金 債券 16.550
2019/04/30
-1.03% +2.20% -0.40% -0.43% +0.78% 1.53%
宏利MPF康健護理基金 股票 21.059
2019/04/30
+6.18% +1.63% +0.91% -4.18% +5.25% 1.98%
宏利MPF保守基金 強積金保守 11.130
2019/04/30
+1.22% +0.69% +0.30% +0.11% +0.44% 0.77%
宏利MPF日本股票基金 股票 12.399
2019/04/30
-9.12% +0.50% +3.92% +1.64% +10.30% 1.94%
宏利MPF利息基金 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.79%

 萬全強制性公積金計劃

大中華股票基金 股票 14.748
2019/04/30
-4.24% +22.81% +11.54% +2.73% +22.14% 1.73%
香港股票基金 股票 13.640
2019/04/30
-7.80% +16.47% +5.10% +1.12% +14.31% 1.52%
美國股票基金 股票 23.239
2019/04/30
+14.89% +13.96% +12.46% +4.56% +23.88% 1.27%
亞太股票基金 股票 16.968
2019/04/30
-9.72% +8.81% +1.98% +1.83% +8.62% 1.70%
環球增值基金 混合資產 22.134
2019/04/30
-4.10% +7.72% +3.59% +1.34% +9.65% 1.50%
環球均衡基金 混合資產 20.252
2019/04/30
-2.98% +6.35% +2.64% +0.89% +7.25% 1.51%
核心累積基金 混合資產 11.167
2019/04/30
+1.95% +5.57% +4.20% +1.86% +9.53% N/A
亞洲均衡基金 混合資產 26.633
2019/04/30
-9.01% +4.91% +0.63% +0.61% +5.28% 1.66%
歐洲股票基金 股票 11.597
2019/04/30
-4.64% +4.87% +6.98% +3.77% +13.26% 1.77%
65歲後基金 混合資產 10.558
2019/04/30
+2.65% +4.59% +2.00% +0.30% +4.20% N/A
保證基金 保證 10.865
2019/04/30
-3.87% +3.87% +1.16% +0.25% +4.15% 3.39%
環球證券基金 股票 27.158
2019/04/30
-4.48% +3.28% +4.01% +2.39% +12.38% 1.65%
環球債券基金 債券 13.583
2019/04/30
-0.85% +2.98% +0.05% -0.05% +0.98% 1.62%
強積金保守基金 強積金保守 10.916
2019/04/30
+0.92% +0.54% +0.24% +0.08% +0.35% 0.87%

 信安強積金計劃600系列

信安恒指基金 - N類單位 股票 14.810
2019/04/30
-1.59% +18.79% +6.29% +1.95% +14.73% 1.04%
信安進取策略基金 - D類單位 混合資產 22.293
2019/04/30
-4.78% +9.35% +4.83% +1.78% +13.10% 1.31%
信安進取策略基金 - I類單位 混合資產 22.196
2019/04/30
-5.01% +9.22% +4.77% +1.76% +13.01% 1.55%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 24.421
2019/04/30
-3.37% +7.99% +3.95% +1.35% +10.63% 1.31%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 23.999
2019/04/30
-3.60% +7.86% +3.89% +1.33% +10.54% 1.54%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 11.259
2019/04/30
+2.98% +6.79% +4.73% +1.91% +10.11% N/A
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 19.665
2019/04/30
-2.11% +6.61% +3.00% +0.91% +8.22% 1.31%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 19.326
2019/04/30
-2.34% +6.49% +2.94% +0.88% +8.14% 1.54%
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 18.064
2019/04/30
-0.92% +5.18% +2.07% +0.46% +5.75% 1.29%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 17.870
2019/04/30
-1.16% +5.05% +2.01% +0.44% +5.67% 1.54%
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 10.601
2019/04/30
+3.20% +4.85% +2.44% +0.55% +4.83% N/A
信安亞洲債券基金 - N類單位 債券 10.207
2019/04/30
+1.43% +4.47% -0.10% -0.89% +1.59% 1.04%
信安長線保證基金 - D類單位 保證 12.881
2019/04/30
+1.55% +3.52% +1.65% +0.22% +3.71% 2.55%
信安長線保證基金 - I類單位 保證 12.421
2019/04/30
+1.04% +3.27% +1.53% +0.18% +3.54% 3.05%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.143
2019/04/30
+1.39% +0.89% +0.35% +0.06% +0.59% 1.01%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.108
2019/04/30
+1.36% +0.87% +0.34% +0.06% +0.57% 1.04%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.353
2019/04/30
+1.03% +0.59% +0.26% +0.09% +0.37% 1.02%

