| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 48.22 | 76.77 |
| 估值日期 | 2026/03/05 | 2026/03/05 |
| 夏普比率 | 0.80 | N/A |
| 3年期風險回報比率 | 1.65 | 2.15 |
| 累積表現 |
| +12.56% | +10.11% |
| +42.37% | +26.29% |
| +77.54% | +52.65% |
| +37.65% | +18.56% |
| +12.37% | +43.70% |
| -0.61% | +22.00% |
| -3.30% | +27.20% |
| N/A | +667.70% |
| 年度表現 |
| +12.37% | +43.70% |
| -32.88% | -32.00% |
| -0.61% | +22.00% |
| +47.00% | +19.60% |
| -3.30% | +27.20% |
| 3年年度化波幅 | 19.40% | 18.96% |
| 基金公司 | 霸菱資產管理(亞洲)有限公司 | 惠理基金管理公司 |
| 基金經理 | 林素亥 & 洪那玧 | 惠理基金管理香港有限公司 |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 32000000 | USD 45500000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 一般 | 一般 |
| 地域分佈 | 韓國 | 台灣 |
| 主要投資 |
| SK hynix (8.42%) | 台灣積體電路製造股份有限公司 (9.60%) |
| Samsung Electronics (7.31%) | 鴻海精密工業股份有限公司 (8.70%) |
| Hyundai Motor (5.99%) | 聯發科技股份有限公司 (4.40%) |
| KB Financial Group (5.26%) | 技嘉科技股份有限公司 (5.00%) |
| Kia Corp. (3.47%) | 臻鼎科技控股股份有限公司 (4.10%) |
| LG CHEM LTD (3.57%) | |
| SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD (3.01%) | |
| SAMSUNG BIOLOGICS (3.92%) | |
| Shinhan Financial Group (4.33%) | |
| LG ENERGY SOLUTION LTD (3.47%) | |
| 最低首次投資額 | USD 1000 | USD 10000 |
| 認購費 (首次認購費) | 每單位資產淨值之最多5%。 | 最高為5% |
| 轉換費 | 不適用 | 無 |
| 維護費 | 保管人費用（信託費）：0.025%，每月費用最低限額為6000英鎊。行政費用：0.275%，每月費用最低限額為12000英鎊。買賣費用：每宗抵押交易收取50英鎊交易費 | 信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）基金資產淨值的首100,000,000美元：0.21%（請注意，在給予各單位持有人至少一個月事先通知的前提下，部分費用可獲調升至某指定許可最高水平。有關本基金可能需應付的費用及收費、最高許可費用及其他須持續支付的費用詳情，請參閱銷售文件內「費用及支出」部份。）。信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）基金資產淨值的其後100,000,000美元：0.18%。信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）餘額：0.16%。信託人費用為每月最低8,500美元。根據信託契約之條款，信託人亦有。權收取3,000美元之定額年費。表現費：於表現期間內每單位資產淨值高於每單位高水位的升值的15%。初始高水位定為首次發售價。每個表現期與本基金每個財政年度相對應。如須就某表現期向基金經理支付表現費，在該表現期的最後估值日，每單位的資產淨值將定為下一個表現期的高水位。詳情請參閱本基金銷售文件內「表現費」部份。 |
| 贖回費 | 無 | 無 |
| 發行日期 | 1992/11/04 | 2008/03/03 |
| 財政年度終結日 | 30/04 | 30/06 |
| 註冊國家 | 愛爾蘭 | 開曼群島 |
| 其他相關資訊 | | |
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