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施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
22.54
(更新 : 2024/05/20)
1個月回報
 
+10.38%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
53.03億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
22.12 - 22.54
+1.76%
+1.45%
1個月
20.42 - 22.54
+10.38%
+7.54%
3個月
20.40 - 22.54
+10.46%
+7.37%
1年
18.95 - 22.54
+8.84%
+12.77%
3年
16.77 - 28.75
-19.48%
-1.10%
自發行以來
2.42 - 30.86
+350.75%
+385.88%
波幅
3年年度化波幅
15.86%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.70%
-19.90%
-4.40%
+26.30%
+22.80%
基金內容
按 巿場
 中國 (23.80%)
 印度 (18.40%)
 香港 (17.80%)
 台灣 (12.70%)
 南韓 (10.80%)
 其他 (4.60%)
 新加坡 (3.00%)
 印尼 (2.80%)
 英國 (1.90%)
 菲律賓 (1.30%)
 泰國 (1.30%)
 法國 (1.30%)
 流動資產 (0.30%)
按 行業
 資訊科技 (25.40%)
 金融 (21.80%)
 非必需消費品 (13.60%)
 其他 (10.10%)
 工業製造 (7.50%)
 通訊服務 (5.50%)
 健康護理 (4.40%)
 房地產 (3.60%)
 原料 (3.20%)
 能源 (2.60%)
 基本消費品 (2.00%)
 流動資產 (0.30%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (72.10%)
 太平洋(日本除外) (20.60%)
 英國 (2.40%)
 其他 (1.70%)
 美洲 (1.70%)
 歐洲(英國除外)/中東 (1.30%)
 流動資產 (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
10.00%
Samsung Electronics Co Ltd
9.10%
Schroder International Selection Fund - Indian Opportunities
5.00%
Tencent Holdings Ltd
5.00%
Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies
4.60%
AIA Group Ltd
4.00%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
3.80%
HDFC Bank Ltd
3.30%
ICICI Bank Ltd
3.10%
Techtronic Industries Co Ltd
2.90%
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