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黃金:資產遭遇全線拋售,黃金樂極生悲
過去一周市場出現了史無前例的巨震,幾乎所有資產都遭到拋售。原油曾在價格戰的衝擊下單日下挫30%,疊加疫情情緒,美股一周之內兩度觸發熔斷機制,標普500指數在尾盤大幅拉升的情況下,全周仍累跌8.8%。避...
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黃金:資產遭遇全線拋售,黃金樂極生悲
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2020/03/16 11:41
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過去一周市場出現了史無前例的巨震,幾乎所有資產都遭到拋售。原油曾在價格戰的衝擊下單日下挫30%,疊加疫情情緒,美股一周之內兩度觸發熔斷機制,標普500指數在尾盤大幅拉升的情況下,全周仍累跌8.8%。避險資產同樣表現不濟,美債收益率由歷史低位回升,黃金價格自高位連續下挫,全周累計下跌8.64%。

由於俄羅斯與OPEC談判破裂,沙特掀起原油價格戰,導致上周一油價一度重挫30%。在油市與疫情的雙重夾擊下,美股急挫觸發歷史上第二次熔斷。隨後由於美國未能給出詳細的救市措施,市場在極度失望的情緒下再度大規模拋售資產,導致美股兩度熔斷。極端情緒之下,避險資產也難以倖免。美國10期和30年期國債收益率創歷史新低後持續回升;金價一度沖高至1,700美元大關之上,但隨即迎來猛烈拋售,直接擊穿了年初的震盪區間。

短期的情況已經無法用常理來判斷,縱然市場巨幅波動理應有利於避險資產表現,但目前投資者的不安情緒極為強烈,現金為王的傾向明顯。加上股市的重挫造成短期流動性緊張,促使投資者尋求套現機會。黃金在做多交易極為擁擠的情況下,亦難免遭到獲利盤打壓。據CFTC報告,黃金的投機性淨多頭持倉連續兩周下滑,資金流出顯然對金價形成明顯壓力。

不過從中線來看,混亂的市場以及經濟前景的高度不確定性仍然會對避險資產產生支撐。另一方面,美聯儲再度緊急降息100個基點並推出7,000億美元量化寬鬆。而且美聯儲主席鮑威爾表示資產購買規模不設上限,預計全球央行及政府都會跟隨有所行動,令貨幣環境更加寬鬆。

技術面來看,日線RSI多重頂背離之後,金價確實出現了大幅下跌,短線趨近超賣狀態。金價需儘快返回1,545美元之上,否則有機會進一步下探1,445美元的前低水準。周線圖上,MACD形成死叉,RSI回落至50一線,面臨強弱轉換的關鍵點。若近期金價能夠企穩,則中線仍可維持偏好態勢。

本周重要數據不多,主要需留意消息面及市場變化,重點關注日央行會議及美國政府能否推出相關的財政刺激政策。


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