 信安強積金計劃800系列

信安香港股票基金 - D類單位 股票 28.980
2019/04/30
-4.69% +19.27% +6.06% +1.16% +15.16% 1.31%
信安香港股票基金 - I類單位 股票 28.486
2019/04/30
-4.78% +19.21% +6.04% +1.16% +15.12% 1.40%
信安恒指基金 - N類單位 股票 16.244
2019/04/30
-1.58% +18.77% +6.29% +1.96% +14.75% 1.04%
信安中國股票基金 - D類單位 股票 16.174
2019/04/30
-7.81% +14.49% +4.59% +0.73% +14.21% 1.30%
信安中國股票基金 - I類單位 股票 15.659
2019/04/30
-8.12% +14.30% +4.50% +0.70% +14.08% 1.64%
信安亞洲股票基金 - D類單位 股票 41.430
2019/04/30
-10.53% +13.14% +5.87% +1.09% +13.46% 1.32%
信安亞洲股票基金 - I類單位 股票 40.108
2019/04/30
-10.83% +12.95% +5.79% +1.06% +13.34% 1.66%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 24.490
2019/04/30
-3.35% +7.97% +3.95% +1.35% +10.62% 1.30%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 24.067
2019/04/30
-3.58% +7.85% +3.89% +1.33% +10.54% 1.54%
信安美國股票基金 - D類單位 股票 19.359
2019/04/30
+8.51% +7.30% +8.01% +4.24% +17.63% 1.29%
信安美國股票基金 - I類單位 股票 18.747
2019/04/30
+8.14% +7.12% +7.92% +4.21% +17.50% 1.62%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 11.265
2019/04/30
+3.07% +6.88% +4.72% +1.91% +10.09% N/A
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 19.748
2019/04/30
-2.10% +6.60% +3.00% +0.91% +8.22% 1.30%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 19.407
2019/04/30
-2.33% +6.48% +2.94% +0.88% +8.14% 1.53%
信安國際股票基金 - D類單位 股票 18.122
2019/04/30
-1.25% +6.16% +5.59% +3.44% +15.77% 1.29%
信安國際股票基金 - I類單位 股票 17.545
2019/04/30
-1.58% +5.99% +5.50% +3.41% +15.64% 1.63%
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 18.262
2019/04/30
-0.92% +5.16% +2.06% +0.46% +5.74% 1.29%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 17.948
2019/04/30
-1.16% +5.04% +2.00% +0.44% +5.66% 1.53%
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 10.597
2019/04/30
+3.26% +4.90% +2.44% +0.56% +4.83% N/A
信安香港債券基金 - N類單位 債券 10.854
2019/04/30
+3.75% +3.65% +0.86% -0.40% +1.63% 1.03%
信安國際債券基金 - D類單位 債券 17.526
2019/04/30
+0.79% +3.53% +0.68% -0.30% +2.51% 1.29%
信安國際債券基金 - I類單位 債券 17.333
2019/04/30
+0.79% +3.53% +0.68% -0.30% +2.51% 1.28%
信安長線保證基金 - D類單位 保證 12.946
2019/04/30
+1.55% +3.52% +1.65% +0.22% +3.72% 2.54%
信安長線保證基金 - I類單位 保證 12.482
2019/04/30
+1.05% +3.26% +1.53% +0.18% +3.55% 3.03%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.030
2019/04/30
+1.36% +0.86% +0.34% +0.06% +0.58% 1.03%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.080
2019/04/30
+1.36% +0.86% +0.34% +0.06% +0.58% 1.03%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.354
2019/04/30
+1.02% +0.57% +0.27% +0.09% +0.37% 1.01%
信安資本保證基金 - D類單位 保證 11.547
2019/04/30
+0.80% +0.50% +0.26% +0.10% +0.34% 1.29%
信安資本保證基金 - I類單位 保證 11.486
2019/04/30
+0.65% +0.43% +0.22% +0.08% +0.29% 1.44%

