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摩根菲律賓 (美元)

 
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基金名稱
表現
最新資產淨值價格 108.15 28.07
估值日期 2018/12/10 2018/12/10
夏普比率 1.93 0.00
3年期風險回報比率 0.06 0.68
累積表現
  • 1個月
+5.94% +5.33%
  • 3個月
+0.31% +11.48%
  • 6個月
-6.56% +2.60%
  • 年初至今
-18.03% -8.36%
  • 1年
+26.40% +17.50%
  • 3年
-5.10% -21.60%
  • 5年
-4.80% -20.70%
  • 自發行以來
N/A +180.70%
年度表現
  • 2017
+26.40% +17.50%
  • 2016
-4.30% +13.70%
  • 2015
-5.10% -21.60%
  • 2014
+24.10% +21.40%
  • 2013
-4.80% -20.70%
3年年度化波幅 13.44% 13.36%
基金特點
基金公司 摩根資產管理 摩根資產管理
基金經理 王長祺 & 梁素芬 王長祺 & 梁素芬
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 73300000 USD 53300000
基金貨幣 美元 美元
主題 一般 一般
地域分佈 菲律賓 印尼
基金內容
主要投資
  • 01
Ayala Corp. (9.30%) PT Bank Central Asia Tbk (6.60%)
  • 02
Ayala Land Inc. (9.60%) PT Astra International Tbk (9.50%)
  • 03
SM Investments Corporation (7.80%) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (9.20%)
  • 04
SM Prime Holdings, Inc. (8.80%) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (8.10%)
  • 05
BDO Unibank, Inc. (6.70%) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (7.30%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 USD 1000
認購費 (首次認購費) 資產淨值之5.0% 資產淨值之5.0%
轉換費 資產淨值之1.0% 資產淨值之1.0%
維護費 信託管理人費用:每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元) 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元)
贖回費 資產淨值之0.5% 資產淨值之0.5%
日期及其他
發行日期 1974/07/28 2006/11/01
財政年度終結日 30/09 30/09
註冊國家 香港 香港
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