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贝莱德英国基金 (英镑) A2
最新资产净值价格
N/A
 
133.47
(更新 : 2024/04/30)
1个月回报
 
+1.05%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.02亿
主题 一般
地域分布 英国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
131.72 - 133.47
+1.33%
+1.62%
1个月
129.99 - 133.47
+1.05%
-0.52%
3个月
124.61 - 133.47
+4.67%
+5.77%
1年
116.05 - 133.47
+11.77%
+9.11%
3年
102.30 - 144.66
+0.14%
-4.53%
自发行以来
35.33 - 144.66
N/A
+368.97%
波幅
3年年度化波幅
11.52%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+16.29%
-21.86%
+14.27%
+4.32%
+23.15%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (24.24%)
 金融 (17.63%)
 工业 (15.36%)
 医疗保健 (11.27%)
 能源 (8.52%)
 资讯科技 (7.00%)
 原材料 (6.85%)
 基本消费品 (4.66%)
 其他 (3.86%)
 现金及衍生产品 (0.61%)
按 资产
 大型股-高于或等于100亿英镑 (72.32%)
 中型股-20至100亿英镑 (23.46%)
 小型股-少于20亿英镑 (3.60%)
 现金及衍生产品 (0.61%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ASTRAZENECA PLC
8.74%
RELX PLC
7.34%
SHELL PLC
6.56%
RIO TINTO PLC
5.86%
COMPASS GROUP PLC
5.75%
3I GROUP PLC
4.66%
NEXT PLC
4.49%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
4.31%
PEARSON PLC
3.37%
STANDARD CHARTERED PLC
3.12%
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最新资产净值价格
1个月回报
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+6.83%
+21.55%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 43.40
+6.27%
+8.74%
摩根中国基金 (美元) 57.23
+5.07%
+15.55%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 187.72
+4.40%
+13.01%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 159.43
+4.37%
+13.78%
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1个月回报
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-6.92%
-5.82%
摩根菲律宾基金 (美元) 105.22
-6.08%
-0.74%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.40
-5.94%
-4.16%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 740.26
-5.86%
+2.71%
摩根日本股票基金 (美元) 22.59
-5.24%
-0.83%
基金 - 浏览记录
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