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貝萊德可持續世界債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
77.26
(更新 : 2024/04/30)
1個月回報
 
-1.11%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.99億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
77.03 - 77.32
+0.30%
+0.25%
1個月
77.03 - 78.41
-1.11%
-0.92%
3個月
77.03 - 78.88
-2.05%
-1.16%
1年
72.78 - 79.08
+2.17%
+2.31%
3年
72.25 - 87.19
-9.66%
-10.28%
自發行以來
51.65 - 87.19
N/A
+79.12%
波幅
3年年度化波幅
5.57%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.78%
-13.72%
-1.69%
+6.63%
+8.49%
基金內容
按 巿場
 美國 (43.22%)
 中國 (8.13%)
 德國 (6.95%)
 日本 (4.93%)
 英國 (4.85%)
 法國 (3.68%)
 意大利 (3.04%)
 韓國 (2.78%)
 西班牙 (2.06%)
 墨西哥 (1.70%)
按 行業
 政府 (39.83%)
 企業 (30.14%)
 證券化 (27.03%)
 政府有關 (7.61%)
 備兌 (0.14%)
 現金及衍生產品 (-4.75%)
按 信用評級
 A (33.09%)
 AA (28.67%)
 BBB (20.54%)
 AAA (15.60%)
 BB (3.89%)
 B (1.36%)
 CCC (0.85%)
 CC (0.43%)
 未評級 (0.19%)
 現金及衍生產品 (-4.75%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA
6.00%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/ 2027
3.32%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/ 2025
1.80%
GNMA2 30YR TBA
1.78%
KOREA (REPUBLIC OF) 3.625 09/10/2025
1.37%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032
1.29%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #451 0.005 08/ 01/2025
1.25%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030
0.96%
FNMA 30YR UMBS
0.90%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.79 12/15/2029
0.86%
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+0.37%
+1.17%
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+0.23%
-0.23%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 92.49
+0.11%
-0.24%
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