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摩根亞洲小型企業基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
296.75
(更新 : 2024/03/27)
1個月回報
 
+0.73%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.96億
主題 中小企
地域分佈 亞太區(日本及澳洲除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
296.51 - 298.81
-0.69%
-0.59%
1個月
294.61 - 302.18
+0.73%
+2.22%
3個月
278.96 - 302.18
+1.29%
+3.97%
1年
257.11 - 302.18
+8.07%
+11.86%
3年
237.61 - 389.66
-7.20%
-1.04%
自發行以來
0.00 - 389.66
N/A
+369.87%
波幅
3年年度化波幅
13.81%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+8.00%
-28.90%
+24.10%
+39.30%
+18.50%
基金內容
按 巿場
 台灣 (29.80%)
 印度 (28.80%)
 南韓 (12.30%)
 其他 (9.70%)
 中國 (9.00%)
 菲律賓 (3.10%)
 泰國 (3.00%)
 香港 (2.90%)
 流動資金 (1.40%)
按 分類
 資訊科技 (29.50%)
 金融 (23.00%)
 工業 (15.70%)
 非必需消費 (12.50%)
 物料 (6.00%)
 必需消費 (4.60%)
 健康護理 (3.80%)
 其他 (3.60%)
 流動資金 (1.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Shriram Fin
印度-金融
2.40%
ASPEED Technology
台灣-資訊科技
2.30%
CRISIL
印度-金融
2.30%
Accton Technology
台灣-資訊科技
2.20%
AU Small Finance Bank
印度-金融
2.00%
Multi Commodity Exchange
印度-金融
2.00%
Realtek Semiconductor
台灣-資訊科技
2.00%
Supreme Industries
印度-物料
2.00%
Bank Negara Indonesia
印尼-金融
1.90%
Lotes
台灣-資訊科技
1.80%
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+16.25%
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+13.83%
-4.40%
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+9.16%
+6.06%
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+8.29%
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貝萊德世界能源基金 (美元) A2 25.96
+7.85%
+7.54%
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-3.01%
-3.55%
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-2.93%
-7.51%
法國巴黎L1基金 中國股票基金 經典 資本類別(美元) 325.25
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貝萊德印度基金 (美元) A2 53.08
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+2.00%
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