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中国平安(02318.HK)逆市升1.6% 花旗、高盛及瑞银维持「买入」评级
2026-08-24 11:54:23 中国平安(02318.HK)今日(24日)高开0.62%，最高见57.2元。现报57.1元，升1.6%，成交2,440.39万股，涉资13.82亿元。 花旗发表报告指，中国平安公布上半年业绩後，该行更新预测模型，因应较高的税务支出预期，小幅下调2026至2028财年盈利预测3%、2%及2%。该行同时因应汇率影响，将基於分类加总估值法的H股目标价由82港元上调至83港元，维持「买入」评级。 高盛发表报告指，中国平安上半年业绩部分纾缓了市场对资产管理业务资产质量的忧虑，强劲的投资收益抵销了按年增长的减值损失。惟该行预期，市场短期焦点将重回寿险核心业务，因为净投资收益率跌幅较预期大，以及银行保险渠道销售显着放缓，可能导致2026财年新业务价值面临下行风险。该行上调2026财年纯利预测12%，以反映上半年高於预期的投资收益，2027及2028财年预测大致不变。该行同时微调营运利润预测，并更新了平安银行的较高利润贡献，部分被产险业务较低利润所抵销。该行将12个月分类加总估值法目标价由74港元下调至73港元，中国平安(601318.SH)A股目标价由76元人民币下调至75元人民币，维持「买入」评级。 瑞银发表报告，中国平安在中期业绩发布会上重申派息政策，目标为中长期每股派息增长与集团税後营运利润增长一致，并积极管理附属公司的股息上缴。寿险及健康险业务上半年贡献集团上缴股息的66%，按年下跌11个百分点。平保解释，这不代表资本压力，而是考虑到寿险业务营运股本回报率具吸引力(2025年为26%)，因此选择在该业务保留更多资本。事实上，平安寿险的核心及综合偿付能力充足率在第二季按季分别改善2.8及2.2个百分点，至134%及186%，受惠於内生资本产生。瑞银因应下半年至今的宏观环境对内含价值的影响(如沪深300指数下跌7.2%)，以及重新校准新业务价值增长预测，将H股目标价由88港元下调至86港元，维持「买入」评级。平保H股现价对应0.73倍市账率及5.1倍预测营运利润市盈率，2026年预测H股股息率为6.1%。(ad/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |