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國泰君安大中華增長基金(港元)
最新資產淨值價格
港元
 
81.00
(更新 : 2024/04/24)
1個月回報
 
+1.98%
基金公司 國泰君安資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.17億
主題 增長
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
80.43 - 81.00
+0.57%
+0.85%
1個月
78.67 - 81.36
+1.98%
-1.66%
3個月
73.67 - 81.99
+3.33%
+3.98%
1年
72.26 - 105.11
-21.09%
+7.93%
3年
72.26 - 139.12
-39.03%
-5.44%
自發行以來
33.52 - 154.66
-19.00%
+364.28%
波幅
3年年度化波幅
14.64%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-13.36%
-19.49%
-6.00%
+42.28%
+13.85%
基金內容
按 巿場
 中國 (82.93%)
 其他 (9.48%)
 香港 (7.12%)
 現金 (0.46%)
按 分類
 工業 (18.25%)
 通訊服務 (16.99%)
 金融 (15.55%)
 非日常生活消費品 (15.27%)
 公用事業 (10.41%)
 原材料 (8.27%)
 日常消費品 (7.88%)
 醫療保健 (6.91%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
友邦保險控股有限公司
7.12%
阿里巴巴集團控股有限公司
6.57%
百度集團股份有限公司
5.98%
昆侖能源有限公司
5.56%
中國移動有限公司
5.39%
中海石油化學股份有限公司
4.82%
中國平安保險(集團)股份有限公司
4.79%
中國建築國際集團有限公司
4.29%
新秀麗國際有限公司
3.79%
石藥集團有限公司
3.68%
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+9.70%
+17.88%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.53
+7.40%
+15.58%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 16.91
+5.82%
+12.14%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 62.45
+4.94%
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首域盈信中國核心基金 (美元) I 12.05
+4.71%
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-8.52%
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-7.72%
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富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.54
-7.67%
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聯博 - 國際科技基金 (美元) A 740.48
-7.17%
+2.49%
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