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《瑞信窩輪》【瑞信股輪點評】恆指27,500點得而復失,騰訊偏軟友邦反彈
恆指曾升逾380點 惜未能企穩200天線走勢分析港股三連跌後反彈,恆指周一高開逾百點後,升幅曾經擴大至逾380點,一度重上27,500點水平,並同時收復10天線、20天線及200天線,不過大市升幅及...
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《瑞信窩輪》【瑞信股輪點評】恆指27,500點得而復失,騰訊偏軟友邦反彈
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2019/06/18 09:16
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恆指曾升逾380點 惜未能企穩200天線

走勢分析
港股三連跌後反彈,恆指周一高開逾百點後,升幅曾經擴大至逾380點,一度重上27,500點水平,並同時收復10天線、20天線及200天線,不過大市升幅及後顯著收窄,收市僅升逾100點。

港股升幅顯著收窄,20天線及200天線均得而復失,加上大市成交縮減至不足700億元,在動力欠奉下,恆指短期或維持在10天線附近橫行,向上觀望再度收復27,500點的機會,支持參考兩萬七關口。

策略概要
大市交投淡靜,投資者取態觀望,好淡倉均有投資者考慮。好友主要考慮收回價約兩萬七關口的牛證,不過恆指及後升幅顯著收窄,該類產品的收回價與收市距離亦再度拉近。

淡倉方面,收回價約27,500點至27,800點的更貼價熊證上市後,隨即吸引淡倉資金向下換馬。由於大市反覆,如想控制注碼及減低跳動敏感度,或可考慮換股比率為20,000兌1的牛熊證。

恆指牛證59103,收回價27000點,行使價26850點,槓桿比率約56.7倍,兌換比率20000。
恆指牛證57464,收回價26888點,行使價26738點,槓桿比率約50.4倍,兌換比率20000。
恆指熊證60410,收回價27579點,行使價27679點,屬新上市產品,兌換比率10000。
恆指熊證60412,收回價27708點,行使價27808點,屬新上市產品,兌換比率10000。

騰訊缺乏方向 再失330元關口

走勢分析
重磅股騰訊(0700)周一未見明顯方向,大市早段急升時,高位曾升逾1%至335元以上,但及後反覆回軟,更連330元關口亦告失守,收市微跌。

騰訊近日漸趨橫行,其10天線、20天線及200天線,均位於300元至335元之間,短期在刺激欠奉下,窄幅走勢或會持續。向上觀望重上250天線約340元的機會,支持參考320元水平。

策略概要
騰訊330元反覆,好淡倉部署的資金均未見明顯。好倉考慮行使價在370元至380元的認購證,淡倉則留意行使價約300元至320元的認沽證,策略上暫未見改變。

騰訊股價波幅收窄,但投資者對其過去波動性甚具戒心,仍普遍考慮遠價牛熊證以減低收回風險,並利用500兌1的換股比率減低遠價產品的面值。另外,牛熊證免除引伸波幅的考慮。

騰訊認購證29765,行使價376.88元,19年09月到期,實際槓桿約11.3倍。
騰訊認沽證19351,行使價302.83元,19年09月到期,實際槓桿約11.1倍。
騰訊牛證62296,收回價312.38元,行使價309.58元,槓桿比率約12.9倍。
騰訊牛證61255,收回價304.68元,行使價301.88元,槓桿比率約10.3倍。
騰訊熊證62317,收回價347.88元,行使價350.68元,槓桿比率約15.3倍。
騰訊熊證63007,收回價352.88元,行使價355.68元,槓桿比率約12.2倍。

友邦終結三連跌 平安方向未明

走勢分析
友邦保險(1299)連跌3日後,周一曾顯著向好,高位一度升逾3%至76元以上,但及後升幅有所收窄,收市升不足2%,暫守75元水平。向上觀望重上50天線約77.3元,支拎參考10天線約74.5元。

A股窄幅整固,內險股中國平安(2318)亦未見出現明顯方向,周一高位曾升逾1%至88元以上,但及後又曾經倒跌,收市持平。向上有待重上90元,支持參考20天線約85.8元。

策略概要
友邦急升之際,資金未見追貨,反而主要反手開淡倉,而且部署上亦頗進取,主要考慮行使價在70元以下的較價外認沽證,又或收回價在80元以下的熊證。

平安則未見有明顯資金流向,好倉繼續考慮行使價在95元以上的認購證,淡倉則留意行使價約80元的認沽證,又或收回價在90元附近的熊證。

友邦認購證18880,行使價84.98元,19年11月到期,實際槓桿約9.5倍。
友邦認沽證26673,行使價68.88元,19年08月到期,實際槓桿約14.9倍。
友邦牛證67605,收回價72.38元,行使價71.78元,槓桿比率約18.8倍。
友邦熊證57174,收回價81.58元,行使價82.18元,槓桿比率約10.6倍。

平安認購證18796,行使價98.93元,19年10月到期,實際槓桿約11.9倍。
平安認沽證12613,行使價80.88元,19年09月到期,實際槓桿約11.0。
平安牛證57428,收回價84.08元,行使價83.48元,槓桿比率約18.2倍。
平安熊證68892,收回價90.38元,行使價90.98元,槓桿比率約22.3倍。


(本結構性產品並無抵押品)
《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》


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