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富達基金 - 新興「歐非中東」基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
9.96
(更新 : 2024/05/03)
1個月回報
 
-0.33%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.14億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.86 - 10.00
+1.09%
+0.49%
1個月
9.60 - 10.00
-0.33%
+0.09%
3個月
9.34 - 10.00
+6.61%
+5.64%
1年
8.26 - 10.00
+11.20%
+9.18%
3年
7.39 - 20.74
-43.46%
-4.14%
自發行以來
5.13 - 20.74
-0.38%
+370.10%
波幅
3年年度化波幅
26.77%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.20%
-52.90%
+23.00%
+2.60%
+21.70%
基金內容
按 巿場
 南非 (23.20%)
 沙地阿拉伯 (18.50%)
 其他 (12.00%)
 波蘭 (10.10%)
 希臘 (7.80%)
 英國 (5.50%)
 阿拉伯聯合酋⻑國 (5.50%)
 哈薩克斯坦 (5.10%)
 匈牙利 (4.50%)
 加拿大 (2.90%)
 斯洛文尼亞 (2.60%)
 現金 (2.00%)
按 行業
 金融 (43.60%)
 非必需消費品 (16.90%)
 工業 (9.90%)
 物料 (9.60%)
 能源 (9.00%)
 主要消費品 (4.50%)
 公用事業 (3.80%)
 現金 (2.00%)
 資訊科技 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
AL RAJHI BANK
金融
7.10%
KASPI/KZ JSC
金融
5.10%
NASPERS LTD
非必需消費品
4.90%
OTP BANK PLC
金融
4.50%
ALKHORAYEF WATER &POWER TECHNOLOGIES CO
公用事業
4.50%
STANDARD BK GROUP LTD
金融
3.70%
POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SA
金融
3.60%
ABSA GROUP LTD
金融
3.40%
NATIONAL BANK OF GREECE SA
金融
3.00%
AUTO PARTNER SA
非必需消費品
2.60%
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+11.40%
+16.48%
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+9.30%
+17.50%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 7,870.99
+8.41%
+18.30%
首域盈信中國增長基金 (美元) I 164.71
+7.16%
+18.04%
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+5.98%
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-4.05%
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