花旗預測甲骨文(ORCL.US) 第三財季將展現持續的產能擴增,其中基建即服務(IaaS)業務增長將符合預期但加速提升,基於該行的管理層接觸點與數據透視顯示並無重大時程延遲。
該行認為甲骨文資本支出仍有上行空間,可突破2026/27財年逾500億美元的規模,較共識高出約100億美元。受惠於匯兌收益及穩健的收入履約義務(RPO)(待確認合同收入)淨增量,預期第三季度業績將超越指引中位數。新增250億美元債務將使2026財年每股盈利減少1%。
該行維持對該股「買入」評級,但基於近期市盈率擠壓,將目標價由370美元下調至310美元,為2029財年每股盈利預測24倍。儘管受整體軟件產業與融資擔憂影響,甲骨文憑藉未來幾年大型AI合約推進,有望在科技領域實現最強勁營收及每股盈利增長加速。(fc/a)(美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