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《大行》美银证券：英特尔(INTC.US)涨势过急基本面仍存挑战 评级降至「跑输大市」
2025-10-14 16:10:40 美银证券发表报告，将英特尔(INTC.US)评级从「中性」下调至「跑输大市」，同时维持原有预测与目标价34美元不变。在该行看来，近期英特尔市值暴增800亿美元已过度反映其改善的资产负债表与(外部)晶圆代工潜力。与此同时，英特尔的竞争前景依然严峻：缺乏明确的AI产品组合及战略、伺服器CPU缺乏竞争力，且相较过去更难剥离亏损的制造业务。 美银证券指出，英特尔当前估值已反映约100亿美元的2027年营收增长预期。按当前37美元股价计算，若假设英特尔以与SOX指数相同的2027年市盈率22倍交易(历史平均较指数折让20%)，隐含预期2027年每股盈利达1.68美元(较市场共识高出42%)。以市场共识42%毛利率计算，要实现此获利水平，需在2027年创造约100亿美元的增量营收(来自既有CPU业务或外部客户)。(ad/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |