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貝萊德營養科學基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
12.35
(更新 : 2024/05/09)
1個月回報
 
-1.12%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.08億
主題 環球農業
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
12.11 - 12.35
+0.90%
+2.02%
1個月
11.99 - 12.49
-1.12%
+0.89%
3個月
11.99 - 12.64
+0.65%
+6.25%
1年
11.60 - 13.81
-9.92%
+10.55%
3年
11.60 - 19.08
-35.03%
-3.91%
自發行以來
8.41 - 19.08
+23.50%
+376.40%
波幅
3年年度化波幅
11.81%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-5.14%
-21.92%
+4.75%
+19.59%
+18.06%
基金內容
按 巿場
 美國 (42.67%)
 瑞士 (10.27%)
 英國 (8.59%)
 加拿大 (8.07%)
 荷蘭 (6.01%)
 愛爾蘭 (4.97%)
 香港 (3.36%)
 挪威 (2.87%)
 現金及/或衍生產品 (2.86%)
 法國 (2.45%)
按 行業
 包裝 (13.83%)
 配料 (12.49%)
 機械製造 (8.86%)
 營養科學 (7.85%)
 食品零售商 (7.00%)
 替代蛋白質 (6.62%)
 食品生產商 (6.02%)
 供應鏈 (5.86%)
 其他 (5.82%)
 肥料 (4.79%)
 餐館 (3.59%)
 飲食健康 (3.59%)
 乳製品加工商 (3.36%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (49.69%)
 中型股-10至100億美元 (36.83%)
 小型股-少於10億美元 (10.62%)
 現金及衍生產品 (2.86%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO
3.75%
NESTLE SA
3.70%
COMPASS GROUP PLC
3.59%
ZOETIS INC
3.48%
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP
3.45%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD
3.36%
BUNGE GLOBAL SA
3.28%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
3.22%
AVERY DENNISON CORPORATION
3.15%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
3.07%
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