截止日期 |
2016/09 |
2017/09 |
2018/09 |
2019/09 |
2020/09 |
走勢
|
期初現金結餘
|
21,120 |
20,484 |
20,289 |
25,913 |
50,224 |
|
經營活動之現金流量
|
65,824 |
63,598 |
77,434 |
69,391 |
80,674 |
|
投資活動之現金流量
|
-45,977 |
-46,446 |
16,066 |
45,896 |
-4,289 |
|
融資活動之現金流量
|
-20,483 |
-17,347 |
-87,876 |
-90,976 |
-86,820 |
|
現金之增加 (減少)
|
-636 |
-195 |
5,624 |
24,311 |
-10,435 |
|
期末現金結餘
|
20,484 |
20,289 |
25,913 |
50,224 |
39,789 |
|
|
|
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|
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經營活動之現金流量
|
65,824 |
63,598 |
77,434 |
69,391 |
80,674 |
|
資本支出
|
-13,548 |
-12,795 |
-13,313 |
-10,495 |
-7,309 |
|
自由現金流量
|
52,276 |
50,803 |
64,121 |
58,896 |
73,365 |
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單位
|
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
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貨幣
|
USD |
USD |
USD |
USD |
USD |
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