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《大行》中金：韩股市场情绪和流动性指标略显紧张 但不显着
2026-06-30 12:04:02 中金公司发表研究报告指，今年以来，在存储周期的催化下，韩国KOSPI指数强势上涨87%，领涨全球。然而，随着韩股续创新高，波动也在不断放大，近期再度上演「过山车」行情，上周二对存储晶片扩产计划担忧以及韩国讨论对未实现收益徵税的利空消息下，KOSPI指数暴跌10%，随後两天内就重返9,000点，但上周五又再度大跌熔断。如此剧烈的波动，也印证了该行之前提示的，在当前高度拥挤和杠杆驱化的行情下，对尾部风险会有较大反应。 中金表示，综合来看，韩股当前场内杠杆倍数在2倍至5倍左右，绝对杠杆已至历史高位，但相对市值比例横纵向对比都算不上极致，市场情绪和流动性指标略显紧张但不显着。往前看，高杠杆会本身放大波动，甚至带来流动性压力，如下跌16%至36%会触发保证金追缴，近期强平压力抬升，但中长期趋势更多取决於基本面。(ad/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |