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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.83 2024/04/30 N/A +4.06% +12.89% -1.35% +0.10% -16.81% -52.13% -32.44% +58.18% 19.87%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 48.05 2024/04/30 N/A +3.44% +13.03% -0.12% +2.29% -10.86% -47.44% -22.68% +380.46% 20.01%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.04% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 15.03 2024/04/30 0.19 +2.59% +10.51% +7.43% +4.37% -6.70% -49.63% -23.74% +50.30% 18.61%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 341.36 2024/04/30 0.30 +2.74% +12.14% -3.00% +0.30% -16.37% -53.57% -21.18% N/A 20.34%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 59.94 2024/04/30 0.66 +2.87% +14.17% +6.05% +4.66% -8.07% -20.27% -17.81% +499.40% 18.98%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.35 2024/04/30 1.08 +3.98% +20.92% +3.29% +5.20% -13.81% -44.38% -25.20% +23.49% 20.97%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 160.56 2024/04/30 1.15 +3.06% +14.52% +3.21% +2.43% -14.17% -38.08% -11.65% +1,505.60% 18.64%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.12 2024/04/30 N/A +2.92% +10.31% +0.43% +1.36% -10.24% -49.52% -33.30% +41.20% 19.59%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 84.91 2024/04/30 N/A +3.56% +14.06% +7.96% +7.12% -5.62% -43.67% -21.26% N/A 17.39%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 57.23 2024/04/30 0.00 +5.07% +15.55% +2.07% +1.98% -15.78% -54.63% -13.82% N/A 20.49%
摩根中国入息基金 16.78 2024/04/30 N/A +2.25% +9.82% +8.40% +5.73% -3.01% -21.66% -4.55% +67.80% 9.96%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.49 2024/04/30 N/A +0.11% -0.24% +2.41% -0.62% -5.54% -9.26% -2.25% N/A 5.51%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.19 2024/04/30 N/A +0.06% +0.55% +1.27% +0.99% -0.34% +0.68% -1.13% N/A 1.80%
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