 安聯強積金計劃

安聯大中華基金 - B類 股票 28.450
2019/04/30
-9.11% +17.17% +7.00% +1.64% +15.65% 1.32%
安聯大中華基金 - T類 股票 27.410
2019/04/30
-9.33% +17.04% +6.86% +1.67% +15.56% 1.29%
安聯大中華基金 - A類 股票 23.490
2019/04/30
-9.51% +16.81% +6.68% +1.60% +15.32% 1.52%
安聯香港基金 - B類 股票 60.620
2019/04/30
-7.54% +16.60% +5.17% +1.15% +14.40% 1.25%
安聯香港基金 - T類 股票 61.800
2019/04/30
-7.60% +16.54% +5.16% +1.16% +14.36% 1.22%
安聯香港基金 - A類 股票 55.720
2019/04/30
-7.84% +16.35% +5.07% +1.11% +14.20% 1.46%
安聯亞洲基金 - T類 股票 55.550
2019/04/30
-6.23% +15.71% +4.83% +1.59% +13.16% 1.22%
安聯亞洲基金 - B類 股票 54.890
2019/04/30
-6.30% +15.68% +4.71% +1.54% +13.04% 1.25%
安聯亞洲基金 - A類 股票 50.610
2019/04/30
-6.57% +15.55% +4.67% +1.52% +12.97% 1.45%
安聯東方太平洋基金 - B類 混合資產 25.820
2019/04/30
-5.49% +12.07% +7.63% +0.98% +15.68% 1.45%
安聯東方太平洋基金 - T類 混合資產 25.850
2019/04/30
-5.66% +12.00% +7.57% +0.98% +15.61% 1.41%
安聯東方太平洋基金 - A類 混合資產 22.590
2019/04/30
-6.03% +11.83% +7.47% +1.03% +15.55% 1.64%
安聯增長基金 - T類 混合資產 37.450
2019/04/30
-4.71% +9.09% +4.64% +1.82% +12.16% 1.22%
安聯增長基金 - B類 混合資產 36.740
2019/04/30
-4.99% +8.96% +4.55% +1.80% +12.01% 1.25%
安聯增長基金 - A類 混合資產 35.840
2019/04/30
-5.16% +8.77% +4.46% +1.82% +11.93% 1.45%
安聯均衡基金 - T類 混合資產 35.060
2019/04/30
-3.87% +7.88% +3.64% +1.36% +9.73% 1.21%
安聯均衡基金 - B類 混合資產 34.740
2019/04/30
-3.82% +7.79% +3.61% +1.37% +9.69% 1.24%
安聯均衡基金 - A類 混合資產 34.230
2019/04/30
-4.55% +7.27% +3.48% +1.36% +9.36% 1.44%
安聯穩定增長基金 - B類 混合資產 32.560
2019/04/30
-2.69% +6.54% +2.71% +0.90% +7.39% 1.24%
安聯穩定增長基金 - A類 混合資產 31.650
2019/04/30
-2.74% +6.53% +2.73% +0.86% +7.40% 1.44%
安聯強積金核心累積基金 - 單位A 混合資產 11.160
2019/04/30
+2.67% +6.49% +4.40% +1.82% +9.63% N/A
安聯穩定增長基金 - T類 混合資產 33.590
2019/04/30
-2.75% +6.36% +2.69% +0.93% +7.32% 1.21%
安聯強積金核心累積基金 - 單位B 混合資產 11.410
2019/04/30
+1.88% +5.94% +4.30% +1.78% +9.40% N/A
安聯強積金核心累積基金 - 單位T 混合資產 11.410
2019/04/30
+1.88% +5.94% +4.30% +1.78% +9.40% N/A
BCT靈活混合資產基金 - 單位B 混合資產 23.710
2019/04/30
+0.34% +5.14% +2.42% +0.72% +5.00% 1.25%
BCT靈活混合資產基金 - 單位T 混合資產 24.060
2019/04/30
+0.17% +5.11% +2.43% +0.71% +4.97% 1.22%
安聯穩定資本基金 - T類 混合資產 30.120
2019/04/30
-1.70% +5.09% +1.79% +0.47% +4.98% 1.21%
安聯穩定資本基金 - A類 混合資產 28.500
2019/04/30
-1.96% +4.97% +1.68% +0.42% +4.86% 1.44%
BCT靈活混合資產基金 - 單位A 混合資產 22.980
2019/04/30
+0.04% +4.93% +2.36% +0.75% +4.93% 1.43%
安聯穩定資本基金 - B類 混合資產 29.250
2019/04/30
-1.75% +4.91% +1.70% +0.45% +4.84% 1.24%
安聯強積金65歲後基金 - 單位A 混合資產 10.490
2019/04/30
+2.64% +4.69% +2.34% +0.77% +4.69% N/A
安聯強積金65歲後基金 - 單位B 混合資產 10.730
2019/04/30
+2.48% +4.58% +2.29% +0.66% +4.58% N/A
安聯強積金65歲後基金 - 單位T 混合資產 10.730
2019/04/30
+2.48% +4.58% +2.29% +0.66% +4.58% N/A
安聯人民幣貨幣市場基金 - T類 貨幣市場 15.080
2019/04/30
-2.58% +3.01% 0.00% -0.13% +1.82% 1.24%
安聯人民幣貨幣市場基金 - A類 貨幣市場 15.050
2019/04/30
-2.59% +2.94% 0.00% -0.13% +1.83% 1.24%
安聯人民幣貨幣市場基金 - B類 貨幣市場 15.060
2019/04/30
-2.59% +2.94% 0.00% -0.13% +1.83% 1.27%
安聯強積金保守基金 - T類 強積金保守 16.973
2019/04/30
+0.76% +0.49% +0.22% +0.07% +0.32% 1.01%
安聯強積金保守基金 - A類 強積金保守 16.655
2019/04/30
+0.73% +0.47% +0.22% +0.07% +0.32% 1.01%
安聯強積金保守基金 - B類 強積金保守 16.660
2019/04/30
+0.71% +0.47% +0.22% +0.07% +0.32% 1.01%

 新地強積金僱主營辦計劃

新地強積金基金 混合資產 30.016
2019/04/30
+2.12% +11.79% +7.45% +2.23% +15.42% 0.67%
富達均衡基金 混合資產 210.340
2019/04/30
-0.12% +9.48% +5.61% +1.84% +11.20% 0.96%
富達穩定增長基金 混合資產 194.990
2019/04/30
+0.36% +7.96% +4.12% +1.24% +8.47% 0.95%
安聯精選均衡基金 混合資產 32.150
2019/04/30
-3.54% +7.92% +3.68% +1.36% +9.76% 0.92%
安聯精選穩定增長基金 混合資產 22.490
2019/04/30
-2.43% +6.59% +2.74% +0.94% +7.40% 0.93%
景順環球穩定基金 混合資產 11.195
2019/04/30
-0.54% +5.86% +2.31% +0.36% +5.52% 0.80%
宏利在職平均回報保證基金 - 新地 保證 12.846
2019/04/30
+5.16% +5.35% +2.07% -0.01% +3.15% 2.22%
施羅德強積金核心累積基金 混合資產 11.071
2019/04/30
+2.28% +5.18% +3.47% +1.27% +8.65% N/A
施羅德強積金65歲後基金 混合資產 10.500
2019/04/30
+2.83% +4.39% +1.90% +0.22% +4.11% N/A
景順強積金保守基金 強積金保守 11.205
2019/04/30
+1.06% +0.62% +0.25% +0.07% +0.39% 0.90%

