中银国际发表研究报告指,受到补贴延迟发放、电价下调压力及投资者担忧等多重负面因素拖累,龙源电力(00916.HK) +0.020 (+0.291%) 沽空 $5.65千万; 比率 18.524% 年初至今一直落後於同期大市表现,但目前相信对於基本面的忧虑及市场负面情绪,都已充分反映在股价表现上。
该行表示,中国电力需求预期增长较快,虽然短期内电价削减的可能性存在,但预期政策支持及对於特高压线路及北方地区新需求等,有助缓解担忧。公司预期「以大代小」老旧风场改造升级涉及减值约15亿元人民币,中银国际指,长远来看以较高效率的新电站取代旧有电站具有效益,将有助於提升龙源电力的盈利能力。
中银国际将龙源电力2024至2025年盈利预测下调11%至14%,并将目标价下调至10.8元,重申「买入」评级,认为其吸引力正在增强,进一步下行风险有限。(gc/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-20 16:25。)
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