| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 179.95 | 39.91 |
| 估值日期 | 2026/06/11 | 2026/06/11 |
| 夏普比率 | 0.51 | N/A |
| 3年期風險回報比率 | 1.65 | 0.81 |
| 累積表現 |
| +8.77% | +7.49% |
| +40.29% | +8.19% |
| +47.85% | +4.59% |
| +47.11% | +3.45% |
| +14.40% | +12.84% |
| -12.20% | +16.68% |
| +38.00% | +21.01% |
| +1,699.50% | +299.10% |
| 年度表現 |
| +14.40% | +12.84% |
| -38.90% | -12.93% |
| -12.20% | +16.68% |
| +82.00% | -4.09% |
| +38.00% | +21.01% |
| 3年年度化波幅 | 19.39% | 11.90% |
| 基金公司 | 摩根資產管理 | 聯博香港有限公司 |
| 基金經理 | Oliver Cox & 郭為熹（香港） | Andrew Birse & Jane Bleeg |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 746700000 | USD 286019456 |
| 基金貨幣 | 美元 | 歐元 |
| 主題 | 科技 | 價值 |
| 地域分佈 | 太平洋地區（包括日本） | 歐洲 (包括英國) |
| 主要投資 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing (7.10%) | ASML Holding NV (3.59%) |
| SK hynix (3.50%) | BNP Paribas (2.85%) |
| Sea (3.60%) | TotalEnergies SE (3.57%) |
| Hon Hai Precision (3.30%) | Deutsche Telekom AG (4.27%) |
| BYD (3.10%) | Siemens AG (4.05%) |
| Tencent Holdings (3.90%) | Enel SpA (3.23%) |
| Advantest (3.30%) | Airbus (3.52%) |
| TDK (3.20%) | Fresenius SE & Co. KGaA (3.04%) |
| Tata Consultancy Services (3.10%) | UniCredit (3.36%) |
| Delta Electronics (3.80%) | Merck KGaA (2.78%) |
| 最低首次投資額 | USD 1000 | EUR 2000 |
| 認購費 (首次認購費) | 資產淨值之5.0% | A類及AX類股份：最高為購買價的5%。不適用於其他股份類別。 |
| 轉換費 | 資產淨值之1.0% | 不適用 |
| 維護費 | 信託管理人費用：每年資產淨值之0.03%–0.125%（最高可達0.2%；根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元） | 或有遞延銷售費B類及BX類股份：（如適用）最高為所贖回股份的現行資產淨值或原始成本（以較低者為準）的4%（視乎持有年期）。或有遞延銷售費C類股份：（如適用）最高為所贖回股份的現行資產淨值或原始成本（以較低者為準）的1%（視乎持有年期）。或有遞延銷售費：不適用於其他股份類別。託管人費：費用將根據本基金的資產及交易量或其他原因減少或增加（有關各項費用的最新年度化數額佔本基金日均資產淨值的百分比，請參閱認購章程。）。應付行政管理人的行政費：同託管人費。過戶代理費：同託管人費。分銷費B類及BX類股份：每年佔日均資產淨值的1.00%。分銷費：不適用於其他股份類別。應付管理公司的行政費：每年佔日均資產淨值的0.10%。：現行每年收費率可增至銷售文件所指定的最高水平,而在提高收費前證監會可能會要求須提前最多三個月向投資者發出通知。 |
| 贖回費 | 資產淨值之0.5% | 不適用 |
| 發行日期 | 1997/08/15 | 2010/09/15 |
| 財政年度終結日 | 30/09 | 31/05 |
| 註冊國家 | 香港 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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