 永明彩虹強積金計劃

永明富時強積金香港指數基金 - B 股票 1.346
2019/04/30
-2.30% +18.93% +6.58% +1.72% +16.33% 1.02%
永明富時強積金香港指數基金 - A 股票 1.346
2019/04/30
-2.30% +18.93% +6.58% +1.72% +16.33% 1.02%
永明強積金香港股票基金 - B 股票 6.758
2019/04/30
-1.35% +18.37% +7.38% +1.29% +15.68% 1.57%
永明強積金香港股票基金 - A 股票 6.528
2019/04/30
-1.55% +18.25% +7.33% +1.28% +15.60% 1.77%
永明強積金大中華股票基金 - B 股票 1.319
2019/04/30
-6.17% +18.19% +7.14% +1.80% +15.53% 1.86%
永明強積金大中華股票基金 - A 股票 1.291
2019/04/30
-6.35% +18.08% +7.09% +1.78% +15.46% 2.06%
永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 1.542
2019/04/30
-5.87% +14.99% +4.88% +1.26% +12.49% 1.81%
永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 1.508
2019/04/30
-6.06% +14.88% +4.83% +1.24% +12.41% 2.01%
永明強積金增長基金 - B 混合資產 2.948
2019/04/30
+0.17% +10.24% +5.52% +1.71% +10.72% 1.63%
永明強積金增長基金 - A 混合資產 2.848
2019/04/30
-0.03% +10.13% +5.47% +1.70% +10.65% 1.83%
永明強積金均衡基金 - B 混合資產 2.541
2019/04/30
+0.22% +8.10% +3.96% +1.15% +7.88% 1.66%
永明強積金均衡基金 - A 混合資產 2.454
2019/04/30
+0.02% +8.00% +3.91% +1.14% +7.81% 1.87%
永明強積金平穩基金 - B 混合資產 2.162
2019/04/30
+0.17% +7.39% +2.64% +0.39% +5.47% 1.67%
永明強積金平穩基金 - A 混合資產 2.088
2019/04/30
-0.03% +7.28% +2.58% +0.37% +5.40% 1.88%
永明強積金行業股票基金 - B 股票 1.394
2019/04/30
-0.69% +6.92% +5.63% +2.22% +12.63% 1.84%
永明強積金行業股票基金 - A 股票 1.363
2019/04/30
-0.89% +6.82% +5.58% +2.20% +12.56% 2.04%
永明強積金核心累積基金 混合資產 1.103
2019/04/30
+2.23% +5.15% +3.43% +1.27% +8.59% N/A
永明強積金65歲後基金 混合資產 1.049
2019/04/30
+2.72% +4.32% +1.87% +0.21% +4.05% N/A
永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.438
2019/04/30
+3.48% +3.62% +0.74% -0.49% +1.33% 1.59%
永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.389
2019/04/30
+3.28% +3.52% +0.69% -0.50% +1.27% 1.80%
永明強積金環球債券基金 - B 債券 0.967
2019/04/30
-0.41% +3.44% +0.13% -0.43% +1.39% 1.83%
永明強積金環球債券基金 - A 債券 0.949
2019/04/30
-0.61% +3.34% +0.08% -0.45% +1.32% 2.02%
永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.049
2019/04/30
-2.78% +2.84% -0.09% -0.13% +1.72% 1.27%
永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.046
2019/04/30
-2.84% +2.81% -0.11% -0.15% +1.70% 1.33%
永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.116
2019/04/30
+0.91% +0.52% +0.21% +0.05% +0.32% 0.95%
永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.112
2019/04/30
+0.92% +0.52% +0.20% +0.05% +0.32% 0.96%

 信安強積金 - 易富之選

信安動力香港股票基金 股票 29.610
2019/04/30
-5.61% +18.44% +5.75% +0.95% +14.77% 1.67%
信安動力亞太股票基金 股票 15.070
2019/04/30
-3.15% +14.34% +5.61% +1.41% +12.21% 1.83%
信安增長基金 混合資產 18.900
2019/04/30
-4.11% +8.93% +4.65% +1.61% +12.23% 1.69%
信安均衡基金 混合資產 17.060
2019/04/30
-2.90% +7.77% +3.83% +1.19% +9.92% 1.69%
信安動力環球股票基金 股票 12.450
2019/04/30
+3.06% +7.24% +7.98% +3.66% +15.38% 1.91%
信安核心累積基金 混合資產 11.150
2019/04/30
+3.05% +6.70% +4.69% +1.92% +9.96% N/A
信安平穩基金 混合資產 13.110
2019/04/30
-0.61% +5.22% +2.02% +0.38% +5.39% 1.67%
信安65歲後基金 混合資產 10.510
2019/04/30
+3.14% +4.68% +2.34% +0.48% +4.68% N/A
信安動力環球債券基金 債券 10.720
2019/04/30
+0.09% +3.78% +0.28% -0.46% +1.90% 1.57%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 10.660
2019/04/30
+0.85% +0.57% +0.28% +0.09% +0.38% 0.94%

 信安強積金 - 明智之選

信安動力大中華股票基金 股票 17.940
2019/04/30
-4.63% +21.46% +10.47% +2.46% +20.89% 1.46%
信安 - 恒指基金 股票 13.430
2019/04/30
-1.54% +18.64% +6.25% +1.97% +14.59% 1.07%
信安動力香港股票基金 股票 12.790
2019/04/30
-5.54% +18.43% +5.70% +0.95% +14.81% 1.68%
信安動力亞太股票基金 股票 13.580
2019/04/30
-3.07% +14.41% +5.68% +1.42% +12.32% 1.85%
信安增長基金 混合資產 19.820
2019/04/30
-4.11% +8.90% +4.70% +1.59% +12.23% 1.69%
信安均衡基金 混合資產 18.850
2019/04/30
-2.89% +7.78% +3.80% +1.18% +9.98% 1.69%
信安動力環球股票基金 股票 13.730
2019/04/30
+3.16% +7.27% +7.94% +3.62% +15.38% 1.96%
信安核心累積基金 混合資產 11.190
2019/04/30
+3.04% +6.88% +4.68% +1.91% +10.03% N/A
信安平穩基金 混合資產 16.600
2019/04/30
-0.60% +5.13% +2.03% +0.36% +5.33% 1.67%
信安65歲後基金 混合資產 10.550
2019/04/30
+3.23% +4.87% +2.43% +0.57% +4.87% N/A
信安動力亞洲債券基金 債券 9.910
2019/04/30
+1.64% +4.32% -0.10% -1.10% +1.64% 1.43%
信安動力環球債券基金 債券 9.440
2019/04/30
+0.11% +3.74% +0.21% -0.53% +1.83% 1.56%
信安流动基金 貨幣市場 11.360
2019/04/30
+1.34% +0.98% +0.44% +0.18% +0.62% 1.02%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 10.960
2019/04/30
+0.83% +0.55% +0.27% +0.09% +0.37% 0.95%
信安保證基金 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 2.05%

 永明強積金集成信託計劃

施羅德強積金香港投資組合 - 乙類單位 股票 40.150
2019/04/30
-5.08% +17.43% +6.78% +1.57% +15.54% 1.54%
施羅德強積金香港投資組合 - 普通單位 股票 38.400
2019/04/30
-5.30% +17.32% +6.70% +1.53% +15.45% 1.74%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 乙類單位 股票 44.680
2019/04/30
-3.91% +15.36% +5.58% +0.97% +12.54% 1.71%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 普通單位 股票 43.430
2019/04/30
-4.11% +15.23% +5.52% +0.95% +12.45% 1.91%
施羅德強積金增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 24.370
2019/04/30
-3.18% +8.46% +5.32% +2.27% +12.20% 1.60%
施羅德強積金增長投資組合 - 普通單位 混合資產 23.650
2019/04/30
-3.39% +8.34% +5.25% +2.20% +12.14% 1.80%
施羅德強積金均衡投資組合 - 乙類單位 混合資產 21.870
2019/04/30
-2.41% +7.36% +4.14% +1.58% +9.68% 1.59%
施羅德強積金均衡投資組合 - 普通單位 混合資產 21.070
2019/04/30
-2.59% +7.28% +4.10% +1.59% +9.63% 1.79%
施羅德強積金國際投資組合 - 乙類單位 股票 17.660
2019/04/30
+1.38% +6.45% +6.64% +3.34% +13.94% 1.60%
施羅德強積金國際投資組合 - 普通單位 股票 16.390
2019/04/30
+1.17% +6.36% +6.57% +3.28% +13.82% 1.80%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 19.490
2019/04/30
-1.76% +6.10% +2.90% +0.98% +7.15% 1.59%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 普通單位 混合資產 18.680
2019/04/30
-1.94% +6.02% +2.92% +0.97% +7.11% 1.79%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 乙類單位 混合資產 16.900
2019/04/30
-1.23% +4.71% +1.68% +0.36% +4.58% 1.57%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 普通單位 混合資產 16.090
2019/04/30
-1.41% +4.62% +1.64% +0.37% +4.55% 1.77%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 乙類單位 保證 17.820
2019/04/30
+1.02% +4.21% +1.54% +0.22% +3.01% 1.67%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 普通單位 保證 16.880
2019/04/30
+0.78% +4.07% +1.44% +0.18% +2.86% 1.87%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 乙類單位 債券 14.210
2019/04/30
-0.70% +3.65% +0.28% -0.07% +2.38% 1.39%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 普通單位 債券 13.540
2019/04/30
-0.88% +3.52% +0.15% -0.15% +2.27% 1.54%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位 債券 9.820
2019/04/30
-0.91% +3.15% -0.41% -0.71% +0.92% 1.89%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 乙類單位 債券 9.550
2019/04/30
-0.83% +3.13% -0.42% -0.73% +0.95% 1.85%
施羅德強積金保守投資組合 - 乙類單位 強積金保守 11.390
2019/04/30
+0.09% +0.09% +0.09% 0.00% +0.09% 0.56%
施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位 強積金保守 11.360
2019/04/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56%
施羅德強積金核心累積基金 - 普通單位 混合資產 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 0.83%
施羅德強積金65歲後基金 - 普通單位 混合資產 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 0.79%
營辦機構平均 -1.09% +8.01% +3.91% +1.24% +8.89% 1.42%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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