公佈股息 公佈日期 | : | 2024/04/16 | 更多 » |
事項 | : | 特別報告 | |
派息內容 | : | 普通股息:港元 0.21 | |
種類 | : | 現金 | |
除淨日 | : | 2024/05/02 | |
截止過戶 | : | 2024/05/03 | |
派送日 | : | 2024/05/08 | |
上證4 | 3,065 | ▼8 (0.29%) | |
深證 | 9,279 | ▼97 (1.04%) | |
國指
5,746 | |
▼57 (0.99%) |
恆指
16,224 | | 期指高水 19 | |
▼161 (0.99%) | | 成交1,062億 |
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每股淨值(港元)/升跌(%) 56.349 / -0.075(-0.133%) | |
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最後更新: 2024/04/19 16:08
時期 | 波幅9 | 升跌(%)10 | 1個月 | 56.280 - 57.480 | -1.33% | 2個月 | 56.280 - 57.660 | -0.81% | 3個月 | 56.280 - 58.020 | -1.84% | 52週 | 54.340 - 58.300 | N/A | | | 時期 | 價格8 | 溢價 | 10天SMA | 56.900 | +0.815% | 50天SMA | 56.740 | +0.532% | 100天SMA | N/A | N/A | 250天SMA | N/A | N/A | |
時期 | 回報 |
年初至今 | -3.09% |
1個月 | -1.33% |
3個月 | -1.84% |
6個月 | +3.64% |
1年 | N/A |
3年 | N/A |
5年 | N/A |
| 按 類別 | 債券 (98.33%) | | 現金及現金等值 (1.67%) |
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資產 | 比例 | |
TSMC GLOBAL LTD 4.375% 07/22/2027 | 3.03% | |
RELIANCE INDUSTRIES LTD 4.125% 01/28/2025 | 2.28% | |
POWER SECTOR ASSETS & LI 7.39% 12/02/2024 | 2.09% | |
MIRAE ASSET SECURITIES 6.875% 07/26/2026 | 2.09% | |
REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.17% 10/13/2027 | 2.07% | |
REPUBLIC OF KOREA 5.625% 11/03/2025 | 2.07% | |
AIA GROUP LTD 4.95% 04/04/2033 | 2.05% | |
EXPORT-IMPORT BANK KOREA 4.875% 01/11/2026 | 2.05% | |
TENCENT HOLDINGS LTD 3.8% 02/11/2025 | 2.03% | |
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125% 03/14/2028 | 2.03% | |
(1) 港股買賣價、大手成交、活躍成交價、活躍認股證及牛熊證報價最少延遲15分鐘
(2) 最低投資額 = 每手股數 * 現價
(3) 資訊更新截至: 不適用
(4) 上證指數延遲最少十五分鐘。
(5) 收益率以現價及每股派息計算
(6) TTM收益率以現價及TTM每股派息計算
(7) 沽空額/比率(%): 不適用
(8) 資金流向、最新統計數字及技術分析數據於開市期間每兩分鐘更新一次
(9) 波幅數據截至對上一個交易日
(10) 過往表現以現價與各時期的歷史價格計算
成本計算器 | |
GX亞洲美債 03075.HK
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現價(港元): 56.44
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(1) 相關費用只包括交易所、證監會徵費及印花稅,並不包括經紀佣金、存倉費或其他收費。 (2) 只供參考,不代表真正相關股票之交易成本。 |
RSI 10 | 35.1520 | - |
RSI 14 | 40.7650 | - |
RSI 20 | 45.5080 | - |
MACD(8/17 天) | -0.2670 | 利淡 |
MACD(12/25 天) | -0.3430 | 利淡 |
名稱 | 現價 | 升跌(%) |
GX亞洲美債 | 56.440 | +0.100 (0.177%) |
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ETF 類型 |
相關指數/資產 彭博亞洲(日本除外)美元投資級債券指數 |
發行商 |
基金經理 |
基金類型 固定收益 |
地域分佈 |
主題 美元 |
基金規模 (更新截至2024/04/18) 1.93千萬 |
基金貨幣 美元 |
派息政策 由管理人每月酌情決定。分派可從資本中或實際上從資本中撥付,惟倘子基金的營運成本高於管理子基金現金及持有投資產品的回報,則不可作如此分派。所有股份的分派僅以美元支付。 |
印花稅 寬免 |
上市方式 本地 |
上市日期 2023/10/12 |
財政年度終結日 31/03 |
費用比率
| 每年0.35% |
參考費用
| 每年$1.97 |
管理費
| 0.35% |
最低投資額2 $2,822 |
目標:子基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與彭博亞洲(日本除外)美元投資級債券指數(「指數」)表現緊密相關的投資回報。 策略:管... 顯示所有 目標:子基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與彭博亞洲(日本除外)美元投資級債券指數(「指數」)表現緊密相關的投資回報。 策略:管理人將主要採用代表性抽樣策略,並持有由管理人選出可共同反映投資特點且與指數有高度相關性的可代表指數的抽樣成分證券,以達致子基金的投資目標。子基金可直接或間接投資於指數所包含的證券,或投資於未納入指數但管理人認為將有助子基金實現其投資目標的投資級別美元固定收益證券。子基金資產淨值(「資產淨值」)的至少70%將投資於指數的成分證券。指數的成分證券可為上市或非上市證券。子基金將透過場外交易市場投資於指數的非上市成分證券。子基金可將最多達其資產淨值的100%投資於新興市場。為免生疑問,子基金將不會投資於具有虧損吸收功能的固定收益證券。子基金亦可將其不超過10%的資產淨值投資於現金及根據守則第8.2章獲認可的貨幣市場基金或守則第7.11A章項下的合資格計劃,以作現金管理用途。目前,子基金將不會進行銷售及回購交易、反向回購交易或其他類似的場外交易。於進行任何有關投資前,管理人將尋求證監會事先批准(如有需要),並向股東發出至少一個月的事先通知。管理人可代表子基金進行最多達其資產淨值的50%,預期為其資產淨值的約20%的證券借貸交易,並能隨時收回借出證券。作為證券借貸交易的一部分,子基金必須收取現金及/或非現金抵押品,其價值須為所借出證券價值(包括利息、股息及其他後續權利)的至少100%,每日進行估值。抵押品每日按市價估值並將由保管人或保管人指定的代理人保管。收取的非現金抵押品不可出售、再作投資或質押。所收取的現金抵押品的任何再投資須遵守守則所載的規定。倘子基金進行證券借貸交易,所有產生的收益(在扣除直接及間接開支作為管理人、證券借貸代理人及/或其他服務供應商在適用法律和監管要求允許的範圍內,就有關交易所提供的服務支付的合理及正常補償後)應退還予子基金。子基金可投資於金融衍生工具作對沖或非對沖(即投資)用途,以達致有效的投資組合管理。管理人可將不超過10%的子基金資產淨值投資於期貨以作投資及對沖用途,若管理人認為該等投資將有助子基金實現其投資目標,並對子基金有利。子基金可能投資的期貨將為展現出與指數有高度相關性的指數期貨,以管理子基金對指數成分股的投資。子基金的投資策略受基金說明書第一部分載列的投資及借貸限制的規限。 |