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富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息)
最新資產淨值價格
美元
 
9.64
(更新 : 2024/04/15)
1個月回報
 
-1.03%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
48.10億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.62 - 9.72
-0.52%
-0.72%
1個月
9.62 - 9.83
-1.03%
-0.26%
3個月
9.58 - 9.83
-0.62%
+2.23%
1年
9.07 - 10.13
-4.74%
+2.37%
3年
9.07 - 11.73
-15.59%
-11.84%
自發行以來
7.06 - 13.53
-3.60%
+143.49%
波幅
3年年度化波幅
8.74%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.01%
-7.33%
+13.88%
+1.26%
+13.90%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 >50.0 (83.22%)
 25.0-50.0 (14.58%)
 10.0-25.0 (2.21%)
按 Fixed Income - Geographic Allocation Top 10
 投資級別企業債券 (24.61%)
 高收益企業債券 (22.76%)
 美國國庫券 (11.55%)
 國際債券 (0.31%)
 美國機構 (0.05%)
 按揭抵押證券 (0.01%)
按 分類
 資訊科技 (6.21%)
 健康護理 (6.20%)
 金融 (5.72%)
 工業 (4.81%)
 能源 (4.36%)
 公用事業 (3.33%)
 物料 (2.29%)
 必需消費品 (2.13%)
 通訊服務 (1.22%)
 非必需消費品 (0.86%)
按 類別
 固定收益 (59.30%)
 股票 (20.23%)
 可換股證券/股票掛鉤票據 (16.90%)
 現金及現金等值 (3.57%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
11.46%
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC.
3.20%
ORACLE CORPORATION
1.96%
UNITED STATES TREASURIES
1.90%
MORGAN STANLEY
1.87%
BANK OF AMERICA CORP
1.66%
CHEVRON CORPORATION
1.60%
EXXON MOBIL CORPORATION
1.45%
CITIGROUP INC.
1.38%
FORD MOTOR COMPANY
1.38%
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+4.43%
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+1.77%
+7.26%
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+0.03%
+4.94%
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基金名稱
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1個月回報
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鄧普頓新興市場動力入息基金 10.08
-1.27%
+4.35%
智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 (美元) 49.66
-1.23%
+1.14%
聯博 - 環球保守策略基金 (美元) A2 24.40
-1.13%
+1.54%
富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.64
-1.03%
-0.62%
貝萊德環球多元資產入息基金 (港幣) A6對沖股份 76.07
-0.87%
-0.05%
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