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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 3,296.23 2026/06/15 N/A +2.61% +15.30% +24.55% +22.80% +53.49% +75.27% +65.52% +298.10% 11.27%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 22.31 2026/06/15 N/A +2.95% +6.64% +12.34% +12.51% +24.50% +46.30% +45.15% N/A 14.36%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 25.92 2026/06/15 N/A +3.89% +8.72% +14.54% +14.03% +40.72% +85.41% +110.73% N/A 15.95%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 17.11 2026/06/15 N/A +2.82% +6.27% +11.61% +11.83% +22.92% +40.94% +36.33% N/A 14.36%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 18.91 2026/06/15 N/A +2.11% +6.66% +10.58% +11.43% +26.23% +47.50% +45.35% N/A 12.53%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 4,148.00 2026/06/15 N/A +3.75% +8.42% +14.08% +13.67% +39.43% +75.99% +102.64% N/A 15.75%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 3,182.00 2026/06/15 N/A +3.65% +8.05% +13.36% +13.00% +37.69% +69.53% +90.31% N/A 15.71%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 25.91 2026/06/15 N/A +2.86% +7.78% +11.11% +10.87% +25.47% +55.06% +39.08% N/A 13.89%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 48.24 2026/06/15 N/A +4.01% +9.29% +15.96% +15.38% +44.17% +96.34% +133.95% N/A 16.06%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 19.88 2026/06/15 N/A +2.74% +7.46% +10.38% +10.26% +23.94% +49.36% +30.70% N/A 13.86%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 17,810.00 2026/06/15 0.37 +2.39% +8.82% +19.14% +17.51% +47.97% +99.02% +95.20% N/A 11.32%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.43% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 469.10 2026/06/15 0.06 +4.29% +13.64% +16.20% +15.48% +34.99% +49.35% +69.66% -53.09% 13.40%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 15.71 2026/06/15 N/A +2.28% +5.29% +11.97% +11.81% +25.58% +75.53% +69.11% N/A 13.57%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 33.48 2026/06/15 N/A +7.97% +16.61% +20.30% +19.66% +30.83% +59.66% +50.68% N/A 13.62%
摩根日本(日圆)基金 96,068.00 2026/06/15 0.00 +3.38% +5.38% +13.37% +13.52% +30.51% +76.30% +76.50% N/A 14.93%
摩根日本股票基金 (美元) 35.27 2026/06/15 -0.03 +3.19% +5.25% +9.74% +11.58% +17.45% +56.41% +20.54% +252.70% 14.28%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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